صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۲,۵۶۰,۵۹۷,۱۱۰ ۶۷ ۱۷۰,۲۹۵,۶۴۲,۴۱۳
۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ۲,۲۴۶,۹۹۴,۱۶۱ ۶۷ ۱۴۹,۴۵۸,۲۰۵,۰۲۳
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱,۹۱۴,۰۱۷,۶۷۳ ۶۶ ۱۲۷,۲۱۰,۲۲۷,۵۴۵
۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۳۸۵,۲۷۸ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۲۱۲,۳۱۲ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۲۳۸,۲۲۵ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۶۹,۰۹۵ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۲,۰۷۱,۹۹۴ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۵۰۶,۱۴۲ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