| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۰۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۷.۰۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۵۸) |
۳۰۳.۵۵ |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۱.۹۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۱.۸۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۱.۹۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۱.۹۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۱) |
۳۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۹۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۱.۹۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۱.۹۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۱.۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۱.۹۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
|
|