| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۵ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۱ |
۰.۱۳ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۱ |
۰.۴۶ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۱ |
(۰.۲۲) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۱۱ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۱۱ |
۰.۰۸ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۱۱ |
(۱.۵) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|