| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۶۴) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۵.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۵.۲۲ |
(۱.۰۱) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۵.۲۲ |
۱.۲۷ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۵.۲۳ |
۲.۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۵.۲۴ |
(۱.۳۸) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰.۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۵.۲۵ |
۲.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۱) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۵.۲۷ |
۱.۴۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|