| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۳.۱۵ |
۰ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۳.۱۴ |
۰.۱۱ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۳.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۳.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸,۹۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۳.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۷۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸,۹۴۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۳.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۳.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۳.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
|
|