کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,204,317 | 1,202,877 | 1,266,065 | ۶۳,۱۸۸ | ۱۸۴,۳۲۵ | ۶۰۰,۵۰۵,۶۹۹ | ۵۰۰,۲۵۳ | ۵۰۱,۴۲۴,۵۲۰ | ۹۹,۰۸۱,۱۷۹ | ۴,۶۹۵,۱۳۸,۶۱۷,۱۴۶ | ۱۱۹,۱۸۲,۴۳۱,۹۵۴,۶۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,203,456 | 1,202,031 | 1,265,666 | ۶۳,۶۳۵ | ۲۵۴,۷۴۲ | ۶۰۰,۳۲۱,۳۷۴ | ۶۶۷,۸۶۴ | ۵۰۰,۹۲۴,۲۶۷ | ۹۹,۳۹۷,۱۰۷ | ۴,۵۹۵,۱۲۴,۸۲۳,۰۴۶ | ۱۱۹,۴۷۸,۳۸۴,۵۰۵,۸۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,202,594 | 1,201,184 | 1,263,636 | ۶۲,۴۵۲ | ۳۷۳,۸۹۴ | ۶۰۰,۰۶۶,۶۳۲ | ۵۵۹,۹۰۳ | ۵۰۰,۲۵۶,۴۰۳ | ۹۹,۸۱۰,۲۲۹ | ۴,۵۶۸,۳۴۸,۱۲۲,۹۶۳ | ۱۱۹,۸۹۰,۴۶۸,۳۷۶,۷۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,201,739 | 1,200,337 | 1,261,605 | ۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۷۲۶,۹۸۱,۸۹۴,۳۳۷ | ۱۲۰,۰۲۹,۱۶۷,۶۲۰,۱۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,228,245 | 1,226,843 | 1,288,111 | ۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۷۲۶,۹۸۱,۸۹۴,۳۳۷ | ۱۲۲,۶۷۹,۶۶۷,۹۰۴,۵۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,227,376 | 1,225,985 | 1,285,228 | ۵۹,۲۴۳ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۲۸۹,۸۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,226,512 | 1,225,120 | 1,284,331 | ۵۹,۲۱۱ | ۵۳۱,۳۳۷ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۱۴۶,۳۰۹ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۲,۵۰۷,۴۲۱,۲۳۹,۹۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,225,655 | 1,224,258 | 1,283,676 | ۵۹,۴۱۸ | ۵۸۰,۷۰۹ | ۵۹۹,۱۶۱,۴۰۱ | ۹۷,۸۷۵ | ۴۹۹,۵۵۰,۱۹۱ | ۹۹,۶۱۱,۲۱۰ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۱,۹۴۹,۸۲۸,۵۹۷,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,224,915 | 1,223,625 | 1,285,385 | ۶۱,۷۶۰ | ۵۹۵,۸۱۷ | ۵۹۸,۵۸۰,۶۹۲ | ۲۷۵,۷۸۱ | ۴۹۹,۴۵۲,۳۱۶ | ۹۹,۱۲۸,۳۷۶ | ۴,۳۶۶,۷۷۶,۰۱۶,۹۴۶ | ۱۲۱,۲۹۵,۹۱۵,۱۸۴,۹۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,223,820 | 1,222,533 | 1,283,921 | ۶۱,۳۸۸ | ۸۰۷,۴۰۳ | ۵۹۷,۹۸۴,۸۷۵ | ۶۸۶,۰۷۱ | ۴۹۹,۱۷۶,۵۳۵ | ۹۸,۸۰۸,۳۴۰ | ۴,۳۸۵,۶۸۲,۷۴۳,۹۸۶ | ۱۲۰,۷۹۶,۴۹۸,۷۵۸,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,222,954 | 1,221,684 | 1,283,740 | ۶۲,۰۵۶ | ۲۶۹,۶۲۸ | ۵۹۷,۱۷۷,۴۷۲ | ۱,۱۳۹,۶۴۰ | ۴۹۸,۴۹۰,۴۶۴ | ۹۸,۶۸۷,۰۰۸ | ۴,۲۸۱,۶۸۶,۷۷۴,۵۲۸ | ۱۲۰,۵۶۴,۳۵۱,۴۳۹,۶۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,222,070 | 1,220,811 | 1,282,262 | ۶۱,۴۵۱ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۷۶,۱۱۹,۲۸۱,۲۷۴ | ۱۲۱,۵۴۰,۳۳۸,۲۲۲,۸۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,221,211 | 1,219,951 | 1,281,217 | ۶۱,۲۶۶ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۴۵۴,۷۰۴,۶۲۶,۷۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,220,352 | 1,219,092 | 1,280,308 | ۶۱,۲۱۶ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۳۶۹,۲۰۰,۸۱۹,۸۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,219,493 | 1,218,233 | 1,279,407 | ۶۱,۱۷۴ | ۴۱۴,۳۳۷ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۷۵,۹۴۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۲۸۳,۶۲۲,۹۳۳,۴۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,218,641 | 1,217,375 | 1,278,706 | ۶۱,۳۳۱ | ۸۱,۵۷۳ | ۵۹۶,۴۹۳,۵۰۷ | ۱۰۷,۲۱۸ | ۴۹۷,۲۷۴,۸۸۴ | ۹۹,۲۱۸,۶۲۳ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۰,۷۸۶,۲۸۰,۱۹۳,۴۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,218,438 | 1,217,185 | 1,279,101 | ۶۱,۹۱۶ | ۲۷۷,۰۹۶ | ۵۹۶,۴۱۱,۹۳۴ | ۵۲۳,۰۷۰ | ۴۹۷,۱۶۷,۶۶۶ | ۹۹,۲۴۴,۲۶۸ | ۴,۱۷۶,۱۵۰,۱۵۸,۷۲۳ | ۱۲۰,۷۹۸,۶۲۸,۰۸۱,۵۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,216,896 | 1,215,660 | 1,276,898 | ۶۱,۲۳۸ | ۲۲۳,۲۹۲ | ۵۹۶,۱۳۴,۸۳۸ | ۵۲۵,۰۶۱ | ۴۹۶,۶۴۴,۵۹۶ | ۹۹,۴۹۰,۲۴۲ | ۴,۱۲۲,۷۴۳,۴۲۶,۶۵۳ | ۱۲۰,۹۴۶,۲۹۲,۰۶۱,۳۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,216,045 | 1,214,804 | 1,275,274 | ۶۰,۴۷۰ | ۰ | ۵۹۵,۹۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۴۹۶,۱۱۹,۵۳۵ | ۹۹,۷۹۲,۰۱۱ | ۴,۱۰۹,۹۲۸,۷۸۹,۵۱۶ | ۱۲۱,۲۲۷,۷۴۲,۶۱۰,۱۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,215,177 | 1,213,948 | 1,272,692 | ۵۸,۷۴۴ | ۰ | ۵۹۵,۹۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۴۹۶,۱۱۹,۵۳۵ | ۹۹,۷۹۲,۰۱۱ | ۴,۰۰۷,۹۷۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۱۲۱,۱۴۲,۲۹۶,۶۱۸,۲۰۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||