| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۱۷ |
۱.۹۷ |
۸,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۳.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸,۹۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۳.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۳.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۳.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۳.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۳.۱۷ |
۱.۷۲ |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۳.۱۹ |
۱.۸ |
۹,۶۳۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۳.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۳.۱۷ |
(۰.۷۳) |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۳.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸,۸۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|