240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۴۸,۶۱۹	۲.۴۶	۲,۲۴۱,۳۵۴	۱.۷۱	۲,۱۲۸,۶۴۶	۱.۵۹	۲,۰۸۲,۶۹۹	۱.۳۱
سایر سهام	۱,۵۲۷,۱۱۹	۳.۹۵	۱۱۷,۰۹۹	۰.۰۹	۱۶۹,۴۸۵	۰.۱۳	۱۵۸,۰۴۳	۰.۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۱۶,۱۱۴,۱۶۰	۴۱.۷۳	۶۹,۷۷۴,۰۹۲	۵۳.۳	۸۴,۰۲۱,۴۰۶	۶۲.۹	۸۱,۰۲۹,۴۰۹	۵۱.۰۷
اوراق سپرده	۹,۲۱۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۴۵۰,۸۹۷	۴۷.۷۹	۴۲,۸۳۶,۶۶۹	۳۲.۷۲	۳۰,۰۸۹,۲۰۸	۲۲.۵۳	۵۷,۷۳۲,۸۵۵	۳۶.۳۹
سایر دارایی‌ها	۴۰۶,۱۷۱	۱.۰۵	۷۹۲,۸۷۹	۰.۶۱	۷۶۸,۷۲۹	۰.۵۸	۲۸۴,۰۶۰	۰.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۴۱۸,۲۳۳	۸.۸۵	۱۵,۱۵۱,۳۱۴	۱۱.۵۷	۱۶,۴۰۰,۵۲۸	۱۲.۲۸	۱۷,۳۷۷,۲۴۳	۱۰.۹۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد