| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۲.۶۶) |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۲.۰۸) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۵ |
۰ |
۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
|
|