| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۹۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۱.۹۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۱.۹۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۹۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۲.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۱.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۲.۰۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|