صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۳۴,۶۲۲,۰۵۴ ۶۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۱,۶۶۱,۸۴۴ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۳,۰۵۰,۱۳۶ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱,۱۲۴,۶۱۰,۵۲۴ ۶۵ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۶۱۵,۹۸۷ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۵۱۲,۵۸۷ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۲۱۸,۴۵۵ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۶۶۹,۵۹۰ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۸۰۵,۷۵۹,۸۳۶ ۶۶ ۵۳,۳۵۵,۴۲۰,۸۲۲