صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۳۰,۵۲۲	۲.۹۷	۳۸,۷۷۹	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۶۳۲,۸۶۱	۵.۲۰	۱,۶۴۷,۷۱۴	۳.۵۶	۱,۳۶۳,۸۶۹	۲.۷۲	۱,۱۶۲,۲۷۲	۲.۲۹
اوراق مشارکت	۱۲,۷۷۸,۰۱۲	۴۰.۷۳	۱۲,۴۴۹,۶۵۱	۲۶.۹۱	۱۲,۷۷۰,۱۰۶	۲۵.۴۳	۱۴,۱۸۸,۷۶۷	۲۸
اوراق سپرده	۱۰,۲۷۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۴۸۵,۳۳۶	۴۹.۳۶	۲۷,۰۲۵,۶۹۲	۵۸.۴۱	۳۰,۰۶۰,۱۶۰	۵۹.۸۷	۲۹,۴۴۸,۹۰۱	۵۸.۱۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۸,۵۴۹	۱.۲۱	۴۳۹,۵۷۷	۰.۹۵	۵۳۵,۹۸۹	۱.۰۷	۳۸۹,۱۴۹	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۷۸,۱۸۲	۴.۰۷	۴,۶۶۹,۷۲۸	۱۰.۰۹	۵,۴۷۷,۹۳۶	۱۰.۹۱	۵,۴۹۰,۳۸۱	۱۰.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد