صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۷۳۷,۱۰۷ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۴۰۰,۶۴۲ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۸۱۷,۸۳۶ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۰۸۲,۰۳۹ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۸,۲۴۹,۹۳۶ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۲۴۹,۶۸۶ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۰۶,۶۸۲,۳۵۹ ۳۹ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۴۱۹,۳۹۹ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۵,۳۱۴,۷۱۵ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»