ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰,۷۸۶,۶۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۲۱۳,۳۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۲۸۸,۰۱۲,۰۴۷,۷۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۱۶,۲۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۱۴,۸۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۰,۶۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده

مدیر ثبت

کارگزاری بانک رفاه کارگران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت و با پیشبینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] واریز سود دی ماه 1404 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با نرخ 28درصد (31.88 نرخ سود موثر) [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ] تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 17 و 19 اساسنامه صندوق نگین رفاه مورخ 1404/08/24 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ] تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع تصویب تغییرات کارمزد مدیر صندوق نگین رفاه مورخ 1404/09/30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها

۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ 1,216,221 1,214,804 1,220,688 ۵,۸۸۴ ۰ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۰ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۲۸۸,۰۱۲,۰۴۷,۷۸۷

۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ 1,215,365 1,213,948 1,219,797 ۵,۸۴۹ ۰ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۰ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۲۱۰,۲۸۹,۸۳۱,۰۲۰

۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ 1,214,510 1,213,093 1,218,937 ۵,۸۴۴ ۴۲۷,۵۹۱ ۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰ ۲۵۴,۱۱۲ ۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰ ۹۰,۷۸۶,۶۹۰ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۱۰,۱۳۲,۷۰۹,۱۷۴,۵۵۴

۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ 1,213,657 1,212,238 1,218,063 ۵,۸۲۵ ۲۱۳,۷۹۵ ۵۲۵,۴۹۷,۳۴۹ ۳۴۰,۱۹۸ ۴۳۴,۸۸۴,۱۳۸ ۹۰,۶۱۳,۲۱۱ ۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹ ۱۰۹,۸۴۴,۷۵۴,۴۸۲,۲۲۱

۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 1,212,792 1,211,384 1,218,014 ۶,۶۳۰ ۲۸۴,۸۴۹ ۵۲۵,۲۸۳,۵۵۴ ۴۵۱,۲۶۳ ۴۳۴,۵۴۳,۹۴۰ ۹۰,۷۳۹,۶۱۴ ۳,۶۵۱,۴۴۵,۲۵۸,۵۶۴ ۱۰۹,۹۲۰,۵۰۳,۸۷۸,۹۰۵

۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 1,211,924 1,210,532 1,217,095 ۶,۵۶۳ ۳۳۵,۰۵۰ ۵۲۴,۹۹۸,۷۰۵ ۱,۳۶۲,۲۴۲ ۴۳۴,۰۹۲,۶۷۷ ۹۰,۹۰۶,۰۲۸ ۳,۵۲۵,۵۷۴,۲۶۴,۷۱۸ ۱۱۰,۰۴۴,۶۱۴,۴۲۷,۲۰۲

۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 1,211,047 1,209,678 1,215,861 ۶,۱۸۳ ۰ ۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵ ۰ ۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵ ۹۱,۹۳۳,۲۲۰ ۳,۴۴۶,۸۹۳,۵۱۳,۲۶۳ ۱۱۱,۲۰۹,۵۶۰,۶۲۲,۴۵۰

۸ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ 1,210,208 1,208,827 1,216,667 ۷,۸۴۰ ۰ ۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵ ۰ ۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵ ۹۱,۹۳۳,۲۲۰ ۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶ ۱۱۱,۱۳۱,۳۴۲,۲۳۰,۲۱۴

۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ 1,209,367 1,207,975 1,215,777 ۷,۸۰۲ ۲۵۳,۱۰۴ ۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵ ۴۵۸,۵۳۳ ۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵ ۹۱,۹۳۳,۲۲۰ ۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶ ۱۱۱,۰۵۳,۰۱۱,۵۰۹,۶۶۳

۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 1,208,511 1,207,122 1,214,863 ۷,۷۴۱ ۲۴۰,۵۰۶ ۵۲۴,۴۱۰,۵۵۱ ۷۳۷,۹۶۲ ۴۳۲,۲۷۱,۹۰۲ ۹۲,۱۳۸,۶۴۹ ۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶ ۱۱۱,۲۲۲,۶۰۶,۵۶۰,۰۶۲

۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 1,207,658 1,206,273 1,215,368 ۹,۰۹۵ ۱۱۹,۵۷۷ ۵۲۴,۱۷۰,۰۴۵ ۵۳۰,۹۹۳ ۴۳۱,۵۳۳,۹۴۰ ۹۲,۶۳۶,۱۰۵ ۳,۴۴۵,۲۵۹,۲۸۸,۵۷۱ ۱۱۱,۷۴۴,۴۴۴,۰۸۱,۵۸۲

۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 1,206,815 1,205,423 1,214,885 ۹,۴۶۲ ۵۰۸,۷۷۲ ۵۲۴,۰۵۰,۴۶۸ ۱,۳۴۸,۳۰۱ ۴۳۱,۰۰۲,۹۴۷ ۹۳,۰۴۷,۵۲۱ ۳,۴۵۹,۴۷۵,۲۳۲,۰۶۲ ۱۱۲,۱۶۱,۶۲۲,۹۹۹,۳۸۶

۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 1,205,968 1,204,573 1,215,370 ۱۰,۷۹۷ ۹۰,۷۶۴ ۵۲۳,۵۴۱,۶۹۶ ۸۷۸,۶۵۶ ۴۲۹,۶۵۴,۶۴۶ ۹۳,۸۸۷,۰۵۰ ۳,۵۳۰,۱۱۳,۴۰۴,۱۴۴ ۱۱۳,۰۹۳,۸۳۷,۱۹۸,۱۳۹

۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ 1,205,127 1,203,726 1,214,704 ۱۰,۹۷۸ ۰ ۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲ ۰ ۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰ ۹۴,۶۷۴,۹۴۲ ۳,۶۷۶,۵۴۴,۶۵۳,۰۱۴ ۱۱۳,۹۶۲,۶۸۶,۹۲۹,۱۹۲

۱۵ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ 1,204,294 1,202,877 1,213,581 ۱۰,۷۰۴ ۰ ۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲ ۰ ۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰ ۹۴,۶۷۴,۹۴۲ ۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱ ۱۱۳,۸۸۲,۳۴۹,۷۳۶,۴۸۲

۱۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ 1,203,447 1,202,030 1,212,735 ۱۰,۷۰۵ ۴۲۰,۶۸۷ ۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲ ۳۳۵,۶۸۳ ۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰ ۹۴,۶۷۴,۹۴۲ ۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱ ۱۱۳,۸۰۲,۱۴۶,۸۸۹,۸۰۸

۱۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ 1,202,601 1,201,183 1,211,850 ۱۰,۶۶۷ ۹۰,۱۵۷ ۵۲۳,۰۳۰,۲۴۵ ۶۹۷,۸۱۰ ۴۲۸,۴۴۰,۳۰۷ ۹۴,۵۸۹,۹۳۸ ۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱ ۱۱۳,۶۱۹,۸۶۲,۷۲۸,۳۴۰

۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 1,201,749 1,200,337 1,210,870 ۱۰,۵۳۳ ۱۳,۹۴۰ ۵۲۲,۹۴۰,۰۸۸ ۲۳۸,۰۷۷ ۴۲۷,۷۴۲,۴۹۷ ۹۵,۱۹۷,۵۹۱ ۳,۹۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۰۰۹ ۱۱۴,۲۶۹,۲۲۵,۳۹۲,۹۴۹

۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 1,227,400 1,225,988 1,236,521 ۱۰,۵۳۳ ۱۳,۹۴۰ ۵۲۲,۹۴۰,۰۸۸ ۲۳۸,۰۷۷ ۴۲۷,۷۴۲,۴۹۷ ۹۵,۱۹۷,۵۹۱ ۳,۹۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۰۰۹ ۱۱۶,۷۱۱,۱۳۸,۷۹۹,۶۹۰

