| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۱.۲۴) |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۴۵ |
۰.۵۹ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۴۹ |
۱.۵۹ |
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۴۴ |
۰.۲۳ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۱.۳۳) |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۴۵ |
۰.۱ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۴۵ |
(۱.۲۶) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۱.۱۸) |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۵) |
۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
|
|