کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,223,820 | 1,222,533 | 1,283,921 | ۶۱,۳۸۸ | ۸۰۷,۴۰۳ | ۵۹۷,۹۸۴,۸۷۵ | ۶۸۶,۰۷۱ | ۴۹۹,۱۷۶,۵۳۵ | ۹۸,۸۰۸,۳۴۰ | ۴,۳۸۵,۶۸۲,۷۴۳,۹۸۶ | ۱۲۰,۷۹۶,۴۹۸,۷۵۸,۳۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,222,954 | 1,221,684 | 1,283,740 | ۶۲,۰۵۶ | ۲۶۹,۶۲۸ | ۵۹۷,۱۷۷,۴۷۲ | ۱,۱۳۹,۶۴۰ | ۴۹۸,۴۹۰,۴۶۴ | ۹۸,۶۸۷,۰۰۸ | ۴,۲۸۱,۶۸۶,۷۷۴,۵۲۸ | ۱۲۰,۵۶۴,۳۵۱,۴۳۹,۶۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,222,070 | 1,220,811 | 1,282,262 | ۶۱,۴۵۱ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۷۶,۱۱۹,۲۸۱,۲۷۴ | ۱۲۱,۵۴۰,۳۳۸,۲۲۲,۸۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,221,211 | 1,219,951 | 1,281,217 | ۶۱,۲۶۶ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۴۵۴,۷۰۴,۶۲۶,۷۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,220,352 | 1,219,092 | 1,280,308 | ۶۱,۲۱۶ | ۰ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۳۶۹,۲۰۰,۸۱۹,۸۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,219,493 | 1,218,233 | 1,279,407 | ۶۱,۱۷۴ | ۴۱۴,۳۳۷ | ۵۹۶,۹۰۷,۸۴۴ | ۷۵,۹۴۰ | ۴۹۷,۳۵۰,۸۲۴ | ۹۹,۵۵۷,۰۲۰ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۱,۲۸۳,۶۲۲,۹۳۳,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,218,641 | 1,217,375 | 1,278,706 | ۶۱,۳۳۱ | ۸۱,۵۷۳ | ۵۹۶,۴۹۳,۵۰۷ | ۱۰۷,۲۱۸ | ۴۹۷,۲۷۴,۸۸۴ | ۹۹,۲۱۸,۶۲۳ | ۴,۲۳۵,۴۲۴,۰۴۸,۴۱۲ | ۱۲۰,۷۸۶,۲۸۰,۱۹۳,۴۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,218,438 | 1,217,185 | 1,279,101 | ۶۱,۹۱۶ | ۲۷۷,۰۹۶ | ۵۹۶,۴۱۱,۹۳۴ | ۵۲۳,۰۷۰ | ۴۹۷,۱۶۷,۶۶۶ | ۹۹,۲۴۴,۲۶۸ | ۴,۱۷۶,۱۵۰,۱۵۸,۷۲۳ | ۱۲۰,۷۹۸,۶۲۸,۰۸۱,۵۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,216,896 | 1,215,660 | 1,276,898 | ۶۱,۲۳۸ | ۲۲۳,۲۹۲ | ۵۹۶,۱۳۴,۸۳۸ | ۵۲۵,۰۶۱ | ۴۹۶,۶۴۴,۵۹۶ | ۹۹,۴۹۰,۲۴۲ | ۴,۱۲۲,۷۴۳,۴۲۶,۶۵۳ | ۱۲۰,۹۴۶,۲۹۲,۰۶۱,۳۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,216,045 | 1,214,804 | 1,275,274 | ۶۰,۴۷۰ | ۰ | ۵۹۵,۹۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۴۹۶,۱۱۹,۵۳۵ | ۹۹,۷۹۲,۰۱۱ | ۴,۱۰۹,۹۲۸,۷۸۹,۵۱۶ | ۱۲۱,۲۲۷,۷۴۲,۶۱۰,۱۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,215,177 | 1,213,948 | 1,272,692 | ۵۸,۷۴۴ | ۰ | ۵۹۵,۹۱۱,۵۴۶ | ۰ | ۴۹۶,۱۱۹,۵۳۵ | ۹۹,۷۹۲,۰۱۱ | ۴,۰۰۷,۹۷۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۱۲۱,۱۴۲,۲۹۶,۶۱۸,۲۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,214,322 | 1,213,093 | 1,271,808 | ۵۸,۷۱۵ | ۶۹,۶۵۴ | ۵۹۵,۹۱۱,۵۴۶ | ۱۸۳,۹۹۲ | ۴۹۶,۱۱۹,۵۳۵ | ۹۹,۷۹۲,۰۱۱ | ۴,۰۰۷,۹۷۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۱۲۱,۰۵۷,۰۱۰,۸۱۳,۴۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,213,464 | 1,212,239 | 1,270,483 | ۵۸,۲۴۴ | ۰ | ۵۹۵,۸۴۱,۸۹۲ | ۰ | ۴۹۵,۹۳۵,۵۴۳ | ۹۹,۹۰۶,۳۴۹ | ۴,۰۰۷,۹۷۷,۱۵۶,۰۴۰ | ۱۲۱,۱۱۰,۳۶۵,۹۴۸,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,212,601 | 1,211,383 | 1,269,275 | ۵۷,۸۹۲ | ۳۹,۵۲۷ | ۵۹۵,۸۴۱,۸۹۲ | ۱۰۴,۸۸۶ | ۴۹۵,۹۳۵,۵۴۳ | ۹۹,۹۰۶,۳۴۹ | ۳,۸۷۵,۹۲۷,۳۳۰,۶۲۹ | ۱۲۱,۰۲۴,۸۳۱,۲۶۴,۸۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,211,749 | 1,210,532 | 1,268,348 | ۵۷,۸۱۶ | ۱۸۶,۶۸۷ | ۵۹۵,۸۰۲,۳۶۵ | ۲۱۲,۴۷۰ | ۴۹۵,۸۳۰,۶۵۷ | ۹۹,۹۷۱,۷۰۸ | ۳,۸۷۵,۹۲۷,۳۳۰,۶۲۹ | ۱۲۱,۰۱۸,۹۰۸,۲۰۱,۳۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,210,892 | 1,209,679 | 1,266,452 | ۵۶,۷۷۳ | ۸۲۰,۳۶۹ | ۵۹۵,۶۱۵,۶۷۸ | ۴۱۷,۴۹۰ | ۴۹۵,۶۱۸,۱۸۷ | ۹۹,۹۹۷,۴۹۱ | ۳,۷۴۵,۷۱۷,۶۳۴,۳۶۳ | ۱۲۰,۹۶۴,۸۳۹,۶۹۷,۳۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,210,038 | 1,208,826 | 1,265,463 | ۵۶,۶۳۷ | ۰ | ۵۹۴,۷۹۵,۳۰۹ | ۰ | ۴۹۵,۲۰۰,۶۹۷ | ۹۹,۵۹۴,۶۱۲ | ۳,۶۵۳,۰۹۵,۷۵۷,۱۵۲ | ۱۲۰,۳۹۲,۵۲۵,۷۶۴,۹۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,209,199 | 1,207,975 | 1,264,449 | ۵۶,۴۷۴ | ۰ | ۵۹۴,۷۹۵,۳۰۹ | ۰ | ۴۹۵,۲۰۰,۶۹۷ | ۹۹,۵۹۴,۶۱۲ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۲۰,۳۰۷,۸۳۱,۲۸۰,۶۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,208,358 | 1,207,123 | 1,263,516 | ۵۶,۳۹۳ | ۷۱۱,۹۴۷ | ۵۹۴,۷۹۵,۳۰۹ | ۲۰۰,۰۰۳ | ۴۹۵,۲۰۰,۶۹۷ | ۹۹,۵۹۴,۶۱۲ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۲۰,۲۲۲,۹۷۳,۴۵۳,۸۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,207,515 | 1,206,273 | 1,262,882 | ۵۶,۶۰۹ | ۱,۱۳۶,۸۲۰ | ۵۹۴,۰۸۳,۳۶۲ | ۱,۲۸۳,۹۱۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۶۹۴ | ۹۹,۰۸۲,۶۶۸ | ۳,۶۴۶,۷۱۸,۲۰۳,۴۸۸ | ۱۱۹,۵۲۰,۷۹۰,۰۰۱,۰۱۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||