| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۴.۵۹ |
۱.۴۳ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۴.۵۹ |
(۱.۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۶ |
(۱.۷۳) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۷۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۰۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰.۲۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۶۱ |
۲.۰۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۶۲ |
۱.۰۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۷۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|