| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۳.۹۶ |
(۱.۱۴) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۳.۹۳ |
۰.۷۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۳ |
۱.۷۴ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۳.۹۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۳.۹۳ |
۰.۶۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۳.۸۶ |
۲.۲۱ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۳.۹۴ |
۰.۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۳.۹۳ |
(۱.۵۴) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۳.۹۴ |
(۱.۷۶) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۹۱ |
(۰.۷۵) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۳.۹۴ |
۱.۷۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|