| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۳.۹۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۹۳ |
(۱.۷۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۳.۸۳ |
(۲.۰۸) |
۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۹۵ |
(۱.۳۲) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۳.۹۷ |
۰.۶۳ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۳.۹۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|