| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۹۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۴۶) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۹۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۹۳ |
۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۹۹ |
۲.۲۹ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۳.۹۴ |
۰.۹۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۳.۹۳ |
۰.۴۸ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۳.۹۴ |
(۱.۳۲) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰.۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|