کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,208,517 | 1,207,122 | 1,255,094 | ۴۷,۹۷۲ | ۸۵۵,۰۳۳ | ۵۸۴,۲۳۴,۸۹۹ | ۴۰۰,۶۴۱ | ۴۸۶,۱۰۰,۹۹۱ | ۹۸,۱۳۳,۹۰۸ | ۳,۵۸۱,۴۳۵,۸۷۱,۷۷۱ | ۱۱۸,۴۵۹,۶۲۹,۰۴۴,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,207,527 | 1,206,126 | 1,254,797 | ۴۸,۶۷۱ | ۷۱۸,۸۹۰ | ۵۸۳,۳۷۹,۸۶۶ | ۴۸۸,۹۱۳ | ۴۸۵,۷۰۰,۳۵۰ | ۹۷,۶۷۹,۵۱۶ | ۳,۵۶۲,۸۱۸,۲۸۱,۷۷۸ | ۱۱۷,۸۱۳,۷۷۰,۵۵۶,۹۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,206,839 | 1,205,423 | 1,253,959 | ۴۸,۵۳۶ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۸۸,۷۴۰,۰۶۷,۹۹۶ | ۱۱۷,۴۶۷,۹۲۲,۷۰۱,۹۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,205,985 | 1,204,574 | 1,251,795 | ۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۳۸۵,۱۸۳,۲۷۷,۵۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,205,136 | 1,203,725 | 1,250,921 | ۴۷,۱۹۶ | ۰ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۰ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۳۰۲,۴۶۸,۱۸۶,۰۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,204,287 | 1,202,877 | 1,250,002 | ۴۷,۱۲۵ | ۹۲۶,۸۸۷ | ۵۸۲,۶۶۰,۹۷۶ | ۲۹۸,۵۴۲ | ۴۸۵,۲۱۱,۴۳۷ | ۹۷,۴۴۹,۵۳۹ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۷,۲۱۹,۸۲۹,۵۳۸,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,203,449 | 1,202,030 | 1,249,408 | ۴۷,۳۷۸ | ۹۷۴,۳۰۶ | ۵۸۱,۷۳۴,۰۸۹ | ۴۸۱,۸۶۵ | ۴۸۴,۹۱۲,۸۹۵ | ۹۶,۸۲۱,۱۹۴ | ۳,۶۶۰,۱۰۸,۸۲۱,۷۰۱ | ۱۱۶,۳۸۱,۹۹۱,۵۸۳,۵۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,202,601 | 1,201,185 | 1,248,209 | ۴۷,۰۲۴ | ۶۰۸,۱۷۵ | ۵۸۰,۷۵۹,۷۸۳ | ۴۶۳,۲۷۶ | ۴۸۴,۴۳۱,۰۳۰ | ۹۶,۳۲۸,۷۵۳ | ۳,۵۴۵,۲۹۶,۹۱۵,۷۰۳ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۲۵,۱۹۱,۶۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,201,761 | 1,200,337 | 1,243,698 | ۴۳,۳۶۱ | ۵۰۸,۵۵۸ | ۵۸۰,۱۵۱,۶۰۸ | ۳,۲۲۸,۶۷۱ | ۴۸۳,۹۶۷,۷۵۴ | ۹۶,۱۸۳,۸۵۴ | ۳,۸۶۰,۴۸۶,۴۱۱,۳۹۲ | ۱۱۵,۴۵۲,۹۹۲,۱۰۷,۱۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,228,267 | 1,226,843 | 1,270,204 | ۴۳,۳۶۱ | ۵۰۸,۵۵۸ | ۵۸۰,۱۵۱,۶۰۸ | ۳,۲۲۸,۶۷۱ | ۴۸۳,۹۶۷,۷۵۴ | ۹۶,۱۸۳,۸۵۴ | ۳,۸۶۰,۴۸۶,۴۱۱,۳۹۲ | ۱۱۸,۰۰۲,۴۴۱,۳۴۱,۲۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,227,374 | 1,225,985 | 1,268,881 | ۴۲,۸۹۶ | ۰ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۰ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۲,۶۷۷,۱۱۶,۸۴۴ | ۱۲۱,۲۵۴,۷۴۲,۲۲۲,۹۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,226,507 | 1,225,121 | 1,267,640 | ۴۲,۵۱۹ | ۰ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۰ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۹,۷۹۴,۴۶۰,۱۶۳ | ۱۲۱,۱۶۹,۳۰۹,۰۴۵,۴۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,225,643 | 1,224,257 | 1,266,701 | ۴۲,۴۴۴ | ۷۵,۸۴۹ | ۵۷۹,۶۴۳,۰۵۰ | ۹۰۳,۷۳۸ | ۴۸۰,۷۳۹,۰۸۳ | ۹۸,۹۰۳,۹۶۷ | ۳,۹۳۹,۷۹۴,۴۶۰,۱۶۳ | ۱۲۱,۰۸۳,۹۰۶,۹۱۳,۳۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,224,770 | 1,223,395 | 1,264,970 | ۴۱,۵۷۵ | ۲۸۲,۵۳۳ | ۵۷۹,۵۶۷,۲۰۱ | ۱۲۲,۱۶۸ | ۴۷۹,۸۳۵,۳۴۵ | ۹۹,۷۳۱,۸۵۶ | ۳,۹۳۹,۷۹۴,۴۶۰,۱۶۳ | ۱۲۲,۰۱۱,۴۲۷,۱۲۸,۰۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,223,909 | 1,222,534 | 1,265,723 | ۴۳,۱۸۹ | ۱۰۹,۷۷۲ | ۵۷۹,۲۸۴,۶۶۸ | ۲۸۷,۰۳۷ | ۴۷۹,۷۱۳,۱۷۷ | ۹۹,۵۷۱,۴۹۱ | ۳,۹۴۵,۹۸۶,۲۶۰,۹۶۰ | ۱۲۱,۷۲۹,۵۴۹,۵۵۹,۱۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,223,029 | 1,221,673 | 1,264,359 | ۴۲,۶۸۶ | ۷۱۶,۸۹۰ | ۵۷۹,۱۷۴,۸۹۶ | ۲۲۱,۰۳۸ | ۴۷۹,۴۲۶,۱۴۰ | ۹۹,۷۴۸,۷۵۶ | ۳,۸۴۷,۱۶۲,۸۴۵,۹۴۷ | ۱۲۱,۸۶۰,۳۱۳,۶۳۰,۹۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,222,157 | 1,220,811 | 1,263,504 | ۴۲,۶۹۳ | ۹۲۰,۷۹۶ | ۵۷۸,۴۵۸,۰۰۶ | ۵۵۱,۵۵۷ | ۴۷۹,۲۰۵,۱۰۲ | ۹۹,۲۵۲,۹۰۴ | ۳,۶۷۷,۶۷۵,۷۵۸,۹۱۳ | ۱۲۱,۱۶۹,۰۸۶,۲۶۱,۳۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,221,288 | 1,219,951 | 1,261,620 | ۴۱,۶۶۹ | ۰ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۵۱۸,۹۲۹,۹۸۵,۶۲۶ | ۱۲۰,۶۳۳,۲۶۷,۰۸۱,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,220,412 | 1,219,092 | 1,261,051 | ۴۱,۹۵۹ | ۰ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۳۵۷,۷۵۵,۶۵۰,۰۲۷ | ۱۲۰,۵۴۸,۲۸۳,۶۴۵,۹۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,219,554 | 1,218,233 | 1,260,168 | ۴۱,۹۳۵ | ۲,۵۲۹,۵۷۷ | ۵۷۷,۵۳۷,۲۱۰ | ۲۳۲,۵۰۳ | ۴۷۸,۶۵۳,۵۴۵ | ۹۸,۸۸۳,۶۶۵ | ۳,۳۵۷,۷۵۵,۶۵۰,۰۲۷ | ۱۲۰,۴۶۳,۳۸۰,۶۳۱,۳۲۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||