54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۳۹,۱۰۷	۲.۴۹	۲,۰۹۹,۷۹۱	۱.۶۴	۳,۰۷۴,۸۲۶	۲.۳۷	۱,۶۲۵,۸۵۷	۱.۲۳
سایر سهام	۱,۵۳۹,۱۱۶	۴.۰۷	۲۳۰,۰۷۶	۰.۱۸	۹۴,۰۳۶	۰.۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۲۴,۷۶۰	۰.۰۹
اوراق مشارکت	۱۵,۵۲۶,۲۴۶	۴۱.۰۹	۵۸,۴۳۵,۷۵۸	۴۵.۶۶	۵۹,۹۸۷,۳۷۷	۴۶.۲۵	۶۵,۷۸۶,۱۶۶	۴۹.۷۲
اوراق سپرده	۹,۳۰۱	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۳۲۵,۱۵۸	۴۸.۵۰	۵۲,۶۴۸,۲۳۹	۴۱.۱۴	۵۱,۱۱۶,۱۳۸	۳۹.۴۱	۴۸,۷۷۱,۷۶۰	۳۶.۸۶
سایر دارایی‌ها	۴۰۳,۴۵۲	۱.۰۷	۷۸۶,۷۵۷	۰.۶۱	۷۶۲,۹۲۳	۰.۵۹	۷۶۳,۱۱۵	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۱۶۵,۸۱۵	۸.۳۸	۱۳,۷۶۶,۶۱۶	۱۰.۷۶	۱۴,۶۵۳,۲۳۷	۱۱.۳	۱۵,۲۴۴,۸۸۴	۱۱.۵۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد