| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۴۵ |
۰.۵۴ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۸۷ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴۳ |
۲.۱۶ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۹۷) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۵) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۷۹ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۹۳ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۳ |
۱.۱۳ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|