| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۳.۱۷ |
۱.۲۷ |
۸,۸۴۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۳.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۹ |
۱.۲۳ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۳.۱۹ |
۰ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۳.۲۳ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۳.۱۷ |
(۱.۱۵) |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۶۹) |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۱۶ |
(۰.۹۸) |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۳.۲۳ |
(۱.۲) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۳.۱۳ |
۰ |
۷,۷۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۳.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸,۷۴۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۱۷ |
(۱.۰۳) |
۸,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۳.۱۷ |
(۱.۱۳) |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۳.۲۳ |
۰.۶۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|