کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,204,678 | 1,202,878 | 1,276,926 | ۷۴,۰۴۸ | ۰ | ۶۰۷,۳۴۴,۹۰۱ | ۰ | ۵۰۸,۱۵۰,۹۸۸ | ۹۹,۱۹۳,۹۱۳ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۳۱۸,۱۴۷,۸۲۵,۳۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,203,830 | 1,202,030 | 1,276,078 | ۷۴,۰۴۸ | ۴۶۱,۸۰۵ | ۶۰۷,۳۴۴,۹۰۱ | ۴۱۳,۹۹۸ | ۵۰۸,۱۵۰,۹۸۸ | ۹۹,۱۹۳,۹۱۳ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۲۳۴,۰۴۷,۵۳۳,۸۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,202,984 | 1,201,184 | 1,275,248 | ۷۴,۰۶۴ | ۶,۶۵۴ | ۶۰۶,۸۸۳,۰۹۶ | ۲۰۷,۲۹۲ | ۵۰۷,۷۳۶,۹۹۰ | ۹۹,۱۴۶,۱۰۶ | ۵,۴۴۲,۴۱۰,۶۷۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۰۹۲,۶۷۶,۹۳۲,۶۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,202,126 | 1,200,337 | 1,273,891 | ۷۳,۵۵۴ | ۱۰۸,۷۶۵ | ۶۰۶,۸۷۶,۴۴۲ | ۲۱۲,۳۱۲ | ۵۰۷,۵۲۹,۶۹۸ | ۹۹,۳۴۶,۷۴۴ | ۵,۵۸۶,۱۶۸,۴۳۱,۳۳۱ | ۱۱۹,۲۴۹,۵۶۳,۳۱۵,۸۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,228,632 | 1,226,843 | 1,300,397 | ۷۳,۵۵۴ | ۱۰۸,۷۶۵ | ۶۰۶,۸۷۶,۴۴۲ | ۲۱۲,۳۱۲ | ۵۰۷,۵۲۹,۶۹۸ | ۹۹,۳۴۶,۷۴۴ | ۵,۵۸۶,۱۶۸,۴۳۱,۳۳۱ | ۱۲۱,۸۸۲,۸۴۸,۱۱۲,۳۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,227,784 | 1,225,984 | 1,296,575 | ۷۰,۵۹۱ | ۲۲,۰۰۹ | ۶۰۶,۷۶۷,۶۷۷ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۵۰۷,۳۱۷,۳۸۶ | ۹۹,۴۵۰,۲۹۱ | ۵,۶۹۵,۷۳۹,۶۳۳,۳۴۷ | ۱۲۱,۹۲۴,۴۸۵,۳۶۴,۸۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,226,703 | 1,225,119 | 1,300,894 | ۷۵,۷۷۵ | ۱۲,۹۳۴ | ۶۰۶,۷۴۵,۶۶۸ | ۴۳۵,۴۵۶ | ۵۰۷,۱۶۸,۴۲۲ | ۹۹,۵۷۷,۲۴۶ | ۵,۲۳۴,۱۳۸,۳۴۳,۳۲۷ | ۱۲۱,۹۹۴,۰۱۷,۰۰۱,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,225,853 | 1,224,258 | 1,301,297 | ۷۷,۰۳۹ | ۰ | ۶۰۶,۷۳۲,۷۳۴ | ۰ | ۵۰۶,۷۳۲,۹۶۶ | ۹۹,۹۹۹,۷۶۸ | ۵,۳۵۹,۱۵۰,۱۴۳,۸۱۷ | ۱۲۲,۴۲۵,۴۷۳,۵۷۶,۳۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,225,002 | 1,223,395 | 1,299,982 | ۷۶,۵۸۷ | ۰ | ۶۰۶,۷۳۲,۷۳۴ | ۰ | ۵۰۶,۷۳۲,۹۶۶ | ۹۹,۹۹۹,۷۶۸ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۳۳۹,۱۸۵,۹۷۶,۴۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,224,140 | 1,222,533 | 1,299,098 | ۷۶,۵۶۵ | ۱۲۰,۰۰۲ | ۶۰۶,۷۳۲,۷۳۴ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۵۰۶,۷۳۲,۹۶۶ | ۹۹,۹۹۹,۷۶۸ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۲۵۳,۰۴۶,۳۶۰,۳۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,223,279 | 1,221,672 | 1,298,173 | ۷۶,۵۰۱ | ۱۲۸,۳۷۳ | ۶۰۶,۶۱۲,۷۳۲ | ۱۳۱,۷۶۸ | ۵۰۶,۶۱۶,۵۱۸ | ۹۹,۹۹۶,۲۱۴ | ۵,۴۵۴,۵۶۱,۲۳۵,۱۶۲ | ۱۲۲,۱۶۲,۶۰۲,۳۷۸,۶۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,222,972 | 1,221,397 | 1,296,482 | ۷۵,۰۸۵ | ۳۶۲,۷۴۱ | ۶۰۶,۴۸۴,۳۵۹ | ۲۴۰,۱۳۵ | ۵۰۶,۴۸۴,۷۵۰ | ۹۹,۹۹۹,۶۰۹ | ۵,۴۶۱,۳۱۵,۱۴۶,۷۳۹ | ۱۲۲,۱۳۹,۱۹۸,۷۵۶,۷۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,221,517 | 1,219,952 | 1,294,033 | ۷۴,۰۸۱ | ۴۱۹,۳۵۳ | ۶۰۶,۱۲۱,۶۱۸ | ۱۵۸,۳۹۱ | ۵۰۶,۲۴۴,۶۱۵ | ۹۹,۸۷۷,۰۰۳ | ۵,۳۹۵,۴۰۰,۱۰۲,۴۴۸ | ۱۲۱,۸۴۵,۰۹۹,۷۵۴,۹۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,220,665 | 1,219,092 | 1,294,293 | ۷۵,۲۰۱ | ۲۷۳,۷۲۳ | ۶۰۵,۷۰۲,۲۶۵ | ۴۱۳,۹۲۲ | ۵۰۶,۰۸۶,۲۲۴ | ۹۹,۶۱۶,۰۴۱ | ۵,۳۹۰,۹۲۶,۰۱۲,۵۰۴ | ۱۲۱,۴۴۱,۱۶۶,۰۳۰,۴۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,219,790 | 1,218,234 | 1,292,713 | ۷۴,۴۷۹ | ۰ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۰ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۲۹۰,۸۰۳,۵۵۸,۵۹۲ | ۱۲۱,۵۲۶,۴۸۶,۲۶۳,۱۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,219,025 | 1,217,495 | 1,289,147 | ۷۱,۶۵۲ | ۰ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۰ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۴۵۲,۶۹۲,۷۳۹,۵۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,218,069 | 1,216,517 | 1,288,061 | ۷۱,۵۴۴ | ۳۷۳,۰۲۵ | ۶۰۵,۴۲۸,۵۴۲ | ۳۲۰,۳۷۳ | ۵۰۵,۶۷۲,۳۰۲ | ۹۹,۷۵۶,۲۴۰ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۳۵۵,۱۶۳,۹۸۱,۵۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,217,213 | 1,215,660 | 1,287,221 | ۷۱,۵۶۱ | ۱۵۰,۱۷۷ | ۶۰۵,۰۵۵,۵۱۷ | ۹۸,۴۱۶ | ۵۰۵,۳۵۱,۹۲۹ | ۹۹,۷۰۳,۵۸۸ | ۵,۱۸۱,۴۷۳,۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲۱,۲۰۵,۶۳۷,۲۶۶,۴۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,216,355 | 1,214,805 | 1,287,931 | ۷۳,۱۲۶ | ۵۳۳,۶۰۱ | ۶۰۴,۹۰۵,۳۴۰ | ۵۸۷,۷۵۲ | ۵۰۵,۲۵۳,۵۱۳ | ۹۹,۶۵۱,۸۲۷ | ۵,۱۳۱,۱۹۱,۸۷۸,۹۳۷ | ۱۲۱,۰۵۷,۴۹۰,۰۶۰,۲۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,215,566 | 1,214,068 | 1,284,609 | ۷۰,۵۴۱ | ۴۸۲,۸۹۵ | ۶۰۴,۳۷۱,۷۳۹ | ۱۹۸,۸۴۱ | ۵۰۴,۶۶۵,۷۶۱ | ۹۹,۷۰۵,۹۷۸ | ۵,۰۱۳,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۸ | ۱۲۱,۰۴۹,۸۲۷,۲۳۶,۹۳۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||