| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۶) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۱.۱۷) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۵.۲۵ |
(۲.۲۵) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۵.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۱.۲۶) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۵.۲۸ |
۱.۴۸ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۵.۳ |
۱.۰۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۵.۳ |
۱.۵۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۵.۳ |
۱.۴۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|