| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۸۹ |
۲.۱۶ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۳.۹۵ |
۱.۵۵ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۳.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۹۳) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۹۱ |
۲.۱۵ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۳.۹۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۹۳ |
۰.۸۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۹۲ |
۲.۱۶ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۳.۹۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|