| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۴) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰.۶۳ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۴.۴۵ |
(۱.۳۳) |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۴.۴۵ |
(۱.۳۴) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۹) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۹) |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۱.۹) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۲۶) |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۴۵ |
(۱.۵۱) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۹) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
|
|