صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۳۲۶,۱۲۸ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۷,۰۹۹,۷۴۹ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۳۱۳,۴۴۵ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۰۶,۷۶۹,۹۶۰ ۳۹ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۴۷۴,۵۰۴ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۵,۴۴۶,۲۱۵ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۷۳۱,۷۸۹,۳۳۲ ۶۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۹۳۱,۷۰۰,۳۰۳ ۶۵ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۹۷۳,۱۹۵,۵۷۵ ۶۶ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