| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۴۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۰۸ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۵) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۲) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۵ |
(۱.۷۶) |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۴۴ |
۰.۳۳ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۴۴ |
(۱.۸۴) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۴۷ |
(۱.۱۴) |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴۴ |
۰.۷۷ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۴۴ |
۱.۷۴ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰.۱۴ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۶۵ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|