| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۵.۲۶ |
۱.۷۷ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۵.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۵.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۵.۲۷ |
۲.۰۵ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۰۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۵.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۵.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۵.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۵.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۱.۴۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|