| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۷۵ |
(۰.۸۲) |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۳.۷۵ |
۰.۳۴ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۳.۸ |
۰.۱۳ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۳.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۳.۷۶ |
۰.۹۴ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۳.۷۶ |
۱.۱۳ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۷۶ |
۲.۵۸ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۳.۷۶ |
(۰.۷۸) |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۷) |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۷۶ |
۱.۸۹ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۳.۷۷ |
۰.۴۳ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۳.۷۷ |
۰.۱۶ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۳.۷۷ |
(۰.۷۷) |
۷۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۳.۷۳ |
(۱.۹۵) |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|