| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۵.۲۹ |
(۱.۳۳) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۵.۲۴ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۵.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۵.۲۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۵.۲۶ |
(۱.۷۲) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۱.۲) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۵.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|