کاربر گرامی
سرمایهگذاران گرامی با سپاس از اعتماد و همراهی شما، به اطلاع میرساند با توجه به تکمیل سقف واحدهای صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه، صدور واحدهای جدید این صندوق از تاریخ 1405/03/16 متوقف خواهد شد. لذا خواهشمند است از هرگونه واریز وجه جهت صدور واحد جدید خودداری فرمایید.
بدیهی است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان صدور واحدهای جدید مجدداً فراهم خواهد شد و متعاقباً اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
از همکاری و حمایت ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزاریم..
**قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه**
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید. بنابراین جهت تداوم فعالیت در بازار سرمایه و با عنایت به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال فقط برای مشتریان سجامی فراهم خواهد شد.
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,212,871 | 1,211,385 | 1,278,527 | ۶۷,۱۴۲ | ۰ | ۶۰۳,۳۵۱,۰۸۵ | ۰ | ۵۰۳,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹,۶۲۳,۷۰۵ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۶۸۲,۶۲۷,۷۴۶,۸۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,212,018 | 1,210,532 | 1,277,674 | ۶۷,۱۴۲ | ۳۶۷,۱۳۸ | ۶۰۳,۳۵۱,۰۸۵ | ۳۰۹,۷۵۴ | ۵۰۳,۷۲۷,۳۸۰ | ۹۹,۶۲۳,۷۰۵ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۵۹۷,۶۳۴,۹۱۹,۰۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,211,167 | 1,209,678 | 1,276,786 | ۶۷,۱۰۸ | ۱۵۹,۳۷۸ | ۶۰۲,۹۸۳,۹۴۷ | ۳۱۹,۱۸۷ | ۵۰۳,۴۱۷,۶۲۶ | ۹۹,۵۶۶,۳۲۱ | ۴,۶۹۷,۸۵۶,۶۸۹,۱۴۹ | ۱۲۰,۴۴۳,۲۲۵,۵۱۴,۶۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,210,318 | 1,208,828 | 1,276,229 | ۶۷,۴۰۱ | ۲۳۵,۶۷۹ | ۶۰۲,۸۲۴,۵۶۹ | ۴۷۷,۴۶۵ | ۵۰۳,۰۹۸,۴۳۹ | ۹۹,۷۲۶,۱۳۰ | ۴,۷۶۷,۵۴۱,۲۹۶,۵۱۴ | ۱۲۰,۵۵۱,۷۲۳,۳۵۹,۶۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,209,451 | 1,207,974 | 1,275,029 | ۶۷,۰۵۵ | ۰ | ۶۰۲,۵۸۸,۸۹۰ | ۰ | ۵۰۲,۶۲۰,۹۷۴ | ۹۹,۹۶۷,۹۱۶ | ۴,۷۰۵,۴۰۵,۸۰۱,۲۹۰ | ۱۲۰,۷۵۸,۶۸۳,۷۷۹,۴۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,208,582 | 1,207,123 | 1,271,148 | ۶۴,۰۲۵ | ۶۷۹,۲۹۵ | ۶۰۲,۵۸۸,۸۹۰ | ۴۷۱,۶۸۲ | ۵۰۲,۶۲۰,۹۷۴ | ۹۹,۹۶۷,۹۱۶ | ۴,۹۵۵,۵۹۱,۷۶۵,۹۸۹ | ۱۲۰,۶۷۳,۶۱۳,۶۱۷,۵۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,207,735 | 1,206,273 | 1,270,404 | ۶۴,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۱,۹۰۹,۵۹۵ | ۰ | ۵۰۲,۱۴۹,۲۹۲ | ۹۹,۷۶۰,۳۰۳ | ۴,۹۵۵,۵۹۱,۷۶۵,۹۸۹ | ۱۲۰,۳۳۸,۱۸۲,۵۱۶,۸۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,206,871 | 1,205,423 | 1,268,209 | ۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۶۰۱,۹۰۹,۵۹۵ | ۰ | ۵۰۲,۱۴۹,۲۹۲ | ۹۹,۷۶۰,۳۰۳ | ۴,۸۵۰,۱۱۰,۸۲۲,۷۵۵ | ۱۲۰,۲۵۳,۳۳۲,۰۴۲,۴۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,206,022 | 1,204,574 | 1,267,355 | ۶۲,۷۸۱ | ۷۸۰,۹۱۴ | ۶۰۱,۹۰۹,۵۹۵ | ۲۱۹,۷۰۹ | ۵۰۲,۱۴۹,۲۹۲ | ۹۹,۷۶۰,۳۰۳ | ۴,۸۵۰,۱۱۰,۸۲۲,۷۵۵ | ۱۲۰,۱۶۸,۶۲۳,۲۹۷,۴۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,205,181 | 1,203,725 | 1,266,842 | ۶۳,۱۱۷ | ۶۲۲,۹۸۲ | ۶۰۱,۱۲۸,۶۸۱ | ۵۰۵,۰۶۳ | ۵۰۱,۹۲۹,۵۸۳ | ۹۹,۱۹۹,۰۹۸ | ۴,۸۵۰,۱۱۰,۸۲۲,۷۵۵ | ۱۱۹,۴۰۸,۴۴۳,۴۹۳,۸۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,204,317 | 1,202,877 | 1,266,065 | ۶۳,۱۸۸ | ۱۸۴,۳۲۵ | ۶۰۰,۵۰۵,۶۹۹ | ۵۰۰,۲۵۳ | ۵۰۱,۴۲۴,۵۲۰ | ۹۹,۰۸۱,۱۷۹ | ۴,۶۹۵,۱۳۸,۶۱۷,۱۴۶ | ۱۱۹,۱۸۲,۴۳۱,۹۵۴,۶۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,203,456 | 1,202,031 | 1,265,666 | ۶۳,۶۳۵ | ۲۵۴,۷۴۲ | ۶۰۰,۳۲۱,۳۷۴ | ۶۶۷,۸۶۴ | ۵۰۰,۹۲۴,۲۶۷ | ۹۹,۳۹۷,۱۰۷ | ۴,۵۹۵,۱۲۴,۸۲۳,۰۴۶ | ۱۱۹,۴۷۸,۳۸۴,۵۰۵,۸۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,202,594 | 1,201,184 | 1,263,636 | ۶۲,۴۵۲ | ۳۷۳,۸۹۴ | ۶۰۰,۰۶۶,۶۳۲ | ۵۵۹,۹۰۳ | ۵۰۰,۲۵۶,۴۰۳ | ۹۹,۸۱۰,۲۲۹ | ۴,۵۶۸,۳۴۸,۱۲۲,۹۶۳ | ۱۱۹,۸۹۰,۴۶۸,۳۷۶,۷۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,201,739 | 1,200,337 | 1,261,605 | ۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۷۲۶,۹۸۱,۸۹۴,۳۳۷ | ۱۲۰,۰۲۹,۱۶۷,۶۲۰,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,228,245 | 1,226,843 | 1,288,111 | ۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۷۲۶,۹۸۱,۸۹۴,۳۳۷ | ۱۲۲,۶۷۹,۶۶۷,۹۰۴,۵۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,227,376 | 1,225,985 | 1,285,228 | ۵۹,۲۴۳ | ۰ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۲۸۹,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,226,512 | 1,225,120 | 1,284,331 | ۵۹,۲۱۱ | ۵۳۱,۳۳۷ | ۵۹۹,۶۹۲,۷۳۸ | ۱۴۶,۳۰۹ | ۴۹۹,۶۹۶,۵۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۲۳۸ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۲,۵۰۷,۴۲۱,۲۳۹,۹۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,225,655 | 1,224,258 | 1,283,676 | ۵۹,۴۱۸ | ۵۸۰,۷۰۹ | ۵۹۹,۱۶۱,۴۰۱ | ۹۷,۸۷۵ | ۴۹۹,۵۵۰,۱۹۱ | ۹۹,۶۱۱,۲۱۰ | ۴,۶۳۰,۶۱۹,۲۷۰,۵۸۱ | ۱۲۱,۹۴۹,۸۲۸,۵۹۷,۳۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,224,915 | 1,223,625 | 1,285,385 | ۶۱,۷۶۰ | ۵۹۵,۸۱۷ | ۵۹۸,۵۸۰,۶۹۲ | ۲۷۵,۷۸۱ | ۴۹۹,۴۵۲,۳۱۶ | ۹۹,۱۲۸,۳۷۶ | ۴,۳۶۶,۷۷۶,۰۱۶,۹۴۶ | ۱۲۱,۲۹۵,۹۱۵,۱۸۴,۹۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,223,820 | 1,222,533 | 1,283,921 | ۶۱,۳۸۸ | ۸۰۷,۴۰۳ | ۵۹۷,۹۸۴,۸۷۵ | ۶۸۶,۰۷۱ | ۴۹۹,۱۷۶,۵۳۵ | ۹۸,۸۰۸,۳۴۰ | ۴,۳۸۵,۶۸۲,۷۴۳,۹۸۶ | ۱۲۰,۷۹۶,۴۹۸,۷۵۸,۳۱۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||