ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰,۳۱۹,۰۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۶۸۰,۹۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۵۶۶,۲۹۶,۳۰۹,۶۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۰۳,۴۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۰۲,۰۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۱۸,۲۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ] اریز سود بهمن ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] واریز سود دی ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ] تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ 1,203,412 1,202,030 1,218,216 ۱۶,۱۸۶ ۰ ۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶ ۰ ۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲ ۹۰,۳۱۹,۰۹۴ ۳,۱۰۶,۳۸۳,۸۰۴,۳۰۷ ۱۰۸,۵۶۶,۲۹۶,۳۰۹,۶۳۵

۲ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ 1,202,579 1,201,184 1,217,024 ۱۵,۸۴۰ ۰ ۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶ ۰ ۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲ ۹۰,۳۱۹,۰۹۴ ۳,۲۴۶,۱۰۵,۶۱۹,۸۸۶ ۱۰۸,۴۸۹,۸۰۷,۱۹۴,۱۷۲

۳ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 1,201,732 1,200,337 1,216,128 ۱۵,۷۹۱ ۲۲۳,۴۶۸ ۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶ ۱۶۶,۱۲۹ ۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲ ۹۰,۳۱۹,۰۹۴ ۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰ ۱۰۸,۴۱۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۵۸

۴ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 1,227,383 1,225,988 1,241,779 ۱۵,۷۹۱ ۲۲۳,۴۶۸ ۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶ ۱۶۶,۱۲۹ ۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲ ۹۰,۳۱۹,۰۹۴ ۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰ ۱۱۰,۷۳۰,۱۳۸,۶۸۰,۲۵۲

۵ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ 1,226,517 1,225,120 1,240,791 ۱۵,۶۷۱ ۳۰۵,۸۸۸ ۵۲۹,۷۱۰,۶۸۸ ۸۶۵,۷۷۱ ۴۳۹,۴۴۸,۹۳۳ ۹۰,۲۶۱,۷۵۵ ۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰ ۱۱۰,۵۸۱,۵۰۸,۹۰۸,۲۰۱

۶ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ 1,225,652 1,224,258 1,238,532 ۱۴,۲۷۴ ۴۵۲,۵۷۰ ۵۲۹,۴۰۴,۸۰۰ ۲۴۱,۹۱۵ ۴۳۸,۵۸۳,۱۶۲ ۹۰,۸۲۱,۶۳۸ ۳,۴۷۴,۳۸۱,۸۲۹,۳۰۹ ۱۱۱,۱۸۹,۰۹۵,۹۲۷,۲۶۴

۷ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ 1,224,789 1,223,395 1,235,788 ۱۲,۳۹۳ ۲۳۵,۷۶۰ ۵۲۸,۹۵۲,۲۳۰ ۴۲۴,۰۲۱ ۴۳۸,۳۴۱,۲۴۷ ۹۰,۶۱۰,۹۸۳ ۳,۴۵۱,۵۸۷,۸۷۹,۵۹۱ ۱۱۰,۸۵۲,۹۹۸,۷۸۲,۰۴۹

۸ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ 1,223,936 1,222,533 1,230,560 ۸,۰۲۷ ۴۴۸,۹۵۷ ۵۲۸,۷۱۶,۴۷۰ ۴۶۷,۵۲۹ ۴۳۷,۹۱۷,۲۲۶ ۹۰,۷۹۹,۲۴۴ ۳,۵۲۴,۵۷۶,۳۹۱,۵۴۴ ۱۱۱,۰۰۵,۰۳۷,۴۳۳,۲۴۵

۹ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ 1,223,090 1,221,671 1,230,178 ۸,۵۰۷ ۰ ۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳ ۰ ۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷ ۹۰,۸۱۷,۸۱۶ ۳,۶۶۱,۵۴۵,۳۶۰,۴۸۷ ۱۱۰,۹۴۹,۵۳۲,۳۶۹,۲۲۹

۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ 1,222,236 1,220,811 1,230,331 ۹,۵۲۰ ۰ ۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳ ۰ ۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷ ۹۰,۸۱۷,۸۱۶ ۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶ ۱۱۰,۸۷۱,۴۲۰,۷۹۰,۴۱۸

۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ 1,221,375 1,219,951 1,229,470 ۹,۵۱۹ ۰ ۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳ ۰ ۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷ ۹۰,۸۱۷,۸۱۶ ۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶ ۱۱۰,۷۹۳,۲۶۳,۶۶۸,۳۰۶

۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ 1,220,516 1,219,092 1,228,622 ۹,۵۳۰ ۴۳۷,۵۶۸ ۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳ ۲۱۴,۷۶۸ ۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷ ۹۰,۸۱۷,۸۱۶ ۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶ ۱۱۰,۷۱۵,۲۶۹,۸۳۶,۰۰۰

۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ 1,219,661 1,218,233 1,227,759 ۹,۵۲۶ ۶۴۹,۵۱۲ ۵۲۷,۸۲۹,۹۴۵ ۷۰۴,۸۵۲ ۴۳۷,۲۳۴,۹۲۹ ۹۰,۵۹۵,۰۱۶ ۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶ ۱۱۰,۳۶۵,۸۱۲,۵۱۴,۷۱۲

۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 1,218,807 1,217,376 1,227,628 ۱۰,۲۵۲ ۳۹۷,۹۴۴ ۵۲۷,۱۸۰,۴۳۳ ۴۹۷,۴۱۵ ۴۳۶,۵۳۰,۰۷۷ ۹۰,۶۵۰,۳۵۶ ۳,۷۲۷,۳۲۰,۱۷۳,۵۷۲ ۱۱۰,۳۵۵,۵۷۷,۲۳۸,۸۷۴

۱۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ 1,217,938 1,216,517 1,224,543 ۸,۰۲۶ ۸۵۷,۵۴۹ ۵۲۶,۷۸۲,۴۸۹ ۸۹۴,۴۱۲ ۴۳۶,۰۳۲,۶۶۲ ۹۰,۷۴۹,۸۲۷ ۳,۸۶۳,۱۲۴,۰۶۱,۴۸۷ ۱۱۰,۳۹۸,۶۸۱,۵۵۷,۱۷۷

۱۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ 1,217,093 1,215,661 1,223,603 ۷,۹۴۲ ۰ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۰ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۸۲۶,۲۱۳,۶۲۳,۶۸۷ ۱۱۰,۳۶۵,۸۶۶,۴۰۶,۸۵۷

۱۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ 1,216,221 1,214,804 1,220,688 ۵,۸۸۴ ۰ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۰ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۲۸۸,۰۱۲,۰۴۷,۷۸۷

۱۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ 1,215,365 1,213,948 1,219,797 ۵,۸۴۹ ۰ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۰ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۲۱۰,۲۸۹,۸۳۱,۰۲۰

۱۹ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ 1,214,510 1,213,093 1,218,937 ۵,۸۴۴ ۴۲۷,۵۹۱ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۲۵۴,۱۱۲ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۱۳۲,۷۰۹,۱۷۴,۵۵۴

۲۰ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ 1,213,657 1,212,238 1,218,063 ۵,۸۲۵ ۲۱۳,۷۹۵ ۵۲۵,۴۹۷,۳۴۹ ۳۴۰,۱۹۸ ۴۳۴,۸۸۴,۱۳۸ ۹۰,۶۱۳,۲۱۱ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۰۹,۸۴۴,۷۵۴,۴۸۲,۲۲۱

