| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۵.۲۷ |
۲.۳۵ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰.۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۱.۴۳) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۵.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۵.۳ |
(۲.۵) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۵.۳ |
(۲.۸۶) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۵.۳ |
(۲.۴۵) |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۵.۳۱ |
(۲.۳۷) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۵.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۵.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۵.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|