کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,223,909 | 1,222,534 | 1,265,723 | ۴۳,۱۸۹ | ۱۰۹,۷۷۲ | ۵۷۹,۲۸۴,۶۶۸ | ۲۸۷,۰۳۷ | ۴۷۹,۷۱۳,۱۷۷ | ۹۹,۵۷۱,۴۹۱ | ۳,۹۴۵,۹۸۶,۲۶۰,۹۶۰ | ۱۲۱,۷۲۹,۵۴۹,۵۵۹,۱۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,223,029 | 1,221,673 | 1,264,359 | ۴۲,۶۸۶ | ۷۱۶,۸۹۰ | ۵۷۹,۱۷۴,۸۹۶ | ۲۲۱,۰۳۸ | ۴۷۹,۴۲۶,۱۴۰ | ۹۹,۷۴۸,۷۵۶ | ۳,۸۴۷,۱۶۲,۸۴۵,۹۴۷ | ۱۲۱,۸۶۰,۳۱۳,۶۳۰,۹۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,222,157 | 1,220,811 | 1,263,504 | ۴۲,۶۹۳ | ۹۲۰,۷۹۶ | ۵۷۸,۴۵۸,۰۰۶ | ۵۵۱,۵۵۷ | ۴۷۹,۲۰۵,۱۰۲ | ۹۹,۲۵۲,۹۰۴ | ۳,۶۷۷,۶۷۵,۷۵۸,۹۱۳ | ۱۲۱,۱۶۹,۰۸۶,۲۶۱,۳۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,221,288 | 1,219,951 | 1,261,620 | ۴۱,۶۶۹ | ۰ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۵۱۸,۹۲۹,۹۸۵,۶۲۶ | ۱۲۰,۶۳۳,۲۶۷,۰۸۱,۴۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,220,412 | 1,219,092 | 1,261,051 | ۴۱,۹۵۹ | ۰ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۳۵۷,۷۵۵,۶۵۰,۰۲۷ | ۱۲۰,۵۴۸,۲۸۳,۶۴۵,۹۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,219,554 | 1,218,233 | 1,260,168 | ۴۱,۹۳۵ | ۲,۵۲۹,۵۷۷ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۲۳۲,۵۰۳ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۳۵۷,۷۵۵,۶۵۰,۰۲۷ | ۱۲۰,۴۶۳,۳۸۰,۶۳۱,۳۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,218,728 | 1,217,375 | 1,260,168 | ۴۲,۷۹۳ | ۱۵۷,۶۵۱ | ۵۷۵,۰۰۷,۶۳۳ | ۱۷۵,۷۷۷ | ۴۷۸,۴۲۱,۰۴۲ | ۹۶,۵۸۶,۵۹۱ | ۳,۳۵۷,۷۵۵,۶۵۰,۰۲۷ | ۱۱۷,۵۸۲,۱۱۴,۷۴۰,۶۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,217,855 | 1,216,518 | 1,258,941 | ۴۲,۴۲۳ | ۱۲۱,۶۹۳ | ۵۷۴,۸۴۹,۹۸۲ | ۲۹۹,۵۴۰ | ۴۷۸,۲۴۵,۲۶۵ | ۹۶,۶۰۴,۷۱۷ | ۳,۲۶۶,۶۴۸,۳۱۳,۷۳۱ | ۱۱۷,۵۲۱,۳۳۶,۳۹۰,۶۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,216,980 | 1,215,660 | 1,256,795 | ۴۱,۱۳۵ | ۸۴,۱۶۵ | ۵۷۴,۷۲۸,۲۸۹ | ۳۴۳,۶۷۱ | ۴۷۷,۹۴۵,۷۲۵ | ۹۶,۷۸۲,۵۶۴ | ۳,۱۱۲,۸۵۳,۱۵۷,۴۵۰ | ۱۱۷,۶۵۴,۶۸۳,۴۶۷,۰۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,216,124 | 1,214,804 | 1,255,491 | ۴۰,۶۸۷ | ۶۶۸,۷۶۹ | ۵۷۴,۶۴۴,۱۲۴ | ۳۷۰,۴۳۶ | ۴۷۷,۶۰۲,۰۵۴ | ۹۷,۰۴۲,۰۷۰ | ۳,۲۴۵,۲۴۵,۷۹۲,۴۰۷ | ۱۱۷,۸۸۷,۰۸۰,۷۹۵,۱۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,215,258 | 1,213,948 | 1,253,694 | ۳۹,۷۴۶ | ۰ | ۵۷۳,۹۷۵,۳۵۵ | ۰ | ۴۷۷,۲۳۱,۶۱۸ | ۹۶,۷۴۳,۷۳۷ | ۳,۱۱۶,۱۳۶,۱۷۲,۵۰۵ | ۱۱۷,۴۴۱,۸۹۰,۸۹۸,۷۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,214,399 | 1,213,093 | 1,253,178 | ۴۰,۰۸۵ | ۰ | ۵۷۳,۹۷۵,۳۵۵ | ۰ | ۴۷۷,۲۳۱,۶۱۸ | ۹۶,۷۴۳,۷۳۷ | ۳,۰۵۵,۵۰۴,۲۷۴,۲۴۶ | ۱۱۷,۳۵۹,۱۲۱,۱۶۷,۲۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,213,546 | 1,212,240 | 1,252,281 | ۴۰,۰۴۱ | ۱,۰۹۱,۴۵۷ | ۵۷۳,۹۷۵,۳۵۵ | ۱۶۹,۱۱۱ | ۴۷۷,۲۳۱,۶۱۸ | ۹۶,۷۴۳,۷۳۷ | ۳,۰۵۵,۵۰۴,۲۷۴,۲۴۶ | ۱۱۷,۲۷۶,۵۸۲,۵۸۸,۱۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,212,703 | 1,211,384 | 1,251,710 | ۴۰,۳۲۶ | ۵۹۰,۶۰۵ | ۵۷۲,۸۸۳,۸۹۸ | ۳۸۲,۸۱۶ | ۴۷۷,۰۶۲,۵۰۷ | ۹۵,۸۲۱,۳۹۱ | ۳,۰۵۵,۵۰۴,۲۷۴,۲۴۶ | ۱۱۶,۰۷۶,۵۴۶,۶۲۶,۱۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,211,852 | 1,210,532 | 1,250,132 | ۳۹,۶۰۰ | ۸۲۰,۳۱۵ | ۵۷۲,۲۹۳,۲۹۳ | ۳۲۷,۱۷۱ | ۴۷۶,۶۷۹,۶۹۱ | ۹۵,۶۱۳,۶۰۲ | ۳,۰۴۱,۳۸۲,۰۷۳,۷۰۷ | ۱۱۵,۷۴۳,۳۲۵,۹۸۱,۵۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,210,972 | 1,209,678 | 1,249,302 | ۳۹,۶۲۴ | ۸۸۵,۵۹۶ | ۵۷۱,۴۷۲,۹۷۸ | ۳۹۵,۵۱۹ | ۴۷۶,۳۵۲,۵۲۰ | ۹۵,۱۲۰,۴۵۸ | ۲,۹۷۵,۸۹۱,۵۶۰,۴۲۶ | ۱۱۵,۰۶۵,۱۴۵,۶۹۶,۵۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,210,118 | 1,208,827 | 1,248,704 | ۳۹,۸۷۷ | ۱,۷۳۱,۳۱۸ | ۵۷۰,۵۸۷,۳۸۲ | ۲,۷۴۸,۱۸۶ | ۴۷۵,۹۵۷,۰۰۱ | ۹۴,۶۳۰,۳۸۱ | ۲,۸۹۸,۳۲۴,۰۳۳,۰۱۴ | ۱۱۴,۳۹۱,۷۱۷,۷۳۵,۵۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,209,237 | 1,207,974 | 1,247,752 | ۳۹,۷۷۸ | ۰ | ۵۶۸,۸۵۶,۰۶۴ | ۰ | ۴۷۳,۲۰۸,۸۱۵ | ۹۵,۶۴۷,۲۴۹ | ۲,۷۹۶,۹۵۱,۱۲۸,۶۷۹ | ۱۱۵,۵۳۹,۴۱۷,۶۸۴,۰۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,208,376 | 1,207,123 | 1,246,223 | ۳۹,۱۰۰ | ۰ | ۵۶۸,۸۵۶,۰۶۴ | ۰ | ۴۷۳,۲۰۸,۸۱۵ | ۹۵,۶۴۷,۲۴۹ | ۲,۷۰۰,۵۲۱,۷۷۲,۲۷۱ | ۱۱۵,۴۵۸,۰۲۱,۶۳۲,۳۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,207,525 | 1,206,273 | 1,245,321 | ۳۹,۰۴۸ | ۰ | ۵۶۸,۸۵۶,۰۶۴ | ۰ | ۴۷۳,۲۰۸,۸۱۵ | ۹۵,۶۴۷,۲۴۹ | ۲,۷۰۰,۵۲۱,۷۷۲,۲۷۱ | ۱۱۵,۳۷۶,۶۸۰,۲۹۷,۸۷۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||