صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۸,۹۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۳۸۹,۱۴۹ | ۰.۷۷ % | ۵,۴۹۰,۳۸۱ | ۱۰.۸۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۱۸۶,۲۱۷ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۱,۶۸۲ | ۵۸.۱۳ % | ۳۷۱,۸۸۶ | ۰.۷۳ % | ۵,۴۸۹,۴۴۲ | ۱۰.۸۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۲۷۲ | ۲.۳ % | ۱۴,۱۸۵,۶۴۷ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۲,۳۳۹ | ۵۸.۱۲ % | ۳۶۶,۵۴۳ | ۰.۷۲ % | ۵,۴۸۷,۶۷۸ | ۱۰.۸۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۲۵۵ | ۲.۲۶ % | ۱۴,۱۸۵,۳۲۲ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۴,۷۲۲ | ۵۹.۰۶ % | ۳۴۹,۹۳۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۸۵,۴۷۹ | ۱۰.۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۹۲۳ | ۲.۳ % | ۱۳,۱۰۷,۲۷۲ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۰,۸۳۲ | ۶۰.۱۳ % | ۵۳۳,۰۵۸ | ۱.۰۵ % | ۵,۴۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۷۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۲۴۳ | ۲.۲۹ % | ۱۳,۱۱۰,۵۵۲ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۰,۷۰۶ | ۵۸.۲۳ % | ۱,۵۸۴,۰۷۴ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۳۱,۳۲۳ | ۱۰.۶۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۲۳۱ | ۲.۶۸ % | ۱۳,۱۰۵,۱۴۹ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۸,۲۷۰ | ۵۸.۴۹ % | ۱,۴۰۶,۶۴۹ | ۲.۷۳ % | ۵,۴۶۱,۸۸۰ | ۱۰.۶۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۱۳,۲۴۳,۵۴۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۱۶ % | ۱,۴۷۷,۶۴۴ | ۲.۸ % | ۵,۴۲۸,۳۷۸ | ۱۰.۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶ % | ۱۴,۱۷۹,۳۲۳ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۶,۴۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۳۹۹,۵۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵,۴۳۶,۷۱۹ | ۱۰.۳۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۸۸۰ | ۲.۶۱ % | ۱۴,۱۷۱,۰۵۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۸,۸۰۲ | ۵۹.۳۲ % | ۳۹۱,۸۹۵ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۳۶,۰۲۲ | ۱۰.۳۵ % |