صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۷۲,۳۳۰ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۹۶۳,۰۸۰ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۳۰۲,۱۵۷ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۷۲۵,۸۹۴ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۰۹۴,۶۵۵ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۶,۶۱۳,۳۲۸ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۲۷۷,۷۱۵ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۰۶,۷۱۸,۴۲۲ ۳۹ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۴۰۳,۴۳۲ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»