| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۲ |
۰.۵۷ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۹۳ |
۰.۸۸ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۹۳ |
۱ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۹۳ |
۰.۹۸ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۹۳ |
۱.۱۲ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۹۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۹) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۵.۰۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۸۲ |
(۱.۵۴) |
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۲.۰۶) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|