| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۳.۹۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۹۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۳.۹۴ |
۰.۱ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۳.۹۴ |
(۱.۲۶) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۳.۹۶ |
(۱.۱۸) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۳.۹۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۳.۹۴ |
(۰.۲۹) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۳.۹۴ |
(۲) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۳.۹۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۳.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۳.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰.۸ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۳.۸۹ |
(۰.۶۶) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
|
|