| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۳.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۳.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۳.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸,۵۸۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۳.۱۷ |
(۰.۸۵) |
۸,۷۸۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۳.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۳.۱۵ |
۰.۳۸ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۷۸ |
۸,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۳.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۳.۱۷ |
(۰.۹۳) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۳.۱۱ |
(۰.۷۴) |
۷,۱۴۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
|
|