ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶,۶۱۹,۲۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳,۳۸۰,۷۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۶۶۹,۶۲۰,۸۷۵,۵۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۳,۵۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۵۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۴۵,۹۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییرات هزینه های امید نامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/06/26

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	1,223,531	1,222,533	1,245,935	۲۳,۴۰۲	۸۴۵,۰۱۹	۴۷۵,۶۸۵,۵۶۳	۳,۳۳۷,۷۳۰	۳۹۹,۰۶۶,۲۷۸	۷۶,۶۱۹,۲۸۵	۱,۷۹۰,۷۱۸,۱۵۵,۲۲۵	۹۳,۶۶۹,۶۲۰,۸۷۵,۵۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	1,222,568	1,221,672	1,243,367	۲۱,۶۹۵	۱,۰۱۸,۱۸۵	۴۷۴,۸۴۰,۵۴۴	۵۰۹,۸۶۵	۳۹۵,۷۲۸,۵۴۸	۷۹,۱۱۱,۹۹۶	۱,۷۳۴,۴۷۸,۶۹۱,۱۳۶	۹۶,۶۴۸,۹۲۳,۱۹۹,۹۹۷
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	1,221,794	1,220,811	1,242,407	۲۱,۵۹۶	۰	۴۷۳,۸۲۲,۳۵۹	۰	۳۹۵,۲۱۸,۶۸۳	۷۸,۶۰۳,۶۷۶	۱,۷۳۵,۷۴۲,۶۴۸,۹۹۱	۹۵,۹۶۰,۲۵۵,۴۱۶,۳۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	1,220,459	1,219,951	1,241,307	۲۱,۳۵۶	۰	۴۷۳,۸۲۲,۳۵۹	۰	۳۹۵,۲۱۸,۶۸۳	۷۸,۶۰۳,۶۷۶	۱,۷۴۴,۶۱۴,۲۴۶,۴۱۰	۹۵,۸۹۲,۶۶۳,۷۸۸,۸۲۶
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	1,219,599	1,219,092	1,240,503	۲۱,۴۱۱	۱,۰۳۳,۳۲۷	۴۷۳,۸۲۲,۳۵۹	۲۹۵,۵۳۶	۳۹۵,۲۱۸,۶۸۳	۷۸,۶۰۳,۶۷۶	۱,۷۴۴,۶۱۴,۲۴۶,۴۱۰	۹۵,۸۲۵,۰۹۰,۲۴۷,۸۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	1,218,746	1,218,233	1,239,862	۲۱,۶۲۹	۱,۰۱۵,۴۱۶	۴۷۲,۷۸۹,۰۳۲	۲۱۸,۲۱۹	۳۹۴,۹۲۳,۱۴۷	۷۷,۸۶۵,۸۸۵	۱,۷۴۴,۶۱۴,۲۴۶,۴۱۰	۹۴,۸۵۸,۸۰۶,۷۸۵,۳۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,217,891	1,217,375	1,239,163	۲۱,۷۸۸	۵۶۴,۲۵۹	۴۷۱,۷۷۳,۶۱۶	۲۴۲,۶۰۳	۳۹۴,۷۰۴,۹۲۸	۷۷,۰۶۸,۶۸۸	۱,۶۷۵,۳۸۴,۵۱۹,۷۳۷	۹۳,۸۲۱,۴۹۶,۳۳۰,۴۹۱
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	1,217,025	1,216,517	1,239,231	۲۲,۷۱۴	۱,۱۰۲,۴۲۸	۴۷۱,۲۰۹,۳۵۷	۲۵۶,۷۳۹	۳۹۴,۴۶۲,۳۲۵	۷۶,۷۴۷,۰۳۲	۱,۶۰۱,۵۹۴,۶۲۴,۸۲۸	۹۳,۳۶۴,۰۶۷,۱۳۵,۶۹۷
