صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۲,۹۸۸,۳۷۹,۱۸۵ ۶۶ ۱۹۸,۵۷۵,۰۴۵,۵۶۷
۲ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۳,۰۹۰,۴۸۲,۴۰۹ ۶۶ ۲۰۵,۴۳۶,۹۴۴,۲۲۵
۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۳,۰۸۵,۹۵۸,۵۸۷ ۶۶ ۲۰۵,۱۵۰,۹۵۸,۸۸۳
۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۳,۰۶۰,۸۵۹,۰۰۸ ۶۶ ۲۰۳,۴۷۱,۶۵۰,۷۲۸
۵ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۳,۰۰۴,۲۶۸,۵۸۲ ۶۶ ۱۹۹,۷۲۰,۱۵۵,۳۳۴
۶ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۲,۸۳۵,۲۵۹,۲۵۱ ۶۶ ۱۸۸,۴۶۸,۷۰۳,۹۹۱
۷ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ۳,۰۷۸,۱۷۱,۲۹۹ ۶۷ ۲۰۴,۹۲۲,۳۹۲,۸۸۱
۸ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ ۲,۱۹۶,۹۶۸,۶۰۳ ۶۶ ۱۴۵,۸۲۶,۰۶۴,۵۷۰
۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ ۲,۷۴۹,۶۰۸,۵۳۹ ۶۶ ۱۸۲,۶۹۴,۸۹۲,۲۹۴
«12345»