| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۶) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۲) |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۲) |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۴۳ |
۰.۳۴ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۴۷ |
۰.۱۳ |
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰.۹۴ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴۴ |
۱.۱۳ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۴ |
۲.۵۸ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۸) |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴۶ |
(۱.۷) |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۴ |
۱.۸۹ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۱۶ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۷) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
|
|