صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۲۵,۴۱۶	۲.۵۰	۱,۵۶۱,۵۱۳	۱.۲۶	۱,۷۲۴,۷۲۰	۱.۳۶	۱,۱۶۷,۴۰۹	۰.۹۲
سایر سهام	۱,۵۵۲,۴۲۷	۴.۲۱	۳۶۳,۵۱۷	۰.۳	۳۸۴,۶۲۹	۰.۳	۳۲,۷۴۷	۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۱۵,۱۲۴,۰۸۵	۴۰.۹۳	۵۹,۱۳۰,۵۶۹	۴۷.۷۹	۵۸,۲۱۳,۳۴۰	۴۵.۷۷	۵۷,۱۳۴,۱۹۴	۴۴.۸۸
اوراق سپرده	۹,۳۸۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۰۱۳,۲۰۳	۴۸.۷۴	۴۹,۵۵۰,۴۸۹	۴۰.۰۵	۵۲,۸۰۲,۰۲۶	۴۱.۵۱	۵۳,۸۵۰,۱۶۷	۴۲.۳
سایر دارایی‌ها	۳۹۹,۲۳۰	۱.۰۸	۶۴۸,۵۸۲	۰.۵۲	۷۳۹,۷۲۹	۰.۵۸	۱,۵۶۸,۵۹۹	۱.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۹۳۴,۰۱۱	۷.۹۴	۱۲,۴۸۲,۲۵۴	۱۰.۰۹	۱۳,۳۲۳,۵۹۴	۱۰.۴۸	۱۳,۵۴۰,۸۵۴	۱۰.۶۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد