| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۶۲ |
۰.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۶۲ |
۰.۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۵۹ |
۰.۴۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰.۱۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۶۲ |
۱.۹۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۶۲ |
۱.۵۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|