| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۴.۹۲ |
(۱.۴۳) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۹۳ |
(۱.۷۳) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۹۳ |
۱.۷۷ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۹۳ |
۰.۰۵ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۹۴ |
۰.۲۲ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۹۴ |
۲.۰۵ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۹۴ |
۱.۰۹ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۹۵ |
۰.۷۷ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۹۵ |
۱.۸۷ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۹۵ |
۱.۹۳ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۹۵ |
۱.۴۴ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۱.۴۵) |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
|
|