لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1405/05/19	1,218,438	1,217,185	1,279,101	61,916	277,096	596,411,934	523,070	497,167,666	99,244,268	4,176,150,158,723	120,798,628,081,596
2	نگین رفاه	1405/05/18	1,216,896	1,215,660	1,276,898	61,238	223,292	596,134,838	525,061	496,644,596	99,490,242	4,122,743,426,653	120,946,292,061,317
3	نگین رفاه	1405/05/17	1,216,045	1,214,804	1,275,274	60,470	0	595,911,546	0	496,119,535	99,792,011	4,109,928,789,516	121,227,742,610,183
4	نگین رفاه	1405/05/16	1,215,177	1,213,948	1,272,692	58,744	0	595,911,546	0	496,119,535	99,792,011	4,007,977,156,040	121,142,296,618,209
5	نگین رفاه	1405/05/15	1,214,322	1,213,093	1,271,808	58,715	69,654	595,911,546	183,992	496,119,535	99,792,011	4,007,977,156,040	121,057,010,813,420
6	نگین رفاه	1405/05/14	1,213,464	1,212,239	1,270,483	58,244	0	595,841,892	0	495,935,543	99,906,349	4,007,977,156,040	121,110,365,948,884
7	نگین رفاه	1405/05/13	1,212,601	1,211,383	1,269,275	57,892	39,527	595,841,892	104,886	495,935,543	99,906,349	3,875,927,330,629	121,024,831,264,852
8	نگین رفاه	1405/05/12	1,211,749	1,210,532	1,268,348	57,816	186,687	595,802,365	212,470	495,830,657	99,971,708	3,875,927,330,629	121,018,908,201,351
9	نگین رفاه	1405/05/11	1,210,892	1,209,679	1,266,452	56,773	820,369	595,615,678	417,490	495,618,187	99,997,491	3,745,717,634,363	120,964,839,697,383
10	نگین رفاه	1405/05/10	1,210,038	1,208,826	1,265,463	56,637	0	594,795,309	0	495,200,697	99,594,612	3,653,095,757,152	120,392,525,764,950
11	نگین رفاه	1405/05/09	1,209,199	1,207,975	1,264,449	56,474	0	594,795,309	0	495,200,697	99,594,612	3,646,718,203,488	120,307,831,280,619
12	نگین رفاه	1405/05/08	1,208,358	1,207,123	1,263,516	56,393	711,947	594,795,309	200,003	495,200,697	99,594,612	3,646,718,203,488	120,222,973,453,897
13	نگین رفاه	1405/05/07	1,207,515	1,206,273	1,262,882	56,609	1,136,820	594,083,362	1,283,912	495,000,694	99,082,668	3,646,718,203,488	119,520,790,001,017
14	نگین رفاه	1405/05/06	1,206,678	1,205,423	1,261,686	56,263	82,505	592,946,542	232,464	493,716,782	99,229,760	3,664,324,288,967	119,613,870,030,784
15	نگین رفاه	1405/05/05	1,205,901	1,204,575	1,260,021	55,446	753,584	592,864,037	272,431	493,484,318	99,379,719	3,608,340,587,151	119,710,337,293,645
16	نگین رفاه	1405/05/04	1,205,498	1,204,150	1,258,800	54,650	353,913	592,110,453	1,129,096	493,211,887	98,898,566	3,561,137,455,664	119,088,695,672,454
17	نگین رفاه	1405/05/03	1,205,050	1,203,725	1,255,973	52,248	0	591,756,540	0	492,082,791	99,673,749	3,402,576,793,373	119,979,829,243,391
18	نگین رفاه	1405/05/02	1,204,207	1,202,877	1,255,260	52,383	0	591,756,540	0	492,082,791	99,673,749	3,357,689,902,434	119,895,292,218,647
19	نگین رفاه	1405/05/01	1,203,359	1,202,029	1,254,350	52,321	266,935	591,756,540	95,139	492,082,791	99,673,749	3,357,689,902,434	119,810,762,438,554
20	نگین رفاه	1405/04/31	1,201,672	1,200,337	1,253,395	53,058	193,902	591,489,605	144,899	491,987,652	99,501,953	3,561,161,553,162	119,435,881,591,404
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...262 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