| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۳۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰.۲۱ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰.۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۱.۱) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰.۴۸ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰.۱۳ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۹۶ |
۱.۹۳ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۸۸ |
۲.۱۶ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۹۵ |
۱.۵۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۹۱ |
۰.۷۹ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۹۱ |
۲.۱۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۹۲ |
۲.۲۱ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۹۴ |
۰.۵۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|