| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۲ |
۰.۸ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۶۲ |
۰.۲۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۶۲ |
(۱.۰۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۵ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۵۹ |
(۱.۸۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۵۹ |
(۱.۸۲) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۵۹ |
(۰.۸۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۵۹ |
۰.۳۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۱۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
۲.۵۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۷۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|