| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۳.۱۷ |
۰.۷۳ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۳.۱۷ |
۰.۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۳.۱۷ |
(۱.۱) |
۸,۸۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۳.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۳.۱۶ |
۰.۹۷ |
۸,۵۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۳.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۳.۱۵ |
۰.۱۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۳.۱۹ |
۰ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۳.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۳.۳۳ |
(۰.۴۴) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۳.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۸,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۳.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|