صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۸,۸۸۱,۵۲۸ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۷,۳۵۳,۵۳۲ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۵۱,۹۹۳ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۸۲۷,۷۲۳ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۳۳۰,۵۸۶ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۵۰۳,۳۵۱ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۲۵۹,۳۱۴ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۵,۲۴۱,۷۰۶ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۲۵۸,۹۰۵ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»