| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۴.۹۷ |
۱.۴۱ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۴.۹۷ |
۰.۷۹ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۴.۹۸ |
(۰.۶۴) |
۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰.۹ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۴) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۸۹ |
(۱.۰۱) |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۹ |
۱.۲۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۹ |
۲.۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۹۱ |
(۱.۳۸) |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۸۸) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰.۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۹۲ |
۲.۳۲ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۸۳ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|