| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۰.۴۳ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۳.۶ |
۰ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۳.۵۷ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۳.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۳.۳۴ |
۱.۱۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۳.۵۷ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۳.۵۸ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۳.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۳.۵۸ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۳.۵۸ |
۰ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۳.۵۶ |
(۱.۲۴) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۳.۵۶ |
(۰.۳۵) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۵۶ |
۰.۵۹ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۳.۶۱ |
۱.۵۹ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۳.۵۳ |
۰ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۳.۵۳ |
۰ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۳.۵۶ |
۰.۲۳ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۵۶ |
(۱.۳۳) |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
|
|