صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۶۴,۱۴۸	۳.۱۳	۳۴۹,۱۸۶	۰.۹۱	۳۴۵,۲۹۷	۰.۸۸	۳۷۰,۱۱۲	۰.۹۱
سایر سهام	۱,۶۲۱,۶۸۶	۵.۲۶	۲,۱۹۶,۴۸۲	۵.۷	۲,۱۱۶,۱۷۸	۵.۳۸	۲,۲۰۰,۸۰۰	۵.۳۹
اوراق مشارکت	۱۲,۷۵۰,۲۸۵	۴۱.۳۹	۱۴,۳۶۸,۴۵۴	۳۷.۳۳	۱۳,۳۲۳,۴۵۲	۳۳.۸۸	۱۳,۱۷۵,۵۷۸	۳۲.۳
اوراق سپرده	۱۰,۷۲۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۰۷۴,۲۱۸	۴۸.۹۴	۱۹,۹۸۶,۰۴۷	۵۱.۹۳	۲۱,۹۶۷,۰۲۲	۵۵.۸۵	۲۳,۲۱۷,۳۶۸	۵۶.۹۲
سایر دارایی‌ها	۳۷۸,۰۷۱	۱.۲۳	۳۴۶,۰۰۶	۰.۹	۳۵۷,۵۱۹	۰.۹۱	۴۸۷,۳۴۱	۱.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۶۰,۰۳۲	۳.۱۲	۱,۲۴۳,۲۷۴	۳.۲۳	۱,۲۲۰,۰۴۳	۳.۱	۱,۳۳۸,۱۴۰	۳.۲۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد