| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۱.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۹۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۱.۹۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۶.۰۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۱.۹۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۹ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۶۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۱.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۱.۹۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۹۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۹۷ |
(۸۹.۹۱) |
|
|