صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۴,۱۹۳	۲.۹۳	۱۵,۸۸۳	۰.۰۳	۵,۴۹۳	۰.۰۱	۵,۹۶۴	۰.۰۱
سایر سهام	۱,۶۲۹,۱۹۸	۵.۱۷	۱,۳۴۶,۲۷۹	۲.۷۶	۱,۰۹۵,۰۳۸	۲.۱۵	۹۸۲,۵۴۴	۱.۸۵
اوراق مشارکت	۱۲,۷۹۵,۴۷۶	۴۰.۶۱	۱۳,۴۴۱,۹۶۲	۲۷.۵۱	۱۵,۲۹۰,۰۱۵	۳۰.۰۲	۱۴,۲۶۱,۲۲۶	۲۶.۸۲
اوراق سپرده	۱۰,۱۹۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۵۷۴,۶۶۲	۴۹.۴۳	۲۸,۳۱۵,۱۹۹	۵۷.۹۵	۲۸,۵۱۶,۸۳۳	۵۵.۹۸	۳۲,۴۶۳,۴۸۱	۶۱.۰۵
سایر دارایی‌ها	۳۸۰,۲۱۴	۱.۲۱	۵۳۹,۶۱۱	۱.۱	۶۲۹,۱۰۱	۱.۲۴	۳۷۵,۲۳۳	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۵۴,۷۲۱	۴.۳۰	۵,۲۰۳,۵۵۶	۱۰.۶۵	۵,۴۰۰,۹۴۸	۱۰.۶	۵,۰۸۳,۳۹۰	۹.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد