صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۶۸۶,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۳۸۱,۱۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۵,۷۸۸ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۱۲,۸۳۳ | ۴۲.۰۵ % | ۷۵۵,۱۱۸ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۲۷۸,۳۲۱ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۶۸۶,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۳۸۱,۱۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۸,۴۵۲ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹,۹۵۷ | ۴۱.۹۶ % | ۸۶۴,۳۰۹ | ۰.۶۷ % | ۱۳,۲۷۴,۹۸۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۶۸۶,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۳۸۱,۱۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۹۰,۶۸۶ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹,۹۵۷ | ۴۱.۹۹ % | ۸۲۰,۶۹۶ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۲۷۲,۴۲۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۷۱۸,۱۰۶ | ۱.۳۴ % | ۳۸۷,۰۷۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۵,۸۵۱ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۴,۳۰۵ | ۴۲.۰۱ % | ۷۸۰,۲۲۵ | ۰.۶۱ % | ۱۳,۱۹۶,۹۳۷ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۷۷۰,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۳۹۶,۶۱۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۸,۱۹۴ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۸,۰۳۸ | ۴۱.۷۱ % | ۷۳۶,۸۲۰ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۱۴۲,۳۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۸۲۴,۴۴۱ | ۱.۴۳ % | ۴۰۶,۸۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۹۷,۸۶۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۰,۱۹۲ | ۴۱.۶۹ % | ۷۱۷,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۲۵۱,۰۲۴ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۸۸۰,۱۳۸ | ۱.۴۷ % | ۴۱۷,۵۴۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۹۸,۴۸۶ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۹۴,۶۰۴ | ۴۱.۴۹ % | ۷۰۱,۱۰۹ | ۰.۵۵ % | ۱۳,۴۰۸,۵۴۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۹۳۴,۴۷۳ | ۱.۵۲ % | ۴۲۷,۱۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۲,۱۸۷ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۸,۹۲۲ | ۴۱.۳۶ % | ۷۴۷,۲۰۷ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۵۶۸,۸۰۶ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۹۳۴,۴۷۳ | ۱.۵۲ % | ۴۲۷,۱۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۴۵,۳۹۲ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۸,۹۲۲ | ۴۱.۳۹ % | ۷۰۴,۱۳۲ | ۰.۵۵ % | ۱۳,۵۶۵,۵۳۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۹۳۴,۴۷۳ | ۱.۵۲ % | ۴۲۷,۱۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۳۶,۱۰۹ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۵,۰۹۲ | ۴۱.۳۸ % | ۶۷۷,۵۴۳ | ۰.۵۳ % | ۱۳,۵۶۲,۳۰۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |