| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۴۵ |
۱.۱۸ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۹ |
۰.۴۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۳.۸۹ |
۱.۱۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|