صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۴,۱۷۳	۲.۵۱	۱,۵۵۷,۷۲۰	۱.۲۷	۱,۸۳۴,۹۶۱	۱.۴۵	۱,۶۸۶,۸۲۸	۱.۳۱
سایر سهام	۱,۵۵۵,۰۵۰	۴.۲۳	۳۶۷,۱۴۸	۰.۳	۴۰۷,۴۷۰	۰.۳۲	۳۸۱,۱۴۲	۰.۳
اوراق مشارکت	۱۵,۰۲۷,۶۹۶	۴۰.۸۸	۵۹,۳۸۴,۲۱۱	۴۸.۵۱	۵۸,۱۴۵,۷۱۲	۴۵.۹۳	۵۸,۴۶۵,۷۸۸	۴۵.۴۴
اوراق سپرده	۹,۴۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۹۳۷,۲۱۰	۴۸.۸۰	۴۸,۲۶۷,۷۵۲	۳۹.۴۳	۵۲,۳۴۴,۷۷۴	۴۱.۳۵	۵۴,۱۱۲,۸۳۳	۴۲.۰۵
سایر دارایی‌ها	۳۹۸,۲۵۰	۱.۰۸	۶۰۴,۲۰۱	۰.۴۹	۶۴۲,۳۳۲	۰.۵۱	۷۵۵,۱۱۸	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۸۱,۷۵۵	۷.۸۴	۱۲,۲۲۴,۸۱۷	۹.۹۹	۱۳,۲۲۸,۲۷۳	۱۰.۴۵	۱۳,۲۷۸,۳۲۱	۱۰.۳۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد