| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۳.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰.۸ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۳.۹۴ |
(۱.۰۳) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۶۷ |
۰.۸۵ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۱۶ |
۰ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۳.۹۲ |
(۱.۸۶) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۳.۹۲ |
(۱.۸۲) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۹۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۹۷ |
۰.۱۳ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۹۳ |
۰.۹۴ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۳.۹۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|