صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۱۷۲,۳۷۶ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۸,۹۳۳,۲۵۶ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۱۳۲,۲۳۲ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۴۴۳,۸۷۱ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۸۹۰,۲۱۱ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۵۰۳,۰۷۷ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۷۸۳,۱۸۵ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۲۱۹,۶۳۳ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۸,۱۳۰,۸۳۵ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»