کاربر گرامی
به استحضار سرمایه‌گذاران محترم و گرامی می‌رساند؛ ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از صبر، حوصله و اعتماد شما عزیزان به صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه، با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۱۴۸ میلیون واحد افزایش یافت
.پیشاپیش از حسن اعتماد و همراهی مستمر شما سپاسگزاریم و همواره خود را متعهد به صیانت از منافع سرمایه‌گذاران محترم می‌دانیم
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۲۳۲,۶۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۴,۵۵۵,۷۹۸,۸۰۷,۷۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۲,۱۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۰,۳۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۸۳,۲۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
تاییدیه سازمان مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه مورخ 1405/07/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,202,175 | 1,200,337 | 1,283,252 | ۸۲,۹۱۵ | ۴,۷۶۱,۲۸۳ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۸۸۷,۸۹۲ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۴,۵۵۵,۷۹۸,۸۰۷,۷۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,227,826 | 1,225,988 | 1,308,903 | ۸۲,۹۱۵ | ۴,۷۶۱,۲۸۳ | ۶۱۹,۰۲۸,۴۳۵ | ۸۸۷,۸۹۲ | ۵۱۵,۲۶۱,۰۳۷ | ۱۰۳,۷۶۷,۳۹۸ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۷,۲۱۷,۵۳۶,۳۳۳,۸۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,227,034 | 1,225,121 | 1,311,233 | ۸۶,۱۱۲ | ۲۸۲,۲۰۲ | ۶۱۴,۲۶۷,۱۵۲ | ۱۸۷,۱۵۸ | ۵۱۴,۳۷۳,۱۴۵ | ۹۹,۸۹۴,۰۰۷ | ۶,۳۰۷,۳۷۴,۶۹۱,۹۶۹ | ۱۲۲,۳۸۲,۲۲۶,۷۴۵,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,226,173 | 1,224,257 | 1,309,700 | ۸۵,۴۴۳ | ۲۶۳,۱۷۹ | ۶۱۳,۹۸۴,۹۵۰ | ۲۱۸,۱۵۵ | ۵۱۴,۱۸۵,۹۸۷ | ۹۹,۷۹۸,۹۶۳ | ۶,۳۸۵,۵۵۹,۲۴۹,۷۵۸ | ۱۲۲,۱۷۹,۵۹۵,۷۲۹,۳۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,225,310 | 1,223,396 | 1,304,016 | ۸۰,۶۲۰ | ۲۴۲,۱۸۲ | ۶۱۳,۷۲۱,۷۷۱ | ۱۸۵,۲۰۳ | ۵۱۳,۹۶۷,۸۳۲ | ۹۹,۷۵۳,۹۳۹ | ۶,۳۷۳,۵۹۸,۶۲۳,۴۱۱ | ۱۲۲,۰۳۸,۵۲۷,۴۱۵,۶۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,224,415 | 1,222,534 | 1,302,088 | ۷۹,۵۵۴ | ۳۴۵,۱۶۰ | ۶۱۳,۴۷۹,۵۸۹ | ۵۴۱,۲۸۶ | ۵۱۳,۷۸۲,۶۲۹ | ۹۹,۶۹۶,۹۶۰ | ۶,۲۴۹,۳۴۰,۰۱۱,۴۸۳ | ۱۲۱,۸۸۲,۸۹۰,۱۲۴,۲۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,223,554 | 1,221,671 | 1,303,353 | ۸۱,۶۸۲ | ۰ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۰ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۲۹۴,۸۳۴,۳۰۴,۲۱۵ | ۱۲۲,۰۳۶,۵۰۸,۲۵۴,۰۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,222,712 | 1,220,812 | 1,302,919 | ۸۲,۱۰۷ | ۰ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۰ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۹۵۰,۶۴۸,۴۹۰,۶۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,221,859 | 1,219,951 | 1,302,064 | ۸۲,۱۱۳ | ۱۴۴,۴۶۹ | ۶۱۳,۱۳۴,۴۲۹ | ۲۰۲,۶۶۲ | ۵۱۳,۲۴۱,۳۴۳ | ۹۹,۸۹۳,۰۸۶ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۸۶۴,۶۵۶,۵۹۸,۱۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,221,001 | 1,219,093 | 1,301,258 | ۸۲,۱۶۵ | ۱۳۴,۷۴۲ | ۶۱۲,۹۸۹,۹۶۰ | ۱۵۳,۱۶۴ | ۵۱۳,۰۳۸,۶۸۱ | ۹۹,۹۵۱,۲۷۹ | ۶,۴۵۷,۲۸۶,۸۶۵,۱۰۹ | ۱۲۱,۸۴۹,۸۷۲,۸۰۰,۲۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,220,143 | 1,218,233 | 1,299,025 | ۸۰,۷۹۲ | ۱۵۷,۳۲۳ | ۶۱۲,۸۵۵,۲۱۸ | ۱۸۴,۴۵۲ | ۵۱۲,۸۸۵,۵۱۷ | ۹۹,۹۶۹,۷۰۱ | ۶,۵۱۶,۰۱۴,۸۱۰,۲۸۷ | ۱۲۱,۷۸۶,۴۲۳,۸۲۲,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,219,270 | 1,217,375 | 1,298,492 | ۸۱,۱۱۷ | ۳۴۲,۲۴۰ | ۶۱۲,۶۹۷,۸۹۵ | ۲۰۱,۲۳۰ | ۵۱۲,۷۰۱,۰۶۵ | ۹۹,۹۹۶,۸۳۰ | ۶,۳۷۹,۹۶۵,۲۰۱,۷۸۲ | ۱۲۱,۷۳۳,۶۱۴,۶۹۰,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,218,403 | 1,216,517 | 1,297,504 | ۸۰,۹۸۷ | ۳۹۴,۶۷۴ | ۶۱۲,۳۵۵,۶۵۵ | ۳۷۰,۲۲۷ | ۵۱۲,۴۹۹,۸۳۵ | ۹۹,۸۵۵,۸۲۰ | ۶,۲۷۲,۸۹۰,۵۱۳,۷۷۶ | ۱۲۱,۴۷۶,۳۲۹,۱۶۸,۳۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,217,547 | 1,215,661 | 1,295,148 | ۷۹,۴۸۷ | ۰ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۰ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۲۳۸,۷۸۹,۳۹۶,۲۰۵ | ۱۲۱,۳۶۱,۱۲۴,۴۰۵,۷۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,216,676 | 1,214,804 | 1,293,018 | ۷۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۰ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۲۷۵,۵۳۵,۵۷۳,۴۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,215,819 | 1,213,947 | 1,292,135 | ۷۸,۱۸۸ | ۸۱,۳۶۶ | ۶۱۱,۹۶۰,۹۸۱ | ۲۳۷,۶۹۹ | ۵۱۲,۱۲۹,۶۰۸ | ۹۹,۸۳۱,۳۷۳ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۱۹۰,۰۳۵,۸۷۰,۹۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,214,959 | 1,213,092 | 1,290,911 | ۷۷,۸۱۹ | ۵۳۵,۰۷۳ | ۶۱۱,۸۷۹,۶۱۵ | ۲۵۲,۷۲۷ | ۵۱۱,۸۹۱,۹۰۹ | ۹۹,۹۸۷,۷۰۶ | ۶,۱۲۶,۳۷۶,۷۷۲,۰۶۲ | ۱۲۱,۲۹۴,۳۰۸,۲۲۶,۶۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,214,102 | 1,212,239 | 1,290,726 | ۷۸,۴۸۷ | ۹۷۵,۴۳۶ | ۶۱۱,۳۴۴,۵۴۲ | ۳۲۳,۸۰۸ | ۵۱۱,۶۳۹,۱۸۲ | ۹۹,۷۰۵,۳۶۰ | ۵,۹۸۸,۵۶۷,۴۱۸,۱۳۹ | ۱۲۰,۸۶۶,۷۳۶,۰۸۸,۸۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,213,250 | 1,211,384 | 1,289,312 | ۷۷,۹۲۸ | ۴۳۰,۴۸۹ | ۶۱۰,۳۶۹,۱۰۶ | ۲۸۸,۴۴۳ | ۵۱۱,۳۱۵,۳۷۴ | ۹۹,۰۵۳,۷۳۲ | ۵,۸۲۰,۶۴۸,۸۰۰,۵۲۶ | ۱۱۹,۹۹۲,۱۳۹,۷۱۲,۵۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,212,383 | 1,210,531 | 1,288,606 | ۷۸,۰۷۵ | ۳۹۶,۵۲۱ | ۶۰۹,۹۳۸,۶۱۷ | ۴۷۷,۲۲۵ | ۵۱۱,۰۲۶,۹۳۱ | ۹۸,۹۱۱,۶۸۶ | ۵,۷۹۸,۷۰۱,۴۴۱,۸۸۸ | ۱۱۹,۷۳۵,۶۸۱,۲۸۵,۸۷۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||