صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۹۶,۶۹۱	۲.۷۱	۲۲۷,۶۷۴	۰.۲۵	۶۶۴,۴۹۲	۰.۶۳	۱,۲۹۹,۹۲۶	۱.۱۶
سایر سهام	۱,۶۰۶,۳۳۶	۴.۸۵	۱,۰۰۲,۵۴۸	۱.۰۹	۸۲۷,۰۲۰	۰.۷۸	۴۰۸,۰۱۸	۰.۳۷
اوراق مشارکت	۱۳,۰۸۴,۵۸۳	۳۹.۴۹	۲۳,۱۰۰,۴۱۹	۲۵.۱۵	۲۸,۰۳۸,۲۴۰	۲۶.۴۷	۲۹,۴۹۴,۰۲۱	۲۶.۴۱
اوراق سپرده	۹,۸۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۶۷۷,۴۸۸	۵۰.۳۴	۵۶,۱۱۸,۳۹۷	۶۱.۱	۶۲,۵۱۴,۶۳۶	۵۹.۰۲	۶۵,۲۴۱,۸۰۲	۵۸.۴۲
سایر دارایی‌ها	۳۸۹,۷۵۰	۱.۱۸	۷۶۵,۴۸۸	۰.۸۳	۷۵۳,۴۹۱	۰.۷۱	۸۷۹,۸۵۹	۰.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۸۰,۵۲۸	۵.۶۸	۱۰,۶۳۶,۹۰۶	۱۱.۵۸	۱۳,۱۲۹,۸۲۶	۱۲.۴	۱۴,۳۵۷,۲۱۶	۱۲.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد