صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۹۶,۱۰۵	۲.۷۲	۱۱۸,۰۱۱	۰.۱۳	۳۴۳,۷۹۹	۰.۳۴	۱,۱۹۳,۷۳۹	۱.۰۹
سایر سهام	۱,۶۰۸,۳۶۷	۴.۸۷	۱,۰۵۱,۱۹۴	۱.۱۹	۱,۰۷۴,۸۰۰	۱.۰۴	۳۵۳,۸۷۳	۰.۳۲
اوراق مشارکت	۱۳,۰۵۶,۹۵۰	۳۹.۵۶	۲۲,۴۷۲,۹۹۹	۲۵.۴۲	۲۶,۱۱۶,۹۹۰	۲۵.۴۸	۲۸,۱۵۱,۰۵۵	۲۵.۶۵
اوراق سپرده	۹,۸۵۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۹۷,۵۴۷	۵۰.۲۹	۵۴,۰۴۰,۱۱۷	۶۱.۱۳	۶۱,۶۸۱,۴۵۶	۶۰.۱۸	۶۵,۴۵۰,۳۷۹	۵۹.۶۳
سایر دارایی‌ها	۳۸۸,۹۳۶	۱.۱۸	۷۵۰,۲۴۵	۰.۸۵	۷۴۶,۶۰۵	۰.۷۳	۷۹۵,۹۱۵	۰.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۸۳۱,۲۹۱	۵.۵۵	۹,۹۶۷,۸۵۷	۱۱.۲۸	۱۲,۵۳۴,۳۵۴	۱۲.۲۳	۱۳,۸۱۴,۴۴۲	۱۲.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد