کاربر گرامی
**تکمیل سقف واحدهای سرمایه گذاری**
به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، با توجه به استقبال چشمگیر شما عزیزان، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق تکمیل شده است. از این‌رو، صدور واحدهای جدید به طور موقت متوقف خواهد شد و فرایند ابطال واحدها نیز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.
از اعتماد و همراهی شما سپاسگزاریم.
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۱۲۲,۶۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۷,۳۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۹,۹۷۵,۶۹۲,۳۷۸,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۴,۶۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۹,۲۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
تاییدیه سازمان مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 1,224,662 | 1,223,304 | 1,279,295 | ۵۵,۹۹۱ | ۰ | ۶۷۰,۲۸۵,۷۲۶ | ۰ | ۵۲۳,۱۶۳,۰۴۵ | ۱۴۷,۱۲۲,۶۸۱ | ۶,۲۸۵,۶۳۶,۴۶۰,۰۱۱ | ۱۷۹,۹۷۵,۶۹۲,۳۷۸,۵۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 1,224,079 | 1,222,721 | 1,278,416 | ۵۵,۶۹۵ | ۴۶۱,۵۹۴ | ۶۷۰,۲۸۵,۷۲۶ | ۴۶۵,۶۱۲ | ۵۲۳,۱۶۳,۰۴۵ | ۱۴۷,۱۲۲,۶۸۱ | ۶,۲۸۵,۶۳۶,۴۶۰,۰۱۱ | ۱۷۹,۸۸۹,۹۳۹,۴۸۹,۳۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,223,499 | 1,222,138 | 1,277,530 | ۵۵,۳۹۲ | ۱,۴۷۱,۱۸۵ | ۶۶۹,۸۲۴,۱۳۲ | ۳۶۸,۵۷۹ | ۵۲۲,۶۹۷,۴۳۳ | ۱۴۷,۱۲۶,۶۹۹ | ۶,۲۸۵,۶۳۶,۴۶۰,۰۱۱ | ۱۷۹,۸۰۹,۰۹۶,۲۶۳,۷۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 1,222,922 | 1,221,557 | 1,279,860 | ۵۸,۳۰۳ | ۴۷۲,۸۴۶ | ۶۶۸,۳۵۲,۹۴۷ | ۵۰۶,۱۴۰ | ۵۲۲,۳۲۸,۸۵۴ | ۱۴۶,۰۲۴,۰۹۳ | ۶,۲۳۹,۶۵۳,۶۱۳,۵۵۵ | ۱۷۸,۳۷۶,۷۷۷,۲۶۱,۲۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,222,455 | 1,221,107 | 1,279,514 | ۵۸,۴۰۷ | ۱,۹۱۰,۹۸۳ | ۶۶۷,۸۸۰,۱۰۱ | ۴۲۷,۳۲۳ | ۵۲۱,۸۲۲,۷۱۴ | ۱۴۶,۰۵۷,۳۸۷ | ۶,۰۲۵,۵۰۶,۹۹۳,۷۰۴ | ۱۷۸,۳۵۱,۷۱۳,۵۷۴,۱۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,219,021 | 1,217,664 | 1,276,723 | ۵۹,۰۵۹ | ۳,۰۰۰,۳۸۹ | ۶۶۵,۹۶۹,۱۱۸ | ۹۵۶,۳۷۷ | ۵۲۱,۳۹۵,۳۹۱ | ۱۴۴,۵۷۳,۷۲۷ | ۵,۹۵۲,۶۷۳,۱۰۳,۲۳۶ | ۱۷۶,۰۴۲,۲۰۱,۵۹۴,۷۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,218,239 | 1,216,872 | 1,276,486 | ۵۹,۶۱۴ | ۰ | ۶۶۲,۹۶۸,۷۲۹ | ۰ | ۵۲۰,۴۳۹,۰۱۴ | ۱۴۲,۵۲۹,۷۱۵ | ۵,۹۶۴,۳۰۰,۴۴۹,۳۱۱ | ۱۷۳,۴۴۰,۴۴۹,۴۶۳,۵۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,217,436 | 1,216,080 | 1,275,050 | ۵۸,۹۷۰ | ۰ | ۶۶۲,۹۶۸,۷۲۹ | ۰ | ۵۲۰,۴۳۹,۰۱۴ | ۱۴۲,۵۲۹,۷۱۵ | ۵,۸۰۴,۰۵۸,۱۶۷,۷۳۸ | ۱۷۳,۳۲۷,۵۲۷,۵۳۹,۴۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,216,644 | 1,215,288 | 1,274,178 | ۵۸,۸۹۰ | ۲,۸۵۰,۲۳۰ | ۶۶۲,۹۶۸,۷۲۹ | ۵۱۵,۸۱۷ | ۵۲۰,۴۳۹,۰۱۴ | ۱۴۲,۵۲۹,۷۱۵ | ۵,۸۰۴,۰۵۸,۱۶۷,۷۳۸ | ۱۷۳,۲۱۴,۶۳۳,۴۴۵,۲۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,215,874 | 1,214,495 | 1,274,254 | ۵۹,۷۵۹ | ۲,۸۵۰,۷۱۵ | ۶۶۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۴۸۴,۳۳۹ | ۵۱۹,۹۲۳,۱۹۷ | ۱۴۰,۱۹۵,۳۰۲ | ۵,۸۰۴,۰۵۸,۱۶۷,۷۳۸ | ۱۷۰,۲۶۶,۵۵۸,۱۵۱,۵۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,215,100 | 1,213,704 | 1,273,851 | ۶۰,۱۴۷ | ۳,۱۷۴,۵۲۹ | ۶۵۷,۲۶۷,۷۸۴ | ۳۵۳,۸۷۰ | ۵۱۹,۴۳۸,۸۵۸ | ۱۳۷,۸۲۸,۹۲۶ | ۵,۷۵۰,۰۵۹,۴۱۳,۷۰۷ | ۱۶۷,۲۸۳,۵۶۷,۶۳۹,۹۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,214,264 | 1,212,912 | 1,273,566 | ۶۰,۶۵۴ | ۳,۵۲۱,۴۶۸ | ۶۵۴,۰۹۳,۲۵۵ | ۴۶۶,۶۰۴ | ۵۱۹,۰۸۴,۹۸۸ | ۱۳۵,۰۰۸,۲۶۷ | ۵,۶۰۷,۶۸۷,۹۳۲,۳۷۹ | ۱۶۳,۷۵۳,۱۸۴,۳۱۲,۴۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,213,506 | 1,212,119 | 1,272,758 | ۶۰,۶۳۹ | ۴,۴۶۵,۳۴۴ | ۶۵۰,۵۷۱,۷۸۷ | ۶۷۴,۲۸۹ | ۵۱۸,۶۱۸,۳۸۴ | ۱۳۱,۹۵۳,۴۰۳ | ۵,۶۴۸,۵۱۰,۶۱۷,۶۸۶ | ۱۵۹,۹۴۳,۲۸۵,۲۳۵,۰۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,212,768 | 1,211,327 | 1,273,781 | ۶۲,۴۵۴ | ۰ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۰ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۷۹۵,۰۲۷,۰۰۱,۶۰۱ | ۱۵۵,۲۴۶,۵۶۱,۵۸۸,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,211,984 | 1,210,535 | 1,273,922 | ۶۳,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۰ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۵۵,۱۴۵,۰۴۹,۱۱۶,۳۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,211,191 | 1,209,743 | 1,273,153 | ۶۳,۴۱۰ | ۵,۱۰۴,۵۶۵ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۴۱۰,۷۰۴ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۵۵,۰۴۳,۵۱۱,۶۷۹,۰۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,210,455 | 1,208,951 | 1,274,766 | ۶۵,۸۱۵ | ۴,۸۹۴,۵۵۹ | ۶۴۱,۰۰۱,۸۷۸ | ۲۱۴,۴۲۴ | ۵۱۷,۵۳۳,۳۹۱ | ۱۲۳,۴۶۸,۴۸۷ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۴۹,۲۶۷,۳۷۰,۰۴۷,۵۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,209,721 | 1,208,159 | 1,276,518 | ۶۸,۳۵۹ | ۴,۵۸۳,۴۳۲ | ۶۳۶,۱۰۷,۳۱۹ | ۴۱۵,۶۲۲ | ۵۱۷,۳۱۸,۹۶۷ | ۱۱۸,۷۸۸,۳۵۲ | ۵,۹۰۶,۳۵۰,۸۳۱,۰۷۹ | ۱۴۳,۵۱۵,۲۷۴,۷۲۲,۵۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,208,978 | 1,207,367 | 1,278,812 | ۷۱,۴۴۵ | ۶,۷۲۸,۳۸۲ | ۶۳۱,۵۲۳,۸۸۷ | ۸۷۰,۸۸۳ | ۵۱۶,۹۰۳,۳۴۵ | ۱۱۴,۶۲۰,۵۴۲ | ۶,۰۲۵,۴۵۲,۲۹۴,۲۴۴ | ۱۳۸,۳۸۹,۰۹۸,۹۳۵,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,208,269 | 1,206,575 | 1,281,089 | ۷۴,۵۱۴ | ۵,۷۶۷,۰۷۰ | ۶۲۴,۷۹۵,۵۰۵ | ۷۷۱,۴۲۵ | ۵۱۶,۰۳۲,۴۶۲ | ۱۰۸,۷۶۳,۰۴۳ | ۵,۹۸۹,۷۱۰,۱۸۷,۸۲۷ | ۱۳۱,۲۳۰,۷۵۰,۶۵۴,۸۹۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||