| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۳.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۳.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹,۰۶۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۳.۱۴ |
(۲.۹۸) |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۳.۲۱ |
(۲.۴۶) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۱۷ |
(۰.۵۳) |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۲.۹۶ |
(۱.۳۵) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۳.۱۸ |
(۰.۶۶) |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۳.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
|
|