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	1,216,176	1,215,660	1,238,791	۲۳,۱۳۱	۹۷۲,۷۸۴	۴۷۰,۱۰۶,۹۲۹	۶۵۴,۹۱۸	۳۹۴,۲۰۵,۵۸۶	۷۵,۹۰۱,۳۴۳	۱,۶۱۴,۶۷۶,۱۰۶,۷۵۳	۹۲,۲۷۰,۲۰۶,۰۸۵,۵۶۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	1,215,333	1,214,804	1,239,753	۲۴,۹۴۹	۰	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۰	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۸۵,۲۳۰,۷۷۱,۵۵۹	۹۱,۸۱۹,۱۰۱,۴۰۴,۰۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	1,214,475	1,213,948	1,239,639	۲۵,۶۹۱	۰	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۰	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۱,۷۵۴,۳۹۱,۵۶۰,۵۲۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	1,213,620	1,213,093	1,238,795	۲۵,۷۰۲	۱,۰۴۵,۰۱۷	۴۶۹,۱۳۴,۱۴۵	۴۰۲,۰۳۷	۳۹۳,۵۵۰,۶۶۸	۷۵,۵۸۳,۴۷۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۱,۶۸۹,۸۰۹,۴۶۹,۶۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	1,212,770	1,212,238	1,238,180	۲۵,۹۴۲	۱,۱۹۲,۵۱۹	۴۶۸,۰۸۹,۱۲۸	۲۲۹,۸۱۴	۳۹۳,۱۴۸,۶۳۱	۷۴,۹۴۰,۴۹۷	۱,۶۶۰,۰۶۵,۲۵۴,۸۴۰	۹۰,۸۴۵,۷۲۹,۶۴۶,۱۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	1,211,924	1,211,384	1,236,884	۲۵,۵۰۰	۱,۱۶۴,۱۴۰	۴۶۶,۸۹۶,۶۰۹	۲۸۹,۵۶۳	۳۹۲,۹۱۸,۸۱۷	۷۳,۹۷۷,۷۹۲	۱,۶۹۲,۰۷۷,۷۳۷,۵۷۰	۸۹,۶۱۵,۵۳۰,۱۸۶,۷۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	1,211,080	1,210,531	1,235,071	۲۴,۵۴۰	۵۹۷,۲۴۶	۴۶۵,۷۳۲,۴۶۹	۳۱۹,۷۵۳	۳۹۲,۶۲۹,۲۵۴	۷۳,۱۰۳,۲۱۵	۱,۷۱۹,۰۶۵,۰۲۹,۶۳۲	۸۸,۴۹۳,۶۸۰,۰۵۷,۳۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	1,210,225	1,209,679	1,234,819	۲۵,۱۴۰	۸۲۵,۵۶۹	۴۶۵,۱۳۵,۲۲۳	۵۳۶,۷۶۴	۳۹۲,۳۰۹,۵۰۱	۷۲,۸۲۵,۷۲۲	۱,۶۷۶,۴۵۵,۱۵۶,۳۱۴	۸۸,۰۹۵,۷۲۲,۱۵۹,۱۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	1,209,359	1,208,826	1,233,020	۲۴,۱۹۴	۰	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۰	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۵۱,۷۹۳,۳۲۷,۲۲۵	۸۷,۶۸۴,۴۹۹,۸۲۷,۲۵۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	1,208,506	1,207,973	1,231,786	۲۳,۸۱۳	۰	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۰	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۷,۶۲۲,۶۳۶,۸۷۶,۹۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	1,207,657	1,207,124	1,230,937	۲۳,۸۱۳	۱,۱۴۷,۰۳۶	۴۶۴,۳۰۹,۶۵۴	۳۷۶,۶۴۸	۳۹۱,۷۷۲,۷۳۷	۷۲,۵۳۶,۹۱۷	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۷,۵۶۱,۰۵۷,۸۴۱,۳۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	1,206,814	1,206,274	1,230,313	۲۴,۰۳۹	۱,۱۴۶,۳۹۶	۴۶۳,۱۶۲,۶۱۸	۲۹۴,۱۴۵	۳۹۱,۳۹۶,۰۸۹	۷۱,۷۶۶,۵۲۹	۱,۶۴۴,۴۵۰,۵۷۲,۷۳۰	۸۶,۵۷۰,۰۷۱,۵۰۸,۳۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد