| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۲) |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۱ |
(۰.۰۴) |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۱ |
(۱.۵۲) |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۱ |
(۰.۱۹) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۱ |
(۱.۹۵) |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۱۱ |
۰.۵۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۱۱ |
۰.۴۵ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۱۱ |
۰.۸ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۱۱ |
۰.۲۴ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۸۴ |
۰.۸۵ |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|