| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۱۱ |
۱.۷۳ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۱۱ |
۰.۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۷ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۰۹ |
۰.۶۸ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰.۸۳ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۱ |
(۱.۷۵) |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴ |
(۲.۰۸) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۵ |
۰ |
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۱۴ |
۰.۶۳ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|