| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۱۱ |
۰.۵۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۱۱ |
۰.۴۵ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۱۱ |
۰.۸ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۱۱ |
۰.۲۴ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۳.۸۴ |
۰.۸۵ |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۰۹ |
۰.۳۴ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
|
|