صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۶۴۲,۵۷۶	۱.۴۱ %	۴۱۸,۷۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۳,۸۵۴	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۴,۳۹۲	۳۵.۹۴ %	۵۱۶,۳۳۶	۰.۴۴ %	۱۳,۲۴۸,۷۵۸	۱۱.۳۶ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۵۹۵,۴۹۰	۱.۳۷ %	۴۰۷,۴۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۷۲,۳۰۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۵۲۹	۳۶.۱۵ %	۴۸۶,۶۱۲	۰.۴۲ %	۱۳,۲۶۲,۷۷۰	۱۱.۳۶ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۵۶۲,۸۷۰	۱.۳۳ %	۴۰۵,۰۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۳,۷۰۱	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۵,۱۹۶	۳۶.۸۷ %	۴۶۶,۷۰۴	۰.۴ %	۱۳,۲۳۰,۴۲۱	۱۱.۲۳ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۵۸۶,۲۴۷	۱.۳۴ %	۴۱۵,۷۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۳,۵۹۴	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۹,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۴۳۵,۱۶۷	۰.۳۷ %	۱۳,۴۲۶,۱۹۸	۱۱.۳۸ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۵۸۶,۲۴۷	۱.۳۵ %	۴۱۵,۷۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۳,۱۷۳	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۰۲,۱۱۰	۳۵.۹۶ %	۳۹۹,۷۵۰	۰.۳۴ %	۱۳,۴۲۲,۳۴۸	۱۱.۳۸ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۵۸۶,۲۴۷	۱.۳۵ %	۴۱۵,۷۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۶,۷۷۴	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۵,۹۴۶	۳۵.۹۸ %	۳۷۰,۴۲۸	۰.۳۱ %	۱۳,۴۱۷,۸۸۴	۱۱.۳۹ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۶۰۴,۹۸۳	۱.۳۶ %	۴۲۷,۷۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۷,۰۰۹	۳۶.۳۱ %	۳۵۶,۵۰۲	۰.۳ %	۱۳,۳۳۰,۵۲۴	۱۱.۲۷ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۶۵۳,۰۰۳	۱.۳۹ %	۴۴۰,۸۲۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۰۹,۰۰۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۸,۳۷۱	۳۶.۵۵ %	۳۲۲,۵۷۹	۰.۲۷ %	۱۳,۳۳۰,۸۶۰	۱۱.۲۴ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۷۰۳,۴۹۶	۱.۴۳ %	۴۵۴,۳۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۴,۸۵۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۳,۷۰۰	۳۶.۸ %	۳۸۱,۵۱۱	۰.۳۲ %	۱۳,۳۹۲,۲۹۶	۱۱.۲۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۷۵۵,۷۹۶	۱.۴۷ %	۴۶۸,۱۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۶,۱۲۴	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۵۳,۶۰۷	۳۶.۹۷ %	۳۶۷,۲۴۳	۰.۳۱ %	۱۳,۵۲۸,۷۷۲	۱۱.۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...503 »