صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰۳,۴۶۵	۲.۶۶	۱,۰۷۴,۳۵۶	۰.۹۶	۱,۶۷۱,۶۶۳	۱.۳۷	۱,۶۴۲,۵۷۶	۱.۴۱
سایر سهام	۱,۵۹۴,۸۴۵	۴.۶۹	۶۹۱,۶۵۵	۰.۶۱	۴۶۹,۲۱۴	۰.۳۸	۴۱۸,۷۰۴	۰.۳۶
اوراق مشارکت	۱۳,۴۷۸,۸۲۹	۳۹.۶۵	۳۹,۸۲۷,۸۰۳	۳۵.۴۸	۵۵,۹۸۱,۸۵۳	۴۵.۸	۵۸,۸۹۳,۸۵۴	۵۰.۴۹
اوراق سپرده	۹,۷۳۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۰۳۷,۲۷۷	۵۰.۱۱	۵۷,۰۲۲,۹۶۰	۵۰.۸	۵۰,۱۹۳,۳۱۷	۴۱.۰۶	۴۱,۹۲۴,۳۹۲	۳۵.۹۴
سایر دارایی‌ها	۳۹۲,۱۳۱	۱.۱۵	۶۹۲,۶۳۹	۰.۶۲	۵۹۷,۲۰۱	۰.۴۹	۵۱۶,۳۳۶	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۵۲,۰۵۸	۶.۳۳	۱۲,۹۵۱,۱۵۸	۱۱.۵۴	۱۳,۳۲۵,۳۲۰	۱۰.۹	۱۳,۲۴۸,۷۵۸	۱۱.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد