صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۴۲,۷۸۳	۳.۰۳	۱۴۱,۷۸۰	۰.۳۲	۷۰,۶۶۱	۰.۱۶	۷۰,۱۰۳	۰.۱۶
سایر سهام	۱,۶۳۴,۵۵۸	۵.۲۴	۱,۹۷۵,۰۸۸	۴.۵	۱,۹۵۲,۴۶۰	۴.۴۹	۱,۸۶۰,۹۱۸	۴.۲۳
اوراق مشارکت	۱۲,۷۸۲,۷۶۴	۴۱.۰۳	۱۴,۳۷۳,۳۴۰	۳۲.۷۳	۱۲,۵۱۰,۷۹۳	۲۸.۷۵	۱۲,۰۱۲,۷۲۵	۲۷.۲۹
اوراق سپرده	۱۰,۴۱۴	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۳۱۵,۳۶۱	۴۹.۱۶	۲۳,۴۴۸,۴۳۱	۵۳.۳۹	۲۴,۸۰۴,۷۰۳	۵۷.۰۱	۲۵,۵۴۴,۶۵۵	۵۸.۰۴
سایر دارایی‌ها	۳۷۷,۰۵۹	۱.۲۱	۳۰۶,۴۴۴	۰.۷	۳۳۰,۸۱۸	۰.۷۶	۳۳۰,۶۰۴	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۳۴,۶۶۲	۳.۶۴	۳,۶۷۵,۴۰۶	۸.۳۷	۳,۸۴۲,۱۰۰	۸.۸۳	۴,۱۹۵,۰۹۲	۹.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد