کاربر گرامی
به استحضار سرمایه‌گذاران محترم و گرامی می‌رساند؛ ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از صبر، حوصله و اعتماد شما عزیزان به صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۱۴۸ میلیون واحد افزایش یافت
.پیشاپیش از حسن اعتماد و همراهی مستمر شما سپاسگزاریم و همواره خود را متعهد به صیانت از منافع سرمایه‌گذاران محترم می‌دانیم
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۸۳۷,۶۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۵,۲۴۶,۵۶۱,۵۸۸,۴۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۱,۳۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۳,۷۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
تاییدیه سازمان مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,212,768 | 1,211,327 | 1,273,781 | ۶۲,۴۵۴ | ۰ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۰ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۷۹۵,۰۲۷,۰۰۱,۶۰۱ | ۱۵۵,۲۴۶,۵۶۱,۵۸۸,۴۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,211,984 | 1,210,535 | 1,273,922 | ۶۳,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۰ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۵۵,۱۴۵,۰۴۹,۱۱۶,۳۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,211,191 | 1,209,743 | 1,273,153 | ۶۳,۴۱۰ | ۵,۱۰۴,۵۶۵ | ۶۴۶,۱۰۶,۴۴۳ | ۴۱۰,۷۰۴ | ۵۱۷,۹۴۴,۰۹۵ | ۱۲۸,۱۶۲,۳۴۸ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۵۵,۰۴۳,۵۱۱,۶۷۹,۰۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,210,455 | 1,208,951 | 1,274,766 | ۶۵,۸۱۵ | ۴,۸۹۴,۵۵۹ | ۶۴۱,۰۰۱,۸۷۸ | ۲۱۴,۴۲۴ | ۵۱۷,۵۳۳,۳۹۱ | ۱۲۳,۴۶۸,۴۸۷ | ۵,۹۱۲,۵۹۰,۶۷۳,۰۴۳ | ۱۴۹,۲۶۷,۳۷۰,۰۴۷,۵۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,209,721 | 1,208,159 | 1,276,518 | ۶۸,۳۵۹ | ۴,۵۸۳,۴۳۲ | ۶۳۶,۱۰۷,۳۱۹ | ۴۱۵,۶۲۲ | ۵۱۷,۳۱۸,۹۶۷ | ۱۱۸,۷۸۸,۳۵۲ | ۵,۹۰۶,۳۵۰,۸۳۱,۰۷۹ | ۱۴۳,۵۱۵,۲۷۴,۷۲۲,۵۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,208,978 | 1,207,367 | 1,278,812 | ۷۱,۴۴۵ | ۶,۷۲۸,۳۸۲ | ۶۳۱,۵۲۳,۸۸۷ | ۸۷۰,۸۸۳ | ۵۱۶,۹۰۳,۳۴۵ | ۱۱۴,۶۲۰,۵۴۲ | ۶,۰۲۵,۴۵۲,۲۹۴,۲۴۴ | ۱۳۸,۳۸۹,۰۹۸,۹۳۵,۲۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,208,269 | 1,206,575 | 1,281,089 | ۷۴,۵۱۴ | ۵,۷۶۷,۰۷۰ | ۶۲۴,۷۹۵,۵۰۵ | ۷۷۱,۴۲۵ | ۵۱۶,۰۳۲,۴۶۲ | ۱۰۸,۷۶۳,۰۴۳ | ۵,۹۸۹,۷۱۰,۱۸۷,۸۲۷ | ۱۳۱,۲۳۰,۷۵۰,۶۵۴,۸۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,207,510 | 1,205,783 | 1,284,095 | ۷۸,۳۱۲ | ۰ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۰ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۵,۹۸۳,۱۹۲,۳۷۴,۶۹۷ | ۱۲۵,۱۲۰,۹۶۹,۶۲۲,۱۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,203,021 | 1,201,183 | 1,284,061 | ۸۲,۸۷۸ | ۰ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۰ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۶,۱۰۸,۷۹۹,۶۴۶,۴۰۲ | ۱۲۴,۶۴۳,۶۳۰,۵۸۹,۹۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,202,175 | 1,200,337 | 1,283,252 | ۸۲,۹۱۵ | ۴,۷۶۱,۲۸۳ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۸۸۷,۸۹۲ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۴,۵۵۵,۷۹۸,۸۰۷,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,227,826 | 1,225,988 | 1,308,903 | ۸۲,۹۱۵ | ۴,۷۶۱,۲۸۳ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۸۸۷,۸۹۲ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۷,۲۱۷,۵۳۶,۳۳۳,۸۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,227,034 | 1,225,121 | 1,311,233 | ۸۶,۱۱۲ | ۲۸۲,۲۰۲ | ۶۱۴,۲۶۷,۱۵۲ | ۱۸۷,۱۵۸ | ۵۱۴,۳۷۳,۱۴۵ | ۹۹,۸۹۴,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۲,۳۸۲,۲۲۶,۷۴۵,۱۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,226,173 | 1,224,257 | 1,309,700 | ۸۵,۴۴۳ | ۲۶۳,۱۷۹ | ۶۱۳,۹۸۴,۹۵۰ | ۲۱۸,۱۵۵ | ۵۱۴,۱۸۵,۹۸۷ | ۹۹,۷۹۸,۹۶۳ | ۶,۳۸۵,۵۵۹,۲۴۹,۷۵۸ | ۱۲۲,۱۷۹,۵۹۵,۷۲۹,۳۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,225,310 | 1,223,396 | 1,304,016 | ۸۰,۶۲۰ | ۲۴۲,۱۸۲ | ۶۱۳,۷۲۱,۷۷۱ | ۱۸۵,۲۰۳ | ۵۱۳,۹۶۷,۸۳۲ | ۹۹,۷۵۳,۹۳۹ | ۶,۳۷۳,۵۹۸,۶۲۳,۴۱۱ | ۱۲۲,۰۳۸,۵۲۷,۴۱۵,۶۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,224,415 | 1,222,534 | 1,302,088 | ۷۹,۵۵۴ | ۳۴۵,۱۶۰ | ۶۱۳,۴۷۹,۵۸۹ | ۵۴۱,۲۸۶ | ۵۱۳,۷۸۲,۶۲۹ | ۹۹,۶۹۶,۹۶۰ | ۶,۲۴۹,۳۴۰,۰۱۱,۴۸۳ | ۱۲۱,۸۸۲,۸۹۰,۱۲۴,۲۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,223,554 | 1,221,671 | 1,303,353 | ۸۱,۶۸۲ | ۰ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۰ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۲۹۴,۸۳۴,۳۰۴,۲۱۵ | ۱۲۲,۰۳۶,۵۰۸,۲۵۴,۰۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,222,712 | 1,220,812 | 1,302,919 | ۸۲,۱۰۷ | ۰ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۰ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۹۵۰,۶۴۸,۴۹۰,۶۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,221,859 | 1,219,951 | 1,302,064 | ۸۲,۱۱۳ | ۱۴۴,۴۶۹ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۲۰۲,۶۶۲ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۸۶۴,۶۵۶,۵۹۸,۱۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,221,001 | 1,219,093 | 1,301,258 | ۸۲,۱۶۵ | ۱۳۴,۷۴۲ | ۶۱۲,۹۸۹,۹۶۰ | ۱۵۳,۱۶۴ | ۵۱۳,۰۳۸,۶۸۱ | ۹۹,۹۵۱,۲۷۹ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۸۴۹,۸۷۲,۸۰۰,۲۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,220,143 | 1,218,233 | 1,299,025 | ۸۰,۷۹۲ | ۱۵۷,۳۲۳ | ۶۱۲,۸۵۵,۲۱۸ | ۱۸۴,۴۵۲ | ۵۱۲,۸۸۵,۵۱۷ | ۹۹,۹۶۹,۷۰۱ | ۶,۵۱۶,۰۱۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۲۱,۷۸۶,۴۲۳,۸۲۲,۷۵۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||