| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۴.۹۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰.۷۷ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۴.۹۶ |
۰.۰۴ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۴.۹۶ |
(۰.۲۸) |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۹۷ |
(۰.۶۵) |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۴.۹۷ |
۱.۶۲ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۴.۹۸ |
۱.۶۸ |
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰.۹۲ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۴.۸۹ |
۰.۲۷ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۴.۹ |
(۰.۴۷) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۴.۹ |
۱.۱۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|