۲۰ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 1,226,530 1,225,121 1,234,651 ۹,۵۳۰ ۶۴,۱۱۶ ۵۲۲,۹۲۶,۱۴۸ ۱,۴۹۵,۹۷۰ ۴۲۷,۵۰۴,۴۲۰ ۹۵,۴۲۱,۷۲۸ ۳,۹۸۱,۰۹۱,۵۲۶,۹۱۴ ۱۱۶,۹۰۳,۱۴۰,۸۳۴,۴۲۷

مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,216,221	1,214,804	1,220,688	۵,۸۸۴	۰	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۰	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۲۸۸,۰۱۲,۰۴۷,۷۸۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,215,365	1,213,948	1,219,797	۵,۸۴۹	۰	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۰	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۲۱۰,۲۸۹,۸۳۱,۰۲۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,214,510	1,213,093	1,218,937	۵,۸۴۴	۴۲۷,۵۹۱	۵۲۵,۹۲۴,۹۴۰	۲۵۴,۱۱۲	۴۳۵,۱۳۸,۲۵۰	۹۰,۷۸۶,۶۹۰	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۱۰,۱۳۲,۷۰۹,۱۷۴,۵۵۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,213,657	1,212,238	1,218,063	۵,۸۲۵	۲۱۳,۷۹۵	۵۲۵,۴۹۷,۳۴۹	۳۴۰,۱۹۸	۴۳۴,۸۸۴,۱۳۸	۹۰,۶۱۳,۲۱۱	۳,۶۹۸,۱۴۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۰۹,۸۴۴,۷۵۴,۴۸۲,۲۲۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,212,792	1,211,384	1,218,014	۶,۶۳۰	۲۸۴,۸۴۹	۵۲۵,۲۸۳,۵۵۴	۴۵۱,۲۶۳	۴۳۴,۵۴۳,۹۴۰	۹۰,۷۳۹,۶۱۴	۳,۶۵۱,۴۴۵,۲۵۸,۵۶۴	۱۰۹,۹۲۰,۵۰۳,۸۷۸,۹۰۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,211,924	1,210,532	1,217,095	۶,۵۶۳	۳۳۵,۰۵۰	۵۲۴,۹۹۸,۷۰۵	۱,۳۶۲,۲۴۲	۴۳۴,۰۹۲,۶۷۷	۹۰,۹۰۶,۰۲۸	۳,۵۲۵,۵۷۴,۲۶۴,۷۱۸	۱۱۰,۰۴۴,۶۱۴,۴۲۷,۲۰۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,211,047	1,209,678	1,215,861	۶,۱۸۳	۰	۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵	۰	۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵	۹۱,۹۳۳,۲۲۰	۳,۴۴۶,۸۹۳,۵۱۳,۲۶۳	۱۱۱,۲۰۹,۵۶۰,۶۲۲,۴۵۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,210,208	1,208,827	1,216,667	۷,۸۴۰	۰	۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵	۰	۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵	۹۱,۹۳۳,۲۲۰	۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶	۱۱۱,۱۳۱,۳۴۲,۲۳۰,۲۱۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,209,367	1,207,975	1,215,777	۷,۸۰۲	۲۵۳,۱۰۴	۵۲۴,۶۶۳,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۳	۴۳۲,۷۳۰,۴۳۵	۹۱,۹۳۳,۲۲۰	۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶	۱۱۱,۰۵۳,۰۱۱,۵۰۹,۶۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,208,511	1,207,122	