| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۱ |
۱ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۱ |
۰.۹۸ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۱ |
۱.۱۲ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۱ |
۱.۵۲ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۱ |
(۰.۷۸) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۱ |
(۱.۸۹) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۲۲ |
۰.۷۴ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۳.۹۸ |
(۱.۵۴) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۱۱ |
(۲.۰۸) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|