240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۴۳,۶۷۱	۲.۴۷	۲,۱۲۲,۳۸۸	۱.۶۵	۱,۸۴۳,۲۵۷	۱.۴۲	۲,۰۸۵,۷۳۶	۱.۶
سایر سهام	۱,۵۳۲,۶۷۹	۴.۰۱	۱۶۴,۸۹۳	۰.۱۲	۱۵۱,۶۴۲	۰.۱۱	۱۶۳,۰۸۳	۰.۱۳
اوراق مشارکت	۱۵,۸۲۹,۷۵۷	۴۱.۴۲	۶۳,۸۶۷,۴۲۳	۴۹.۵۲	۷۵,۵۱۰,۶۷۸	۵۸	۸۴,۴۱۸,۸۹۹	۶۴.۸۹
اوراق سپرده	۹,۲۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۳۹۴,۷۱۳	۴۸.۱۴	۴۷,۶۷۱,۳۴۴	۳۶.۹۶	۳۶,۶۲۴,۶۸۹	۲۸.۱۳	۲۶,۵۹۶,۲۶۷	۲۰.۴۴
سایر دارایی‌ها	۴۰۴,۱۵۶	۱.۰۶	۷۷۰,۵۴۴	۰.۶	۵۸۷,۴۸۳	۰.۴۵	۵۴۲,۵۳۱	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۲۹۵,۸۵۴	۸.۶۲	۱۴,۳۸۴,۸۰۵	۱۱.۱۵	۱۵,۴۶۷,۰۹۸	۱۱.۸۸	۱۶,۲۸۲,۳۶۸	۱۲.۵۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد