| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰.۲ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۵.۲۴ |
۲.۳۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۲۴ |
۱.۰۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۵.۲۶ |
۱.۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۲۶ |
۲.۶۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۵.۲۷ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۵.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲۹ |
(۲.۴۸) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۵.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۵.۳ |
۱.۴۹ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۵.۳ |
۱.۷۶ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|