| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۱.۸۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۱.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۱.۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۲.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۲.۰۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۱.۹۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۱.۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
|
|