صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1404/01/09	1,206,241	1,205,346	1,245,318	39,972	0	401,323,773	0	366,712,328	34,611,445	41,718,756,724,382
2	نگین رفاه	1404/01/08	1,208,056	1,207,143	1,244,194	37,051	0	401,323,773	0	366,712,328	34,611,445	41,780,959,665,083
3	نگین رفاه	1404/01/07	1,206,816	1,205,906	1,242,957	37,051	84,982	401,323,773	56,059	366,712,328	34,611,445	41,738,148,182,333
4	نگین رفاه	1404/01/06	1,206,021	1,205,110	1,242,192	37,082	318,622	401,238,791	119,149	366,656,269	34,582,522	41,675,756,846,831
5	نگین رفاه	1404/01/05	1,206,012	1,205,032	1,242,114	37,082	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,432,688,107,518
6	نگین رفاه	1404/01/04	1,207,919	1,206,953	1,241,781	34,828	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,498,711,967,824
7	نگین رفاه	1404/01/03	1,207,089	1,206,123	1,240,951	34,828	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,470,180,903,893
8	نگین رفاه	1404/01/02	1,206,195	1,205,228	1,240,057	34,829	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,439,417,119,050
9	نگین رفاه	1404/01/01	1,205,369	1,204,402	1,239,231	34,829	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,411,026,702,950
10	نگین رفاه	1403/12/30	1,204,514	1,203,547	1,238,376	34,829	0	400,920,169	0	366,537,120	34,383,049	41,381,631,483,954
11	نگین رفاه	1403/12/29	1,203,688	1,202,722	1,237,550	34,828	139,889	400,920,169	38,024	366,537,120	34,383,049	41,353,243,341,952
12	نگین رفاه	1403/12/28	1,202,849	1,201,879	1,236,811	34,932	272,004	400,780,280	83,403	366,499,096	34,281,184	41,201,837,305,443
13	نگین رفاه	1403/12/27	1,202,233	1,201,344	1,234,938	33,594	316,035	400,508,276	184,402	366,415,693	34,092,583	40,956,934,942,585
14	نگین رفاه	1403/12/26	1,201,725	1,200,830	1,233,986	33,156	175,618	400,192,241	317,194	366,231,291	33,960,950	40,781,332,674,024
15	نگین رفاه	1403/12/25	1,201,223	1,200,337	1,232,714	32,377	0	400,016,623	0	365,914,097	34,102,526	40,934,536,468,360
16	نگین رفاه	1403/12/25	1,222,541	1,221,655	1,254,032	32,377	0	400,016,623	0	365,914,097	34,102,526	41,661,534,117,628
17	نگین رفاه	1403/12/24	1,220,648	1,219,777	1,254,077	34,300	0	400,016,623	0	365,914,097	34,102,526	41,597,488,243,041
18	نگین رفاه	1403/12/23	1,219,866	1,218,995	1,253,294	34,299	111,458	400,016,623	106,073	365,914,097	34,102,526	41,570,797,452,661
19	نگین رفاه	1403/12/22	1,219,033	1,218,151	1,252,456	34,305	98,788	399,905,165	125,205	365,808,024	34,097,141	41,535,471,664,479
20	نگین رفاه	1403/12/21	1,217,905	1,217,025	1,251,614	34,589	132,496	399,806,377	165,709	365,682,819	34,123,558	41,529,220,808,156
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »