ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۶,۳۵۵,۸۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۶۴۴,۱۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۴,۸۳۱,۵۴۹,۳۰۱,۴۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۱۴,۹۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۱۳,۹۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۳۷,۱۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ] صورتجلسه و اسامي حاضرين مجمع تغييرات هزينه هاي اميدنامه صندوق نگين رفاه مورخ 1404/06/26 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] واریز سود آبان ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	1,214,958	1,213,948	1,237,151	۲۳,۲۰۳	۱,۸۹۵,۲۶۹	۴۹۲,۸۹۵,۰۲۸	۶۹۴,۰۵۴	۴۰۶,۵۳۹,۱۸۰	۸۶,۳۵۵,۸۴۸	۲,۲۹۸,۲۵۶,۳۶۸,۳۷۰	۱۰۴,۸۳۱,۵۴۹,۳۰۱,۴۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,214,117	1,213,093	1,236,653	۲۳,۵۶۰	۰	۴۹۰,۹۹۹,۷۵۹	۰	۴۰۵,۸۴۵,۱۲۶	۸۵,۱۵۴,۶۳۳	۲,۳۰۷,۱۰۷,۰۹۶,۳۷۹	۱۰۳,۳۰۰,۴۷۷,۷۰۳,۲۲۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,213,232	1,212,219	1,235,837	۲۳,۶۱۸	۰	۴۹۰,۹۹۹,۷۵۹	۰	۴۰۵,۸۴۵,۱۲۶	۸۵,۱۵۴,۶۳۳	۲,۱۹۵,۸۱۵,۳۰۳,۹۶۲	۱۰۳,۲۲۶,۰۸۵,۶۴۴,۰۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,212,398	1,211,385	1,235,003	۲۳,۶۱۸	۸۳۱,۳۳۱	۴۹۰,۹۹۹,۷۵۹	۱۸۴,۹۱۷	۴۰۵,۸۴۵,۱۲۶	۸۵,۱۵۴,۶۳۳	۲,۱۹۵,۸۱۵,۳۰۳,۹۶۲	۱۰۳,۱۵۵,۰۲۳,۳۵۹,۸۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	1,211,548	1,210,531	1,234,344	۲۳,۸۱۳	۱,۲۸۲,۱۱۹	۴۹۰,۱۶۸,۴۲۸	۶۱۵,۴۴۰	۴۰۵,۶۶۰,۲۰۹	۸۴,۵۰۸,۲۱۹	۲,۱۹۵,۸۱۵,۳۰۳,۹۶۲	۱۰۲,۲۹۹,۸۲۱,۶۸۲,۰۹۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,210,662	1,209,678	1,233,343	۲۳,۶۶۵	۶۷۷,۹۱۴	۴۸۸,۸۸۶,۳۰۹	۴۶۲,۶۶۱	۴۰۵,۰۴۴,۷۶۹	۸۳,۸۴۱,۵۴۰	۲,۰۸۰,۹۰۰,۹۳۹,۲۰۸	۱۰۱,۴۲۱,۳۰۲,۲۰۷,۸۳۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,209,810	1,208,826	1,232,560	۲۳,۷۳۴	۹۳۱,۰۰۸	۴۸۸,۲۰۸,۳۹۵	۳۷۵,۳۹۲	۴۰۴,۵۸۲,۱۰۸	۸۳,۶۲۶,۲۸۷	۲,۱۱۵,۰۸۱,۲۵۱,۸۴۷	۱۰۱,۰۸۹,۵۹۶,۳۰۱,۹۱۱
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,208,957	1,207,974	1,231,504	۲۳,۵۳۰	۱,۲۷۰,۵۲۸	۴۸۷,۲۷۷,۳۸۷	۱,۲۱۰,۸۱۹	۴۰۴,۲۰۶,۷۱۶	۸۳,۰۷۰,۶۷۱	۱,۹۸۰,۵۷۹,۹۶۸,۹۶۸	۱۰۰,۳۴۷,۲۰۸,۶۱۳,۶۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,208,102	1,207,123	1,231,034	۲۳,۹۱۱	۰	۴۸۶,۰۰۶,۸۵۹	۰	۴۰۲,۹۹۵,۸۹۷	۸۳,۰۱۰,۹۶۲	۱,۹۰۲,۴۶۰,۲۵۳,۵۱۶	۱۰۰,۲۰۴,۴۱۸,۵۸۲,۱۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,207,254	1,206,273	1,230,430	۲۴,۱۵۷	۰	۴۸۶,۰۰۶,۸۵۹	۰	۴۰۲,۹۹۵,۸۹۷	۸۳,۰۱۰,۹۶۲	۱,۸۴۰,۳۵۷,۲۰۵,۳۹۳	۱۰۰,۱۳۳,۹۱۰,۶۱۱,۰۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,206,404	1,205,423	1,229,575	۲۴,۱۵۲	۸۳۰,۵۷۸	۴۸۶,۰۰۶,۸۵۹	۱۶۹,۲۷۶	۴۰۲,۹۹۵,۸۹۷	۸۳,۰۱۰,۹۶۲	۱,۸۴۰,۳۵۷,۲۰۵,۳۹۳	۱۰۰,۰۶۳,۳۱۴,۵۲۰,۴۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,205,563	1,204,574	1,228,910	۲۴,۳۳۶	۱,۳۲۹,۵۴۶	۴۸۵,۱۷۶,۲۸۱	۱,۱۶۶,۹۶۸	۴۰۲,۸۲۶,۶۲۱	۸۲,۳۴۹,۶۶۰	۱,۸۴۰,۳۵۷,۲۰۵,۳۹۳	۹۹,۱۹۶,۲۵۵,۲۱۱,۹۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,204,723	1,203,726	1,228,204	۲۴,۴۷۸	۰	۴۸۳,۸۴۶,۷۳۵	۰	۴۰۱,۶۵۹,۶۵۳	۸۲,۱۸۷,۰۸۲	۱,۸۲۳,۲۹۳,۶۹۸,۸۳۳	۹۸,۹۳۰,۶۹۵,۲۱۹,۷۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,203,863	1,202,877	1,226,375	۲۳,۴۹۸	۱,۲۴۴,۵۴۵	۴۸۳,۸۴۶,۷۳۵	۵۴۳,۴۴۹	۴۰۱,۶۵۹,۶۵۳	۸۲,۱۸۷,۰۸۲	۱,۷۶۴,۴۴۶,۴۳۱,۵۱۷	۹۸,۸۶۰,۹۶۴,۶۸۷,۸۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,203,025	1,202,030	1,225,695	۲۳,۶۶۵	۱,۸۶۹,۶۴۸	۴۸۲,۶۰۲,۱۹۰	۱,۳۳۲,۳۵۴	۴۰۱,۱۱۶,۲۰۴	۸۱,۴۸۵,۹۸۶	۱,۷۶۴,۴۴۶,۴۳۱,۵۱۷	۹۷,۹۴۸,۶۳۹,۰۷۱,۷۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,202,176	1,201,183	1,224,783	۲۳,۶۰۰	۰	۴۸۰,۷۳۲,۵۴۲	۰	۳۹۹,۷۸۳,۸۵۰	۸۰,۹۴۸,۶۹۲	۱,۶۸۹,۸۷۲,۷۱۹,۹۳۹	۹۷,۲۳۴,۲۱۶,۴۶۲,۴۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,201,320	1,200,337	1,223,526	۲۳,۱۸۹	۰	۴۸۰,۷۳۲,۵۴۲	۰	۳۹۹,۷۸۳,۸۵۰	۸۰,۹۴۸,۶۹۲	۱,۸۰۶,۸۷۰,۰۰۲,۸۳۸	۹۷,۱۶۵,۶۷۸,۴۶۰,۱۱۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,226,971	1,225,988	1,249,177	۲۳,۱۸۹	۰	۴۸۰,۷۳۲,۵۴۲	۰	۳۹۹,۷۸۳,۸۵۰	۸۰,۹۴۸,۶۹۲	۱,۸۰۶,۸۷۰,۰۰۲,۸۳۸	۹۹,۲۴۲,۰۹۳,۳۵۸,۶۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,226,104	1,225,121	1,248,260	۲۳,۱۳۹	۷۳۲,۰۶۸	۴۸۰,۷۳۲,۵۴۲	۱۵۷,۱۸۳	۳۹۹,۷۸۳,۸۵۰	۸۰,۹۴۸,۶۹۲	۱,۸۰۶,۸۷۰,۰۰۲,۸۳۸	۹۹,۱۷۱,۹۲۹,۶۲۸,۸۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	1,225,249	1,224,258	1,246,969	۲۲,۷۱۱	۳,۵۰۲,۶۳۹	۴۸۰,۰۰۰,۴۷۴	۳۶۹,۹۴۱	۳۹۹,۶۲۶,۶۶۷	۸۰,۳۷۳,۸۰۷	۱,۸۰۶,۸۷۰,۰۰۲,۸۳۸	۹۸,۳۹۸,۲۶۶,۶۸۰,۵۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد