صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۹۵,۹۸۱	۲.۷۲	۹۱,۷۹۷	۰.۱	۲۶۷,۱۰۸	۰.۲۶	۱,۱۷۰,۴۵۵	۱.۰۹
سایر سهام	۱,۶۰۸,۸۸۶	۴.۸۸	۱,۰۶۳,۳۹۸	۱.۲۲	۱,۱۴۰,۳۸۸	۱.۱۳	۳۴۷,۲۷۱	۰.۳۲
اوراق مشارکت	۱۳,۰۵۰,۵۲۷	۳۹.۵۸	۲۲,۳۴۴,۴۶۲	۲۵.۵۳	۲۵,۶۷۸,۴۷۳	۲۵.۲۹	۲۸,۱۵۰,۸۶۴	۲۶.۱۹
اوراق سپرده	۹,۸۵۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۷۷,۳۵۶	۵۰.۲۸	۵۳,۴۸۳,۵۷۰	۶۱.۱	۶۱,۳۲۸,۵۳۵	۶۰.۳۹	۶۳,۴۳۰,۷۹۴	۵۹.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۸۸,۷۷۷	۱.۱۸	۷۴۶,۸۸۶	۰.۸۵	۷۴۲,۴۵۷	۰.۷۳	۷۰۶,۳۴۶	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۱۹,۱۲۶	۵.۵۲	۹,۷۹۷,۷۱۰	۱۱.۱۹	۱۲,۳۹۰,۳۳۷	۱۲.۲	۱۳,۶۸۹,۳۷۷	۱۲.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد