| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۸۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۹۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۹۶ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۱.۹۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۱.۹۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۱.۹۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۱.۹۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۹۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۱.۷۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۱.۹۷ |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۱۱) |
۳۱.۸۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۱.۹۴ |
(۹۹.۵) |
|
|