| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۶۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۸۹) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۴۳ |
۰.۵۳ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۴۳ |
۱.۸۶ |
۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۴۴ |
(۱.۷۲) |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۱.۲) |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۴) |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
|
|