صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰۹,۶۸۸	۲.۸۴	۵,۱۲۶	۰.۰۱	۳,۱۹۸	۰	۳,۱۵۱	۰
سایر سهام	۱,۶۱۸,۰۳۹	۵.۰۶	۹۴۸,۴۴۷	۱.۵۶	۸۷۷,۸۷۴	۱.۲۹	۹۲۱,۷۵۴	۱.۲۷
اوراق مشارکت	۱۲,۸۸۵,۱۲۷	۴۰.۲۷	۱۷,۷۵۸,۰۶۶	۲۹.۳۱	۲۱,۵۸۳,۵۰۷	۳۱.۶۷	۲۲,۱۰۶,۷۹۰	۳۰.۲۵
اوراق سپرده	۱۰,۰۳۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۹۱۷,۱۵۵	۴۹.۷۵	۳۵,۸۳۶,۹۶۴	۵۹.۱۶	۳۹,۱۹۸,۸۸۱	۵۷.۵۱	۴۲,۱۳۷,۸۲۰	۵۷.۶۵
سایر دارایی‌ها	۳۸۲,۴۹۵	۱.۲۰	۵۶۹,۸۹۲	۰.۹۴	۵۸۸,۳۸۶	۰.۸۶	۷۳۸,۷۵۷	۱.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۲۶,۸۲۲	۴.۷۷	۵,۴۶۲,۱۱۶	۹.۰۲	۵,۹۰۶,۴۹۶	۸.۶۷	۷,۱۷۹,۶۵۰	۹.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد