| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۵.۲۷ |
(۱.۵۲) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
|
|