صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۴,۰۹۵	۲.۸۷	۵,۱۲۳	۰.۰۱	۵,۳۲۳	۰.۰۱	۳,۱۳۶	۰
سایر سهام	۱,۶۲۱,۶۰۱	۵.۱۰	۱,۰۱۳,۹۵۹	۱.۸۱	۹۱۲,۸۳۳	۱.۴۶	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹
اوراق مشارکت	۱۲,۸۳۹,۱۵۲	۴۰.۳۵	۱۵,۹۳۶,۰۰۳	۲۸.۵	۱۸,۲۰۲,۲۲۹	۲۹.۱۸	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	۳۰.۲۶
اوراق سپرده	۱۰,۰۸۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۸۰۲,۳۸۹	۴۹.۶۷	۳۳,۰۷۳,۰۷۷	۵۹.۱۶	۳۷,۴۰۸,۵۸۹	۵۹.۹۸	۳۹,۱۲۴,۴۴۵	۵۸.۹
سایر دارایی‌ها	۳۸۱,۵۱۷	۱.۲۰	۵۵۸,۶۳۴	۱	۵۲۹,۳۱۱	۰.۸۵	۵۳۳,۵۸۳	۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۶۸,۶۱۸	۴.۶۲	۵,۳۱۹,۴۵۹	۹.۵۱	۵,۳۱۲,۰۶۳	۸.۵۲	۵,۸۱۰,۷۸۲	۸.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد