| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۳.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۳.۱۷ |
۰.۴ |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۳.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۳.۱۶ |
۰.۵۴ |
۸,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۱۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۳.۱۴ |
۰.۷۴ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۳.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰.۳۷ |
۹,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۹ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۳.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۳.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸,۸۲۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
|
|