ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۵۲ |
۳۸.۹۶ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۱۳ |
(۹۴.۶۴) |
۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۳۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۱۳ |
۹۳.۸۶ |
۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۶.۰۷ |
(۹۸.۹۸) |
۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵.۵۹) |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۲ |
(۷۷.۲۸) |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۵۱.۶۷ |
(۸۳.۴۸) |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۵.۴۱ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۶.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱ |
(۸۹.۶) |
|