| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۱۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰.۵۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰.۵۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۶ |
۰.۸۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶ |
۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۶ |
۰.۹۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۱۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۵۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۱.۸۹) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
|
|