| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۵۹ |
۰.۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۵۹ |
۲.۳۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۶ |
(۰.۲۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۶۱ |
۱.۴۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۶۱ |
۱.۲۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۶۱ |
۲.۱۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۶۳ |
۱.۲۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۶۳ |
۲.۳۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۶۴ |
۲.۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۶۴ |
۲.۱۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|