صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۳۲,۷۳۰	۲.۹۸	۵۳,۱۵۶	۰.۱۲	۵,۳۷۹	۰.۰۱	۰	۰
سایر سهام	۱,۶۳۳,۷۴۲	۵.۲۱	۱,۷۳۲,۵۹۱	۳.۸۳	۱,۴۶۲,۹۶۶	۳.۰۴	۱,۴۳۶,۱۶۰	۲.۷۶
اوراق مشارکت	۱۲,۷۷۵,۵۱۰	۴۰.۷۸	۱۲,۳۶۱,۰۶۹	۲۷.۳۱	۱۲,۲۳۷,۹۰۸	۲۵.۴۴	۱۲,۲۱۴,۵۳۵	۲۳.۴۷
اوراق سپرده	۱۰,۲۹۶	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۴۴۹,۶۹۵	۴۹.۳۲	۲۶,۲۷۵,۷۲۹	۵۸.۰۶	۲۸,۶۸۵,۷۶۲	۵۹.۶۴	۳۲,۳۹۵,۸۴۷	۶۲.۲۶
سایر دارایی‌ها	۳۷۷,۷۷۸	۱.۲۱	۳۸۶,۵۰۳	۰.۸۵	۳۹۱,۱۷۳	۰.۸۱	۴۴۰,۵۳۵	۰.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۵۰,۸۱۸	۳.۹۹	۴,۴۴۹,۰۶۸	۹.۸۳	۵,۳۱۵,۳۷۰	۱۱.۰۵	۵,۵۴۸,۴۷۰	۱۰.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد