| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۶۱ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۹۶ |
(۰.۸۹) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۹۶ |
(۱.۳۳) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۱۷) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۷۶) |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۵۳ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۹۳ |
۱.۸۶ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۵۱) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۹۳ |
(۱.۷۲) |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۹۴ |
(۱.۲) |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۸۴) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
|
|