1,214,863	۷,۷۴۱	۲۴۰,۵۰۶	۵۲۴,۴۱۰,۵۵۱	۷۳۷,۹۶۲	۴۳۲,۲۷۱,۹۰۲	۹۲,۱۳۸,۶۴۹	۳,۵۲۴,۸۴۱,۸۸۸,۹۱۶	۱۱۱,۲۲۲,۶۰۶,۵۶۰,۰۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,207,658	1,206,273	1,215,368	۹,۰۹۵	۱۱۹,۵۷۷	۵۲۴,۱۷۰,۰۴۵	۵۳۰,۹۹۳	۴۳۱,۵۳۳,۹۴۰	۹۲,۶۳۶,۱۰۵	۳,۴۴۵,۲۵۹,۲۸۸,۵۷۱	۱۱۱,۷۴۴,۴۴۴,۰۸۱,۵۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,206,815	1,205,423	1,214,885	۹,۴۶۲	۵۰۸,۷۷۲	۵۲۴,۰۵۰,۴۶۸	۱,۳۴۸,۳۰۱	۴۳۱,۰۰۲,۹۴۷	۹۳,۰۴۷,۵۲۱	۳,۴۵۹,۴۷۵,۲۳۲,۰۶۲	۱۱۲,۱۶۱,۶۲۲,۹۹۹,۳۸۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,205,968	1,204,573	1,215,370	۱۰,۷۹۷	۹۰,۷۶۴	۵۲۳,۵۴۱,۶۹۶	۸۷۸,۶۵۶	۴۲۹,۶۵۴,۶۴۶	۹۳,۸۸۷,۰۵۰	۳,۵۳۰,۱۱۳,۴۰۴,۱۴۴	۱۱۳,۰۹۳,۸۳۷,۱۹۸,۱۳۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,205,127	1,203,726	1,214,704	۱۰,۹۷۸	۰	۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲	۰	۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰	۹۴,۶۷۴,۹۴۲	۳,۶۷۶,۵۴۴,۶۵۳,۰۱۴	۱۱۳,۹۶۲,۶۸۶,۹۲۹,۱۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,204,294	1,202,877	1,213,581	۱۰,۷۰۴	۰	۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲	۰	۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰	۹۴,۶۷۴,۹۴۲	۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱	۱۱۳,۸۸۲,۳۴۹,۷۳۶,۴۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,203,447	1,202,030	1,212,735	۱۰,۷۰۵	۴۲۰,۶۸۷	۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲	۳۳۵,۶۸۳	۴۲۸,۷۷۵,۹۹۰	۹۴,۶۷۴,۹۴۲	۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱	۱۱۳,۸۰۲,۱۴۶,۸۸۹,۸۰۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,202,601	1,201,183	1,211,850	۱۰,۶۶۷	۹۰,۱۵۷	۵۲۳,۰۳۰,۲۴۵	۶۹۷,۸۱۰	۴۲۸,۴۴۰,۳۰۷	۹۴,۵۸۹,۹۳۸	۳,۷۷۶,۰۶۷,۵۲۱,۶۲۱	۱۱۳,۶۱۹,۸۶۲,۷۲۸,۳۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,201,749	1,200,337	1,210,870	۱۰,۵۳۳	۱۳,۹۴۰	۵۲۲,۹۴۰,۰۸۸	۲۳۸,۰۷۷	۴۲۷,۷۴۲,۴۹۷	۹۵,۱۹۷,۵۹۱	۳,۹۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۰۰۹	۱۱۴,۲۶۹,۲۲۵,۳۹۲,۹۴۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,227,400	1,225,988	1,236,521	۱۰,۵۳۳	۱۳,۹۴۰	۵۲۲,۹۴۰,۰۸۸	۲۳۸,۰۷۷	۴۲۷,۷۴۲,۴۹۷	۹۵,۱۹۷,۵۹۱	۳,۹۵۵,۲۰۵,۱۵۷,۰۰۹	۱۱۶,۷۱۱,۱۳۸,۷۹۹,۶۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	1,226,530	1,225,121	1,234,651	۹,۵۳۰	۶۴,۱۱۶	۵۲۲,۹۲۶,۱۴۸	۱,۴۹۵,۹۷۰	۴۲۷,۵۰۴,۴۲۰	۹۵,۴۲۱,۷۲۸	۳,۹۸۱,۰۹۱,۵۲۶,۹۱۴	۱۱۶,۹۰۳,۱۴۰,۸۳۴,۴۲۷
مشاهده همه

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

ابطال واحد