| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۰۸ |
۰.۴۸ |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۱۱ |
۰.۱۳ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۱۱ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۰۸ |
۰.۷۹ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۰۸ |
۲.۱۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۰۸ |
۲.۲۱ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۱۱ |
۰.۵۴ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۱ |
۰.۸۷ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۰۹ |
۲.۱۶ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|