| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۶۲ |
(۲.۰۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۹۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۶۲ |
(۲.۰۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|