کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,225,002 | 1,223,395 | 1,299,982 | ۷۶,۵۸۷ | ۰ | ۶۰۶,۷۳۲,۷۳۴ | ۰ | ۵۰۶,۷۳۲,۹۶۶ | ۹۹,۹۹۹,۷۶۸ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۳۳۹,۱۸۵,۹۷۶,۴۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,224,140 | 1,222,533 | 1,299,098 | ۷۶,۵۶۵ | ۱۲۰,۰۰۲ | ۶۰۶,۷۳۲,۷۳۴ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۵۰۶,۷۳۲,۹۶۶ | ۹۹,۹۹۹,۷۶۸ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۲۵۳,۰۴۶,۳۶۰,۳۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,223,279 | 1,221,672 | 1,298,173 | ۷۶,۵۰۱ | ۱۲۸,۳۷۳ | ۶۰۶,۶۱۲,۷۳۲ | ۱۳۱,۷۶۸ | ۵۰۶,۶۱۶,۵۱۸ | ۹۹,۹۹۶,۲۱۴ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۱۶۲,۶۰۲,۳۷۸,۶۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,222,972 | 1,221,397 | 1,296,482 | ۷۵,۰۸۵ | ۳۶۲,۷۴۱ | ۶۰۶,۴۸۴,۳۵۹ | ۲۴۰,۱۳۵ | ۵۰۶,۴۸۴,۷۵۰ | ۹۹,۹۹۹,۶۰۹ | ۵,۴۶۱,۳۱۵,۱۴۶,۷۳۹ | ۱۲۲,۱۳۹,۱۹۸,۷۵۶,۷۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,221,517 | 1,219,952 | 1,294,033 | ۷۴,۰۸۱ | ۴۱۹,۳۵۳ | ۶۰۶,۱۲۱,۶۱۸ | ۱۵۸,۳۹۱ | ۵۰۶,۲۴۴,۶۱۵ | ۹۹,۸۷۷,۰۰۳ | ۵,۳۹۵,۴۰۰,۱۰۲,۴۴۸ | ۱۲۱,۸۴۵,۰۹۹,۷۵۴,۹۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,220,665 | 1,219,092 | 1,294,293 | ۷۵,۲۰۱ | ۲۷۳,۷۲۳ | ۶۰۵,۷۰۲,۲۶۵ | ۴۱۳,۹۲۲ | ۵۰۶,۰۸۶,۲۲۴ | ۹۹,۶۱۶,۰۴۱ | ۵,۳۹۰,۹۲۶,۰۱۲,۵۰۴ | ۱۲۱,۴۴۱,۱۶۶,۰۳۰,۴۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,219,790 | 1,218,234 | 1,292,713 | ۷۴,۴۷۹ | ۰ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۰ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۲۹۰,۸۰۳,۵۵۸,۵۹۲ | ۱۲۱,۵۲۶,۴۸۶,۲۶۳,۱۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,219,025 | 1,217,495 | 1,289,147 | ۷۱,۶۵۲ | ۰ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۰ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۴۵۲,۶۹۲,۷۳۹,۵۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,218,069 | 1,216,517 | 1,288,061 | ۷۱,۵۴۴ | ۳۷۳,۰۲۵ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۳۲۰,۳۷۳ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۳۵۵,۱۶۳,۹۸۱,۵۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,217,213 | 1,215,660 | 1,287,221 | ۷۱,۵۶۱ | ۱۵۰,۱۷۷ | ۶۰۵,۰۵۵,۵۱۷ | ۹۸,۴۱۶ | ۵۰۵,۳۵۱,۹۲۹ | ۹۹,۷۰۳,۵۸۸ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۲۰۵,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,216,355 | 1,214,805 | 1,287,931 | ۷۳,۱۲۶ | ۵۳۳,۶۰۱ | ۶۰۴,۹۰۵,۳۴۰ | ۵۸۷,۷۵۲ | ۵۰۵,۲۵۳,۵۱۳ | ۹۹,۶۵۱,۸۲۷ | ۵,۱۳۱,۱۹۱,۸۷۸,۹۳۷ | ۱۲۱,۰۵۷,۴۹۰,۰۶۰,۲۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,215,566 | 1,214,068 | 1,284,609 | ۷۰,۵۴۱ | ۴۸۲,۸۹۵ | ۶۰۴,۳۷۱,۷۳۹ | ۱۹۸,۸۴۱ | ۵۰۴,۶۶۵,۷۶۱ | ۹۹,۷۰۵,۹۷۸ | ۵,۰۱۳,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۸ | ۱۲۱,۰۴۹,۸۲۷,۲۳۶,۹۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,214,585 | 1,213,093 | 1,282,531 | ۶۹,۴۳۸ | ۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰۳,۸۸۸,۸۴۴ | ۷۳۹,۵۴۰ | ۵۰۴,۴۶۶,۹۲۰ | ۹۹,۴۲۱,۹۲۴ | ۴,۸۷۷,۳۹۰,۰۷۰,۶۳۳ | ۱۲۰,۶۰۷,۹۹۹,۶۰۷,۱۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,213,722 | 1,212,239 | 1,280,770 | ۶۸,۵۳۱ | ۰ | ۶۰۳,۳۵۱,۰۸۵ | ۰ | ۵۰۳,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹,۶۲۳,۷۰۵ | ۴,۷۶۹,۰۳۸,۷۰۱,۷۷۴ | ۱۲۰,۷۶۷,۷۲۱,۳۱۴,۲۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,212,871 | 1,211,385 | 1,278,527 | ۶۷,۱۴۲ | ۰ | ۶۰۳,۳۵۱,۰۸۵ | ۰ | ۵۰۳,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹,۶۲۳,۷۰۵ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۶۸۲,۶۲۷,۷۴۶,۸۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,212,018 | 1,210,532 | 1,277,674 | ۶۷,۱۴۲ | ۳۶۷,۱۳۸ | ۶۰۳,۳۵۱,۰۸۵ | ۳۰۹,۷۵۴ | ۵۰۳,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹,۶۲۳,۷۰۵ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۵۹۷,۶۳۴,۹۱۹,۰۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,211,167 | 1,209,678 | 1,276,786 | ۶۷,۱۰۸ | ۱۵۹,۳۷۸ | ۶۰۲,۹۸۳,۹۴۷ | ۳۱۹,۱۸۷ | ۵۰۳,۴۱۷,۶۲۶ | ۹۹,۵۶۶,۳۲۱ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۴۴۳,۲۲۵,۵۱۴,۶۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,210,318 | 1,208,828 | 1,276,229 | ۶۷,۴۰۱ | ۲۳۵,۶۷۹ | ۶۰۲,۸۲۴,۵۶۹ | ۴۷۷,۴۶۵ | ۵۰۳,۰۹۸,۴۳۹ | ۹۹,۷۲۶,۱۳۰ | ۴,۷۶۷,۵۴۱,۲۹۶,۵۱۴ | ۱۲۰,۵۵۱,۷۲۳,۳۵۹,۶۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,209,451 | 1,207,974 | 1,275,029 | ۶۷,۰۵۵ | ۰ | ۶۰۲,۵۸۸,۸۹۰ | ۰ | ۵۰۲,۶۲۰,۹۷۴ | ۹۹,۹۶۷,۹۱۶ | ۴,۷۰۵,۴۰۵,۸۰۱,۲۹۰ | ۱۲۰,۷۵۸,۶۸۳,۷۷۹,۴۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,208,582 | 1,207,123 | 1,271,148 | ۶۴,۰۲۵ | ۶۷۹,۲۹۵ | ۶۰۲,۵۸۸,۸۹۰ | ۴۷۱,۶۸۲ | ۵۰۲,۶۲۰,۹۷۴ | ۹۹,۹۶۷,۹۱۶ | ۴,۹۵۵,۵۹۱,۷۶۵,۹۸۹ | ۱۲۰,۶۷۳,۶۱۳,۶۱۷,۵۲۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||