| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۶۲ |
۱.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۶۲ |
۱.۹۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۶۲ |
۱.۴۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰.۶۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۶ |
۰.۵۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۶ |
۱.۸۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|