کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,214,501 | 1,213,092 | 1,262,550 | ۴۹,۴۵۸ | ۰ | ۵۸۷,۸۴۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۸۸,۹۸۵,۸۹۶ | ۹۸,۸۵۴,۷۰۶ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۹۱۹,۸۹۶,۳۸۴,۷۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,213,646 | 1,212,238 | 1,261,674 | ۴۹,۴۳۶ | ۸۰۴,۶۶۱ | ۵۸۷,۸۴۰,۶۰۲ | ۳۶۱,۱۷۱ | ۴۸۸,۹۸۵,۸۹۶ | ۹۸,۸۵۴,۷۰۶ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۸۳۵,۴۵۹,۶۴۱,۴۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,212,795 | 1,211,385 | 1,260,851 | ۴۹,۴۶۶ | ۰ | ۵۸۷,۰۳۵,۹۴۱ | ۰ | ۴۸۸,۶۲۴,۷۲۵ | ۹۸,۴۱۱,۲۱۶ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۲۱۳,۸۲۵,۸۷۳,۲۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,211,941 | 1,210,531 | 1,259,795 | ۴۹,۲۶۴ | ۰ | ۵۸۷,۰۳۵,۹۴۱ | ۰ | ۴۸۸,۶۲۴,۷۲۵ | ۹۸,۴۱۱,۲۱۶ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۱۲۹,۸۰۴,۸۰۰,۳۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,211,089 | 1,209,679 | 1,258,950 | ۴۹,۲۷۱ | ۶۱۰,۵۷۰ | ۵۸۷,۰۳۵,۹۴۱ | ۱,۱۰۸,۱۸۳ | ۴۸۸,۶۲۴,۷۲۵ | ۹۸,۴۱۱,۲۱۶ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۰۴۵,۹۳۳,۲۵۹,۱۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,210,230 | 1,208,827 | 1,257,866 | ۴۹,۰۳۹ | ۹۱۷,۴۹۷ | ۵۸۶,۴۲۵,۳۷۱ | ۴۱۸,۶۵۶ | ۴۸۷,۵۱۶,۵۴۲ | ۹۸,۹۰۸,۸۲۹ | ۳,۸۰۹,۳۳۳,۹۹۹,۶۵۱ | ۱۱۹,۵۶۳,۶۲۲,۵۷۷,۹۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,209,377 | 1,207,975 | 1,256,727 | ۴۸,۷۵۲ | ۱,۲۷۲,۹۷۵ | ۵۸۵,۵۰۷,۸۷۴ | ۹۹۶,۸۹۵ | ۴۸۷,۰۹۷,۸۸۶ | ۹۸,۴۰۹,۹۸۸ | ۳,۶۹۹,۴۳۳,۸۹۵,۷۰۶ | ۱۱۸,۸۷۶,۸۰۵,۶۸۷,۱۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,208,517 | 1,207,122 | 1,255,094 | ۴۷,۹۷۲ | ۸۵۵,۰۳۳ | ۵۸۴,۲۳۴,۸۹۹ | ۴۰۰,۶۴۱ | ۴۸۶,۱۰۰,۹۹۱ | ۹۸,۱۳۳,۹۰۸ | ۳,۵۸۱,۴۳۵,۸۷۱,۷۷۱ | ۱۱۸,۴۵۹,۶۲۹,۰۴۴,۲۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,207,527 | 1,206,126 | 1,254,797 | ۴۸,۶۷۱ | ۷۱۸,۸۹۰ | ۵۸۳,۳۷۹,۸۶۶ | ۴۸۸,۹۱۳ | ۴۸۵,۷۰۰,۳۵۰ | ۹۷,۶۷۹,۵۱۶ | ۳,۵۶۲,۸۱۸,۲۸۱,۷۷۸ | ۱۱۷,۸۱۳,۷۷۰,۵۵۶,۹۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,206,839 | 1,205,423 | 1,253,959 | ۴۸,۵۳۶ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۸۸,۷۴۰,۰۶۷,۹۹۶ | ۱۱۷,۴۶۷,۹۲۲,۷۰۱,۹۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,205,985 | 1,204,574 | 1,251,795 | ۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۳۸۵,۱۸۳,۲۷۷,۵۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,205,136 | 1,203,725 | 1,250,921 | ۴۷,۱۹۶ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۳۰۲,۴۶۸,۱۸۶,۰۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,204,287 | 1,202,877 | 1,250,002 | ۴۷,۱۲۵ | ۹۲۶,۸۸۷ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۲۹۸,۵۴۲ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۲۱۹,۸۲۹,۵۳۸,۳۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,203,449 | 1,202,030 | 1,249,408 | ۴۷,۳۷۸ | ۹۷۴,۳۰۶ | ۵۸۱,۷۳۴,۰۸۹ | ۴۸۱,۸۶۵ | ۴۸۴,۹۱۲,۸۹۵ | ۹۶,۸۲۱,۱۹۴ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۶,۳۸۱,۹۹۱,۵۸۳,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,202,601 | 1,201,185 | 1,248,209 | ۴۷,۰۲۴ | ۶۰۸,۱۷۵ | ۵۸۰,۷۵۹,۷۸۳ | ۴۶۳,۲۷۶ | ۴۸۴,۴۳۱,۰۳۰ | ۹۶,۳۲۸,۷۵۳ | ۳,۵۴۵,۲۹۶,۹۱۵,۷۰۳ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۲۵,۱۹۱,۶۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,201,761 | 1,200,337 | 1,243,698 | ۴۳,۳۶۱ | ۵۰۸,۵۵۸ | ۵۸۰,۱۵۱,۶۰۸ | ۳,۲۲۸,۶۷۱ | ۴۸۳,۹۶۷,۷۵۴ | ۹۶,۱۸۳,۸۵۴ | ۳,۸۶۰,۴۸۶,۴۱۱,۳۹۲ | ۱۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۱۰۷,۱۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,228,267 | 1,226,843 | 1,270,204 | ۴۳,۳۶۱ | ۵۰۸,۵۵۸ | ۵۸۰,۱۵۱,۶۰۸ | ۳,۲۲۸,۶۷۱ | ۴۸۳,۹۶۷,۷۵۴ | ۹۶,۱۸۳,۸۵۴ | ۳,۸۶۰,۴۸۶,۴۱۱,۳۹۲ | ۱۱۸,۰۰۲,۴۴۱,۳۴۱,۲۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,227,374 | 1,225,985 | 1,268,881 | ۴۲,۸۹۶ | ۰ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۰ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۲,۶۷۷,۱۱۶,۸۴۴ | ۱۲۱,۲۵۴,۷۴۲,۲۲۲,۹۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,226,507 | 1,225,121 | 1,267,640 | ۴۲,۵۱۹ | ۰ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۰ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۹,۷۹۴,۴۶۰,۱۶۳ | ۱۲۱,۱۶۹,۳۰۹,۰۴۵,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,225,643 | 1,224,257 | 1,266,701 | ۴۲,۴۴۴ | ۷۵,۸۴۹ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۹۰۳,۷۳۸ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۹,۷۹۴,۴۶۰,۱۶۳ | ۱۲۱,۰۸۳,۹۰۶,۹۱۳,۳۸۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||