صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱ % | ۱۵,۴۰۶,۶۸۱ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۴,۹۸۴ | ۵۷.۱ % | ۳۲۴,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۲۴,۱۴۷ | ۱۰.۴۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۴ % | ۱۵,۴۰۶,۳۸۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۵ % | ۳۲۱,۹۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۲۳,۱۸۰ | ۱۰.۶۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۱۵,۴۰۷,۹۰۰ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۱,۸۰۵ | ۵۵.۹۶ % | ۳۵۷,۳۷۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۴۲۲,۰۸۷ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۱۵,۴۱۰,۳۳۶ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۲,۳۴۰ | ۵۵.۷۶ % | ۳۷۷,۳۰۹ | ۰.۷۵ % | ۵,۴۲۱,۵۰۱ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۳ % | ۱۵,۴۵۶,۵۸۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۹,۷۳۲ | ۵۶.۲۳ % | ۴۱۶,۳۰۸ | ۰.۸۱ % | ۵,۴۲۰,۶۰۵ | ۱۰.۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۳۸۹,۳۰۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۷,۹۴۳ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۶۵۰,۲۵۴ | ۳.۲۵ % | ۵,۴۱۴,۵۶۲ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۳۷۸,۸۷۵ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۴,۱۸۸ | ۵۳.۵۸ % | ۱,۶۷۹,۷۲۶ | ۳.۳۱ % | ۵,۴۱۴,۵۶۲ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۳۶۸,۸۰۴ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶,۲۹۳ | ۵۳.۶ % | ۱,۶۵۷,۷۷۶ | ۳.۲۷ % | ۵,۴۱۴,۵۷۰ | ۱۰.۶۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۹,۴۲۳ | ۲.۱۶ % | ۱۵,۳۵۷,۹۴۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۶,۲۹۸ | ۵۳.۲۶ % | ۱,۷۵۲,۱۳۵ | ۳.۴۷ % | ۵,۴۱۴,۵۳۷ | ۱۰.۷۱ % |