صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۲۵۹,۰۶۰ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۴۱,۲۲۶ | ۷.۴ % | ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ | ۵۹.۷۹ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۷۸۵,۷۲۹ | ۱.۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۲۶۰,۷۹۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۶۳,۸۰۳ | ۷.۴۶ % | ۱۱,۹۹۱,۴۴۰ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۱,۳۰۶ | ۵۹.۸۳ % | ۲۷۰,۸۲۰ | ۰.۶۲ % | ۷۸۶,۸۰۵ | ۱.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۲۶۹,۴۶۶ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۹۳۶,۲۵۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۰,۸۶۵ | ۵۹.۸۸ % | ۲۳۹,۰۰۳ | ۰.۵۵ % | ۷۹۷,۴۷۲ | ۱.۸۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۲۶۹,۳۲۵ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۰۱۴ | ۷.۵۸ % | ۱۱,۹۳۵,۴۴۲ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۵,۵۳۸ | ۵۹.۷۹ % | ۲۷۰,۱۷۷ | ۰.۶۲ % | ۷۹۷,۵۱۹ | ۱.۸۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۲۶۹,۱۶۳ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۲,۸۸۶ | ۷.۵۹ % | ۱۱,۹۲۹,۸۹۸ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۷,۱۷۹ | ۵۹.۸ % | ۲۵۴,۶۵۷ | ۰.۵۸ % | ۷۹۷,۳۱۶ | ۱.۸۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۲۷۵,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۳,۳۰۶,۶۷۶ | ۷.۷۳ % | ۱۱,۹۲۸,۳۴۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۷,۸۲۱ | ۵۸.۹۶ % | ۲۴۹,۳۴۱ | ۰.۵۸ % | ۷۹۹,۸۸۹ | ۱.۸۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۲۶۶,۷۸۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۲۷۰,۵۶۴ | ۷.۷۷ % | ۱۱,۹۷۵,۶۱۵ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴,۶۵۸ | ۵۸.۳۴ % | ۲۳۸,۲۰۸ | ۰.۵۷ % | ۷۹۰,۴۷۷ | ۱.۸۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۲۵۰,۱۱۲ | ۲.۹۷ % | ۳,۲۶۰,۵۶۹ | ۷.۷۵ % | ۱۱,۹۹۵,۷۰۹ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۹,۶۱۱ | ۵۸.۱۷ % | ۳۰۷,۸۱۳ | ۰.۷۳ % | ۷۸۶,۵۳۶ | ۱.۸۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳,۰۰۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۳۱۹,۶۰۹ | ۷.۸۷ % | ۱۱,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۷,۴۶۱ | ۵۸.۳۵ % | ۲۹۲,۱۴۷ | ۰.۶۹ % | ۸۰۲,۹۲۹ | ۱.۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۸,۹۴۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۲۶۳ | ۸.۰۱ % | ۱۱,۸۱۸,۹۲۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱,۳۹۷ | ۵۸.۲۸ % | ۳۳۰,۱۹۳ | ۰.۷۸ % | ۸۱۱,۴۱۴ | ۱.۹۲ % |