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	1,203,412	1,202,030	1,218,216	۱۶,۱۸۶	۰	۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶	۰	۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲	۹۰,۳۱۹,۰۹۴	۳,۱۰۶,۳۸۳,۸۰۴,۳۰۷	۱۰۸,۵۶۶,۲۹۶,۳۰۹,۶۳۵
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	1,202,579	1,201,184	1,217,024	۱۵,۸۴۰	۰	۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶	۰	۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲	۹۰,۳۱۹,۰۹۴	۳,۲۴۶,۱۰۵,۶۱۹,۸۸۶	۱۰۸,۴۸۹,۸۰۷,۱۹۴,۱۷۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	1,201,732	1,200,337	1,216,128	۱۵,۷۹۱	۲۲۳,۴۶۸	۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶	۱۶۶,۱۲۹	۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲	۹۰,۳۱۹,۰۹۴	۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰	۱۰۸,۴۱۳,۳۶۳,۶۰۰,۰۵۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	1,227,383	1,225,988	1,241,779	۱۵,۷۹۱	۲۲۳,۴۶۸	۵۲۹,۹۳۴,۱۵۶	۱۶۶,۱۲۹	۴۳۹,۶۱۵,۰۶۲	۹۰,۳۱۹,۰۹۴	۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰	۱۱۰,۷۳۰,۱۳۸,۶۸۰,۲۵۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	1,226,517	1,225,120	1,240,791	۱۵,۶۷۱	۳۰۵,۸۸۸	۵۲۹,۷۱۰,۶۸۸	۸۶۵,۷۷۱	۴۳۹,۴۴۸,۹۳۳	۹۰,۲۶۱,۷۵۵	۳,۴۲۸,۸۰۰,۵۱۲,۱۸۰	۱۱۰,۵۸۱,۵۰۸,۹۰۸,۲۰۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	1,225,652	1,224,258	1,238,532	۱۴,۲۷۴	۴۵۲,۵۷۰	۵۲۹,۴۰۴,۸۰۰	۲۴۱,۹۱۵	۴۳۸,۵۸۳,۱۶۲	۹۰,۸۲۱,۶۳۸	۳,۴۷۴,۳۸۱,۸۲۹,۳۰۹	۱۱۱,۱۸۹,۰۹۵,۹۲۷,۲۶۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	1,224,789	1,223,395	1,235,788	۱۲,۳۹۳	۲۳۵,۷۶۰	۵۲۸,۹۵۲,۲۳۰	۴۲۴,۰۲۱	۴۳۸,۳۴۱,۲۴۷	۹۰,۶۱۰,۹۸۳	۳,۴۵۱,۵۸۷,۸۷۹,۵۹۱	۱۱۰,۸۵۲,۹۹۸,۷۸۲,۰۴۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,223,936	1,222,533	1,230,560	۸,۰۲۷	۴۴۸,۹۵۷	۵۲۸,۷۱۶,۴۷۰	۴۶۷,۵۲۹	۴۳۷,۹۱۷,۲۲۶	۹۰,۷۹۹,۲۴۴	۳,۵۲۴,۵۷۶,۳۹۱,۵۴۴	۱۱۱,۰۰۵,۰۳۷,۴۳۳,۲۴۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,223,090	1,221,671	1,230,178	۸,۵۰۷	۰	۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳	۰	۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷	۹۰,۸۱۷,۸۱۶	۳,۶۶۱,۵۴۵,۳۶۰,۴۸۷	۱۱۰,۹۴۹,۵۳۲,۳۶۹,۲۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,222,236	1,220,811	1,230,331	۹,۵۲۰	۰	۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳	۰	۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷	۹۰,۸۱۷,۸۱۶	۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶	۱۱۰,۸۷۱,۴۲۰,۷۹۰,۴۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,221,375	1,219,951	1,229,470	۹,۵۱۹	۰	۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳	۰	۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷	۹۰,۸۱۷,۸۱۶	۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶	۱۱۰,۷۹۳,۲۶۳,۶۶۸,۳۰۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,220,516	1,219,092	1,228,622	۹,۵۳۰	۴۳۷,۵۶۸	۵۲۸,۲۶۷,۵۱۳	۲۱۴,۷۶۸	۴۳۷,۴۴۹,۶۹۷	۹۰,۸۱۷,۸۱۶	۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶	۱۱۰,۷۱۵,۲۶۹,۸۳۶,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,219,661	1,218,233	1,227,759	۹,۵۲۶	۶۴۹,۵۱۲	۵۲۷,۸۲۹,۹۴۵	۷۰۴,۸۵۲	۴۳۷,۲۳۴,۹۲۹	۹۰,۵۹۵,۰۱۶	۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۹۶,۳۴۶	۱۱۰,۳۶۵,۸۱۲,۵۱۴,۷۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,218,807	1,217,376	1,227,628	۱۰,۲۵۲	۳۹۷,۹۴۴	۵۲۷,۱۸۰,۴۳۳	۴۹۷,۴۱۵	۴۳۶,۵۳۰,۰۷۷	۹۰,۶۵۰,۳۵۶	۳,۷۲۷,۳۲۰,۱۷۳,۵۷۲	۱۱۰,۳۵۵,۵۷۷,۲۳۸,۸۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,217,938	1,216,517	1,224,543	۸,۰۲۶	۸۵۷,۵۴۹	۵۲۶,۷۸۲,۴۸۹	۸۹۴,۴۱۲	۴۳۶,۰۳۲,۶۶۲	۹۰,۷۴۹,۸۲۷	۳,۸۶۳,۱۲۴,۰۶۱,۴۸۷	۱۱۰,۳۹۸,۶۸۱,۵۵۷,۱۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,217,093	1,215,661	1,223,603	۷,۹۴۲	۰	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۰	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۸۲۶,۲۱۳,۶۲۳,۶۸۷	۱۱۰,۳۶۵,۸۶۶,۴۰۶,۸۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,216,221	1,214,804	1,220,688	۵,۸۸۴	۰	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۰	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۲۸۸,۰۱۲,۰۴۷,۷۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,215,365	1,213,948	1,219,797	۵,۸۴۹	۰	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۰	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۲۱۰,۲۸۹,۸۳۱,۰۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,214,510	1,213,093	1,218,937	۵,۸۴۴	۴۲۷,۵۹۱	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۲۵۴,۱۱۲	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۱۳۲,۷۰۹,۱۷۴,۵۵۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,213,657	1,212,238	1,218,063	۵,۸۲۵	۲۱۳,۷۹۵	۵۲۵,۴۹۷,۳۴۹	۳۴۰,۱۹۸	۴۳۴,۸۸۴,۱۳۸	۹۰,۶۱۳,۲۱۱	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۰۹,۸۴۴,۷۵۴,۴۸۲,۲۲۱
مشاهده همه

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

ابطال واحد