کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,209,199 | 1,207,975 | 1,264,449 | ۵۶,۴۷۴ | ۰ | ۵۹۴,۷۹۵,۳۰۹ | ۰ | ۴۹۵,۲۰۰,۶۹۷ | ۹۹,۵۹۴,۶۱۲ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۲۰,۳۰۷,۸۳۱,۲۸۰,۶۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,208,358 | 1,207,123 | 1,263,516 | ۵۶,۳۹۳ | ۷۱۱,۹۴۷ | ۵۹۴,۷۹۵,۳۰۹ | ۲۰۰,۰۰۳ | ۴۹۵,۲۰۰,۶۹۷ | ۹۹,۵۹۴,۶۱۲ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۲۰,۲۲۲,۹۷۳,۴۵۳,۸۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,207,515 | 1,206,273 | 1,262,882 | ۵۶,۶۰۹ | ۱,۱۳۶,۸۲۰ | ۵۹۴,۰۸۳,۳۶۲ | ۱,۲۸۳,۹۱۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۶۹۴ | ۹۹,۰۸۲,۶۶۸ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۱۹,۵۲۰,۷۹۰,۰۰۱,۰۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,206,678 | 1,205,423 | 1,261,686 | ۵۶,۲۶۳ | ۸۲,۵۰۵ | ۵۹۲,۹۴۶,۵۴۲ | ۲۳۲,۴۶۴ | ۴۹۳,۷۱۶,۷۸۲ | ۹۹,۲۲۹,۷۶۰ | ۳,۶۶۴,۳۲۴,۲۸۸,۹۶۷ | ۱۱۹,۶۱۳,۸۷۰,۰۳۰,۷۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,205,901 | 1,204,575 | 1,260,021 | ۵۵,۴۴۶ | ۷۵۳,۵۸۴ | ۵۹۲,۸۶۴,۰۳۷ | ۲۷۲,۴۳۱ | ۴۹۳,۴۸۴,۳۱۸ | ۹۹,۳۷۹,۷۱۹ | ۳,۶۰۸,۳۴۰,۵۸۷,۱۵۱ | ۱۱۹,۷۱۰,۳۳۷,۲۹۳,۶۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,205,498 | 1,204,150 | 1,258,800 | ۵۴,۶۵۰ | ۳۵۳,۹۱۳ | ۵۹۲,۱۱۰,۴۵۳ | ۱,۱۲۹,۰۹۶ | ۴۹۳,۲۱۱,۸۸۷ | ۹۸,۸۹۸,۵۶۶ | ۳,۵۶۱,۱۳۷,۴۵۵,۶۶۴ | ۱۱۹,۰۸۸,۶۹۵,۶۷۲,۴۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,205,050 | 1,203,725 | 1,255,973 | ۵۲,۲۴۸ | ۰ | ۵۹۱,۷۵۶,۵۴۰ | ۰ | ۴۹۲,۰۸۲,۷۹۱ | ۹۹,۶۷۳,۷۴۹ | ۳,۴۰۲,۵۷۶,۷۹۳,۳۷۳ | ۱۱۹,۹۷۹,۸۲۹,۲۴۳,۳۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,204,207 | 1,202,877 | 1,255,260 | ۵۲,۳۸۳ | ۰ | ۵۹۱,۷۵۶,۵۴۰ | ۰ | ۴۹۲,۰۸۲,۷۹۱ | ۹۹,۶۷۳,۷۴۹ | ۳,۳۵۷,۶۸۹,۹۰۲,۴۳۴ | ۱۱۹,۸۹۵,۲۹۲,۲۱۸,۶۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,203,359 | 1,202,029 | 1,254,350 | ۵۲,۳۲۱ | ۲۶۶,۹۳۵ | ۵۹۱,۷۵۶,۵۴۰ | ۹۵,۱۳۹ | ۴۹۲,۰۸۲,۷۹۱ | ۹۹,۶۷۳,۷۴۹ | ۳,۳۵۷,۶۸۹,۹۰۲,۴۳۴ | ۱۱۹,۸۱۰,۷۶۲,۴۳۸,۵۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,201,672 | 1,200,337 | 1,253,395 | ۵۳,۰۵۸ | ۱۹۳,۹۰۲ | ۵۹۱,۴۸۹,۶۰۵ | ۱۴۴,۸۹۹ | ۴۹۱,۹۸۷,۶۵۲ | ۹۹,۵۰۱,۹۵۳ | ۳,۵۶۱,۱۶۱,۵۵۳,۱۶۲ | ۱۱۹,۴۳۵,۸۸۱,۵۹۱,۴۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,228,178 | 1,226,843 | 1,279,901 | ۵۳,۰۵۸ | ۱۹۳,۹۰۲ | ۵۹۱,۴۸۹,۶۰۵ | ۱۴۴,۸۹۹ | ۴۹۱,۹۸۷,۶۵۲ | ۹۹,۵۰۱,۹۵۳ | ۳,۵۶۱,۱۶۱,۵۵۳,۱۶۲ | ۱۲۲,۰۷۳,۲۸۰,۳۵۷,۶۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,227,341 | 1,225,985 | 1,277,735 | ۵۱,۷۵۰ | ۱۸۱,۵۷۳ | ۵۹۱,۲۹۵,۷۰۳ | ۳۲۶,۵۵۴ | ۴۹۱,۸۴۲,۷۵۳ | ۹۹,۴۵۲,۹۵۰ | ۳,۵۳۵,۱۶۸,۵۹۱,۴۵۸ | ۱۲۱,۹۲۷,۸۱۸,۷۱۵,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,226,467 | 1,225,121 | 1,275,303 | ۵۰,۱۸۲ | ۱۸۷,۹۰۱ | ۵۹۱,۱۱۴,۱۳۰ | ۲۶۳,۳۱۵ | ۴۹۱,۵۱۶,۱۹۹ | ۹۹,۵۹۷,۹۳۱ | ۳,۳۹۱,۵۶۸,۹۱۰,۲۲۰ | ۱۲۲,۰۱۹,۴۷۶,۹۷۴,۷۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,225,595 | 1,224,257 | 1,274,430 | ۵۰,۱۷۳ | ۹۹,۵۰۳ | ۵۹۰,۹۲۶,۲۲۹ | ۴۱۳,۷۲۹ | ۴۹۱,۲۵۲,۸۸۴ | ۹۹,۶۷۳,۳۴۵ | ۳,۲۶۷,۷۶۲,۳۷۰,۰۶۴ | ۱۲۲,۰۲۵,۸۰۰,۵۳۶,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,224,737 | 1,223,394 | 1,273,863 | ۵۰,۴۶۹ | ۰ | ۵۹۰,۸۲۶,۷۲۶ | ۰ | ۴۹۰,۸۳۹,۱۵۵ | ۹۹,۹۸۷,۵۷۱ | ۳,۳۵۲,۹۹۲,۲۳۳,۱۵۹ | ۱۲۲,۳۲۴,۲۳۲,۵۶۳,۵۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,223,891 | 1,222,533 | 1,273,245 | ۵۰,۷۱۲ | ۰ | ۵۹۰,۸۲۶,۷۲۶ | ۰ | ۴۹۰,۸۳۹,۱۵۵ | ۹۹,۹۸۷,۵۷۱ | ۳,۴۹۶,۷۵۲,۶۵۷,۰۸۷ | ۱۲۲,۲۳۸,۱۳۷,۰۹۸,۵۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,223,030 | 1,221,672 | 1,272,338 | ۵۰,۶۶۶ | ۱۹۹,۶۴۰ | ۵۹۰,۸۲۶,۷۲۶ | ۲۰۱,۳۹۱ | ۴۹۰,۸۳۹,۱۵۵ | ۹۹,۹۸۷,۵۷۱ | ۳,۴۹۶,۷۵۲,۶۵۷,۰۸۷ | ۱۲۲,۱۵۱,۹۹۶,۴۹۸,۲۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,222,170 | 1,220,812 | 1,271,436 | ۵۰,۶۲۴ | ۶۴۰,۲۳۹ | ۵۹۰,۶۲۷,۰۸۶ | ۱۷۵,۳۴۵ | ۴۹۰,۶۳۷,۷۶۴ | ۹۹,۹۸۹,۳۲۲ | ۳,۴۹۶,۷۵۲,۶۵۷,۰۸۷ | ۱۲۲,۰۶۸,۱۵۵,۷۵۳,۱۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,221,318 | 1,219,951 | 1,269,586 | ۴۹,۶۳۵ | ۳۶۵,۸۳۴ | ۵۸۹,۹۸۶,۸۴۷ | ۱۹۸,۶۵۶ | ۴۹۰,۴۶۲,۴۱۹ | ۹۹,۵۲۴,۴۲۸ | ۳,۵۰۳,۱۲۶,۳۹۶,۶۵۴ | ۱۲۱,۴۱۴,۹۲۰,۵۵۶,۷۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,220,467 | 1,219,091 | 1,268,606 | ۴۹,۵۱۵ | ۵۶۷,۴۶۸ | ۵۸۹,۶۲۱,۰۱۳ | ۲۹۵,۲۸۵ | ۴۹۰,۲۶۳,۷۶۳ | ۹۹,۳۵۷,۲۵۰ | ۳,۵۳۲,۶۵۶,۰۸۱,۱۲۵ | ۱۲۱,۱۲۵,۵۷۱,۲۹۹,۱۶۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||