| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴ |
۰ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۳.۹۴ |
(۱.۱۵) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۳.۹۱ |
(۰.۶۹) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۳.۹۸ |
(۱.۲) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۳.۹۲ |
(۱.۰۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۳.۹۹ |
۰.۶۷ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۳.۹ |
۰.۱۱ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۳.۹۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
|
|