| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۵.۳۱ |
۲.۳۶ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۵.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰.۲۸ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰.۹۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۵.۲۱ |
۲.۴۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۵.۲۳ |
۱.۹۸ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۵.۲۴ |
۱.۸۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۵.۲۵ |
۱.۵۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۵.۲۷ |
۱.۹۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|