کاربر گرامی
سرمایه‌گذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع می‌رساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,219,270 | 1,217,375 | 1,298,492 | ۸۱,۱۱۷ | ۳۴۲,۲۴۰ | ۶۱۲,۶۹۷,۸۹۵ | ۲۰۱,۲۳۰ | ۵۱۲,۷۰۱,۰۶۵ | ۹۹,۹۹۶,۸۳۰ | ۶,۳۷۹,۹۶۵,۲۰۱,۷۸۲ | ۱۲۱,۷۳۳,۶۱۴,۶۹۰,۲۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,218,403 | 1,216,517 | 1,297,504 | ۸۰,۹۸۷ | ۳۹۴,۶۷۴ | ۶۱۲,۳۵۵,۶۵۵ | ۳۷۰,۲۲۷ | ۵۱۲,۴۹۹,۸۳۵ | ۹۹,۸۵۵,۸۲۰ | ۶,۲۷۲,۸۹۰,۵۱۳,۷۷۶ | ۱۲۱,۴۷۶,۳۲۹,۱۶۸,۳۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,217,547 | 1,215,661 | 1,295,148 | ۷۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۰ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۲۳۸,۷۸۹,۳۹۶,۲۰۵ | ۱۲۱,۳۶۱,۱۲۴,۴۰۵,۷۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,216,676 | 1,214,804 | 1,293,018 | ۷۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۰ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۲۷۵,۵۳۵,۵۷۳,۴۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,215,819 | 1,213,947 | 1,292,135 | ۷۸,۱۸۸ | ۸۱,۳۶۶ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۲۳۷,۶۹۹ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۱۹۰,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,214,959 | 1,213,092 | 1,290,911 | ۷۷,۸۱۹ | ۵۳۵,۰۷۳ | ۶۱۱,۸۷۹,۶۱۵ | ۲۵۲,۷۲۷ | ۵۱۱,۸۹۱,۹۰۹ | ۹۹,۹۸۷,۷۰۶ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۲۹۴,۳۰۸,۲۲۶,۶۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,214,102 | 1,212,239 | 1,290,726 | ۷۸,۴۸۷ | ۹۷۵,۴۳۶ | ۶۱۱,۳۴۴,۵۴۲ | ۳۲۳,۸۰۸ | ۵۱۱,۶۳۹,۱۸۲ | ۹۹,۷۰۵,۳۶۰ | ۵,۹۸۸,۵۶۷,۴۱۸,۱۳۹ | ۱۲۰,۸۶۶,۷۳۶,۰۸۸,۸۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,213,250 | 1,211,384 | 1,289,312 | ۷۷,۹۲۸ | ۴۳۰,۴۸۹ | ۶۱۰,۳۶۹,۱۰۶ | ۲۸۸,۴۴۳ | ۵۱۱,۳۱۵,۳۷۴ | ۹۹,۰۵۳,۷۳۲ | ۵,۸۲۰,۶۴۸,۸۰۰,۵۲۶ | ۱۱۹,۹۹۲,۱۳۹,۷۱۲,۵۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,212,383 | 1,210,531 | 1,288,606 | ۷۸,۰۷۵ | ۳۹۶,۵۲۱ | ۶۰۹,۹۳۸,۶۱۷ | ۴۷۷,۲۲۵ | ۵۱۱,۰۲۶,۹۳۱ | ۹۸,۹۱۱,۶۸۶ | ۵,۷۹۸,۷۰۱,۴۴۱,۸۸۸ | ۱۱۹,۷۳۵,۶۸۱,۲۸۵,۸۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,211,533 | 1,209,678 | 1,288,288 | ۷۸,۶۱۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۴۲,۰۹۶ | ۰ | ۵۱۰,۵۴۹,۷۰۶ | ۹۸,۹۹۲,۳۹۰ | ۵,۸۳۲,۶۳۸,۱۴۰,۴۲۷ | ۱۱۹,۷۴۸,۹۱۰,۴۰۹,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,210,680 | 1,208,826 | 1,287,979 | ۷۹,۱۵۳ | ۰ | ۶۰۹,۵۴۲,۰۹۶ | ۰ | ۵۱۰,۵۴۹,۷۰۶ | ۹۸,۹۹۲,۳۹۰ | ۵,۸۵۹,۰۱۱,۰۰۴,۵۵۷ | ۱۱۹,۶۶۴,۵۶۶,۹۴۷,۱۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,209,829 | 1,207,975 | 1,287,126 | ۷۹,۱۵۱ | ۱۸۱,۳۸۰ | ۶۰۹,۵۴۲,۰۹۶ | ۲۴۳,۶۹۰ | ۵۱۰,۵۴۹,۷۰۶ | ۹۸,۹۹۲,۳۹۰ | ۵,۸۵۹,۰۱۱,۰۰۴,۵۵۷ | ۱۱۹,۵۸۰,۳۱۰,۰۷۹,۲۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,208,977 | 1,207,124 | 1,286,213 | ۷۹,۰۸۹ | ۲۶۱,۰۳۰ | ۶۰۹,۳۶۰,۷۱۶ | ۳۰۲,۳۵۴ | ۵۱۰,۳۰۶,۰۱۶ | ۹۹,۰۵۴,۷۰۰ | ۵,۸۵۹,۰۱۱,۰۰۴,۵۵۷ | ۱۱۹,۵۷۱,۳۲۵,۷۰۰,۶۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,208,112 | 1,206,274 | 1,284,256 | ۷۷,۹۸۲ | ۱,۰۱۲,۹۳۷ | ۶۰۹,۰۹۹,۶۸۶ | ۳۱۰,۱۳۸ | ۵۱۰,۰۰۳,۶۶۲ | ۹۹,۰۹۶,۰۲۴ | ۵,۷۱۹,۹۸۵,۷۵۰,۱۶۸ | ۱۱۹,۵۳۶,۹۵۵,۶۱۴,۴۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,207,261 | 1,205,424 | 1,282,674 | ۷۷,۲۵۰ | ۳۹۹,۴۴۶ | ۶۰۸,۰۸۶,۷۴۹ | ۶۱۹,۶۸۴ | ۵۰۹,۶۹۳,۵۲۴ | ۹۸,۳۹۳,۲۲۵ | ۵,۵۹۸,۷۳۱,۲۵۵,۵۱۲ | ۱۱۸,۶۰۵,۵۴۰,۸۵۶,۷۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,206,388 | 1,204,574 | 1,279,909 | ۷۵,۳۳۵ | ۳۴۲,۴۰۲ | ۶۰۷,۶۸۷,۳۰۳ | ۹۲۲,۸۵۲ | ۵۰۹,۰۷۳,۸۴۰ | ۹۸,۶۱۳,۴۶۳ | ۵,۴۴۲,۶۰۰,۷۴۳,۲۳۱ | ۱۱۸,۷۸۷,۲۰۲,۸۹۵,۱۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,205,517 | 1,203,726 | 1,278,026 | ۷۴,۳۰۰ | ۰ | ۶۰۷,۳۴۴,۹۰۱ | ۰ | ۵۰۸,۱۵۰,۹۸۸ | ۹۹,۱۹۳,۹۱۳ | ۵,۳۶۲,۱۶۹,۳۷۷,۳۱۸ | ۱۱۹,۴۰۲,۲۴۲,۹۹۱,۵۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,204,678 | 1,202,878 | 1,276,926 | ۷۴,۰۴۸ | ۰ | ۶۰۷,۳۴۴,۹۰۱ | ۰ | ۵۰۸,۱۵۰,۹۸۸ | ۹۹,۱۹۳,۹۱۳ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۳۱۸,۱۴۷,۸۲۵,۳۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,203,830 | 1,202,030 | 1,276,078 | ۷۴,۰۴۸ | ۴۶۱,۸۰۵ | ۶۰۷,۳۴۴,۹۰۱ | ۴۱۳,۹۹۸ | ۵۰۸,۱۵۰,۹۸۸ | ۹۹,۱۹۳,۹۱۳ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۲۳۴,۰۴۷,۵۳۳,۸۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,202,984 | 1,201,184 | 1,275,248 | ۷۴,۰۶۴ | ۶,۶۵۴ | ۶۰۶,۸۸۳,۰۹۶ | ۲۰۷,۲۹۲ | ۵۰۷,۷۳۶,۹۹۰ | ۹۹,۱۴۶,۱۰۶ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۰۹۲,۶۷۶,۹۳۲,۶۶۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||