| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۴۴ |
(۱.۵۲) |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۴۴ |
(۱.۹۵) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۷۵) |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰.۵۹ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۱۶) |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰.۴۵ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰.۸ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۲۴ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۱.۰۳) |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۱۹ |
۰.۸۵ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|