240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۲,۰۸۲,۶۹۹	۱.۳۱ %	۱۵۸,۰۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۹,۴۰۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۷,۷۳۲,۸۵۵	۳۶.۳۹ %	۲۸۴,۰۶۰	۰.۱۸ %	۱۷,۳۷۷,۲۴۳	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۲,۱۲۹,۹۴۵	۱.۳۹ %	۱۶۱,۶۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۲,۷۰۱	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۳,۲۲۶	۳۴.۵۶ %	۲۵۴,۳۵۲	۰.۱۷ %	۱۷,۰۱۵,۳۹۱	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۲,۱۳۱,۲۶۰	۱.۳۹ %	۱۵۸,۳۱۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۸,۹۷۲	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۴,۹۶۱	۳۴.۳۴ %	۲۴۴,۴۵۳	۰.۱۶ %	۱۶,۹۴۹,۴۲۳	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲,۱۳۴,۶۷۳	۱.۵۱ %	۱۵۴,۴۷۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۶۰,۷۲۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۲,۰۴۲	۲۵.۲۱ %	۱۰,۱۳۵,۲۹۶	۷.۱۶ %	۱۶,۴۸۷,۲۲۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۲,۱۶۶,۳۰۴	۱.۵۷ %	۱۵۸,۲۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۳,۱۱۹	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۶,۹۲۷	۲۳.۴۶ %	۲۱۵,۲۹۳	۰.۱۶ %	۱۶,۶۵۹,۱۵۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲,۱۶۶,۳۰۴	۱.۵۷ %	۱۵۸,۲۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۹,۹۹۱	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۸,۹۷۴	۲۳.۴۶ %	۲۱۲,۸۲۹	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۶,۰۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲,۱۹۲,۴۵۰	۱.۵۹ %	۱۵۸,۲۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۲,۵۱۲	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۶,۴۹۰	۲۳.۲۳ %	۴۲۸,۳۰۵	۰.۳۱ %	۱۶,۶۵۳,۸۸۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۲,۲۲۱,۶۷۱	۱.۶۹ %	۱۶۲,۱۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۴,۸۶۷	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۳۶۲	۱۹.۵۲ %	۴۰۷,۲۴۶	۰.۳۱ %	۱۶,۶۷۲,۹۹۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۲,۲۰۹,۳۹۰	۱.۶۶ %	۱۶۵,۸۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۳۶,۲۳۰	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۵,۴۸۶	۲۰.۶۶ %	۴۶۷,۷۳۱	۰.۳۵ %	۱۶,۶۳۶,۱۹۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...531 »