صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۱۷۰,۴۵۵ | ۱.۰۹ % | ۳۴۷,۲۷۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۰,۸۶۴ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۳۰,۷۹۴ | ۵۹.۰۱ % | ۷۰۶,۳۴۶ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۶۸۹,۳۷۷ | ۱۲.۷۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۱۷۰,۴۵۵ | ۱.۰۹ % | ۳۴۷,۲۷۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۰,۶۴۲ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۲,۹۳۵ | ۵۹.۰۱ % | ۶۸۰,۸۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۶۸۵,۵۸۵ | ۱۲.۷۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۱۷۰,۴۵۵ | ۱.۰۹ % | ۳۴۷,۲۷۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۹,۲۳۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۱۴,۹۶۶ | ۵۸.۹۹ % | ۶۳۴,۲۵۳ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۶۸۲,۰۰۴ | ۱۲.۷۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۱۵۷,۴۴۹ | ۱.۰۹ % | ۳۴۱,۸۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۲,۹۶۶ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۲,۰۳۵ | ۵۹.۳۲ % | ۶۲۰,۰۲۵ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۹۵۶,۱۶۴ | ۱۲.۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۱۵۰,۹۹۵ | ۱.۰۹ % | ۳۳۹,۱۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۰,۶۰۱ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۳۸,۳۲۵ | ۵۸.۷۶ % | ۶۴۴,۱۹۹ | ۰.۶۱ % | ۱۲,۹۸۰,۰۳۲ | ۱۲.۳۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۱۳۲,۰۰۹ | ۱.۰۸ % | ۳۳۵,۰۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۰,۰۳۰ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۲,۰۷۰ | ۵۸.۶ % | ۶۱۵,۹۴۸ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۸۳۶,۵۶۱ | ۱۲.۲۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۱۲۱,۸۴۸ | ۱.۰۷ % | ۳۳۵,۶۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۰,۰۸۱ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۶۵,۲۲۴ | ۵۸.۸۳ % | ۶۱۱,۹۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۷۵۵,۷۳۴ | ۱۲.۱۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۹,۱۲۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۴,۹۴۶ | ۵۸.۴۷ % | ۶۰۱,۵۷۱ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۶۹۰,۳۹۹ | ۱۲.۲۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۹,۲۰۵ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۱,۱۲۸ | ۵۸.۴۳ % | ۶۱۰,۳۳۲ | ۰.۵۹ % | ۱۲,۶۸۶,۶۶۷ | ۱۲.۲۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۹,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۵۹,۵۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۹,۸۷۰ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۹۳,۵۹۳ | ۵۸.۳۴ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۶۸۲,۶۳۹ | ۱۲.۲۹ % |