صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1403/08/29	1,225,618	1,224,682	1,258,757	34,075	107,260	388,082,215	33,710	355,505,524	32,576,691	39,896,077,825,332
2	نگین رفاه	1403/08/28	1,224,378	1,223,407	1,257,768	34,361	92,295	387,974,955	27,404	355,471,814	32,503,141	39,764,566,596,371
3	نگین رفاه	1403/08/27	1,223,119	1,222,164	1,256,977	34,813	192,242	387,882,660	125,562	355,444,410	32,438,250	39,644,850,140,207
4	نگین رفاه	1403/08/26	1,221,900	1,220,951	1,255,998	35,047	0	387,690,418	0	355,318,848	32,371,570	39,524,087,980,849
5	نگین رفاه	1403/08/25	1,219,870	1,218,940	1,254,535	35,595	0	387,690,418	0	355,318,848	32,371,570	39,459,002,168,933
6	نگین رفاه	1403/08/24	1,219,164	1,218,233	1,253,828	35,595	54,099	387,690,418	41,496	355,318,848	32,371,570	39,436,114,346,032
7	نگین رفاه	1403/08/23	1,218,427	1,217,496	1,253,104	35,608	90,077	387,636,319	59,305	355,277,352	32,358,967	39,396,900,214,859
8	نگین رفاه	1403/08/22	1,217,336	1,216,411	1,252,027	35,616	110,538	387,546,242	32,244	355,218,047	32,328,195	39,324,365,930,441
9	نگین رفاه	1403/08/21	1,216,270	1,215,350	1,251,009	35,659	144,971	387,435,704	60,603	355,185,803	32,249,901	39,194,901,359,123
10	نگین رفاه	1403/08/20	1,215,239	1,214,327	1,250,063	35,736	237,395	387,290,733	110,151	355,125,200	32,165,533	39,059,484,449,808
11	نگین رفاه	1403/08/19	1,214,295	1,213,395	1,249,244	35,849	0	387,053,338	0	355,015,049	32,038,289	38,875,093,021,844
12	نگین رفاه	1403/08/18	1,213,107	1,212,222	1,248,341	36,119	0	387,053,338	0	355,015,049	32,038,289	38,837,523,937,356
13	نگین رفاه	1403/08/17	1,212,368	1,211,483	1,247,602	36,119	80,281	387,053,338	60,856	355,015,049	32,038,289	38,813,842,234,255
14	نگین رفاه	1403/08/16	1,211,628	1,210,743	1,246,884	36,141	103,312	386,973,057	28,828	354,954,193	32,018,864	38,766,606,209,127
15	نگین رفاه	1403/08/15	1,210,801	1,209,911	1,246,050	36,139	103,688	386,869,745	41,966	354,925,365	31,944,380	38,649,841,382,580
16	نگین رفاه	1403/08/14	1,209,989	1,209,101	1,245,214	36,113	96,729	386,766,057	98,569	354,883,399	31,882,658	38,549,353,807,040
17	نگین رفاه	1403/08/13	1,209,234	1,208,337	1,244,560	36,223	235,042	386,669,328	109,078	354,784,830	31,884,498	38,527,207,516,931
18	نگین رفاه	1403/08/12	1,208,516	1,207,604	1,244,096	36,492	0	386,434,286	0	354,675,752	31,758,534	38,351,741,106,958
19	نگین رفاه	1403/08/11	1,207,906	1,206,996	1,242,856	35,860	0	386,434,286	0	354,675,752	31,758,534	38,332,429,750,591
20	نگین رفاه	1403/08/10	1,207,165	1,206,255	1,242,115	35,860	107,743	386,434,286	73,256	354,675,752	31,758,534	38,308,901,507,123
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »