صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰۳,۹۹۱	۲.۸۰	۳,۶۲۳	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۰	۰	۰
سایر سهام	۱,۶۱۳,۴۵۸	۵.۰۰	۹۰۵,۳۹۴	۱.۳۲	۸۸۸,۸۷۰	۱.۱۶	۹۷۶,۵۴۳	۱.۱۵
اوراق مشارکت	۱۲,۹۳۸,۰۰۹	۴۰.۰۸	۱۹,۸۳۸,۹۹۴	۲۸.۹۴	۲۱,۱۰۶,۴۷۹	۲۷.۴۱	۱۹,۲۹۶,۴۴۵	۲۲.۸۱
اوراق سپرده	۹,۹۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۱۰۸,۱۸۶	۴۹.۹۰	۴۰,۸۰۶,۶۰۹	۵۹.۵۲	۴۶,۲۳۷,۲۵۵	۶۰.۰۴	۵۴,۴۹۵,۶۹۷	۶۴.۴
سایر دارایی‌ها	۳۸۴,۷۵۵	۱.۱۹	۶۰۹,۳۶۷	۰.۸۹	۷۴۲,۷۰۳	۰.۹۶	۷۹۹,۵۶۵	۰.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۶۳۳,۸۸۳	۵.۰۶	۶,۳۹۵,۱۴۹	۹.۳۳	۸,۰۲۹,۲۰۹	۱۰.۴۳	۹,۰۴۵,۹۵۱	۱۰.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد