| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۴.۹ |
۱.۱ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰.۲۲ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۴) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۴.۹۲ |
(۱.۱۷) |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۲.۲۵) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰.۶۶ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۱.۲۶) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۴.۹۵ |
۱.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰.۳۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۴.۹۶ |
۱.۰۵ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|