صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1404/04/06	1,204,335	1,203,658	1,234,084	30,426	0	414,790,811	0	373,377,701	41,413,110	1,533,583,585,254	49,847,225,956,860
2	نگین رفاه	1404/04/05	1,203,721	1,203,044	1,233,305	30,261	826,687	414,790,811	34,653	373,377,701	41,413,110	1,533,583,585,254	49,821,802,617,218
3	نگین رفاه	1404/04/04	1,203,144	1,202,455	1,233,090	30,635	459,258	413,964,124	127,976	373,343,048	40,621,076	1,533,583,585,254	48,844,996,786,733
4	نگین رفاه	1404/04/03	1,202,585	1,201,890	1,232,469	30,579	444,841	413,504,866	118,874	373,215,072	40,289,794	1,533,968,087,978	48,423,893,169,737
5	نگین رفاه	1404/04/02	1,202,049	1,201,348	1,231,633	30,285	379,814	413,060,025	271,741	373,096,198	39,963,827	1,534,407,663,301	48,010,450,643,629
6	نگین رفاه	1404/04/01	1,201,534	1,200,830	1,231,752	30,922	275,723	412,680,211	80,605	372,824,457	39,855,754	1,534,652,646,470	47,859,995,730,464
7	نگین رفاه	1404/03/31	1,201,044	1,200,337	1,231,152	30,815	0	412,404,488	0	372,743,852	39,660,636	1,617,255,310,815	47,606,109,108,255
8	نگین رفاه	1404/03/31	1,227,551	1,226,844	1,257,659	30,815	0	412,404,488	0	372,743,852	39,660,636	1,617,255,310,815	48,657,393,586,707
9	نگین رفاه	1404/03/30	1,225,303	1,224,596	1,257,449	32,853	0	412,404,488	0	372,743,852	39,660,636	1,612,762,152,751	48,568,257,629,654
10	نگین رفاه	1404/03/29	1,224,476	1,223,769	1,256,622	32,853	279,619	412,404,488	85,290	372,743,852	39,660,636	1,612,762,152,751	48,535,465,216,414
11	نگین رفاه	1404/03/28	1,223,683	1,222,973	1,255,988	33,015	174,149	412,124,869	167,795	372,658,562	39,466,307	1,612,762,152,751	48,266,222,196,333
12	نگین رفاه	1404/03/27	1,222,831	1,222,121	1,255,141	33,020	408,081	411,950,720	162,771	372,490,767	39,459,953	1,612,921,438,718	48,224,839,975,633
13	نگین رفاه	1404/03/26	1,221,715	1,221,001	1,254,517	33,516	82,252	411,542,639	301,751	372,327,996	39,214,643	1,613,473,962,209	47,881,104,965,210
14	نگین رفاه	1404/03/25	1,220,626	1,219,904	1,253,454	33,550	0	411,460,387	0	372,026,245	39,434,142	1,609,874,751,033	48,105,880,631,607
15	نگین رفاه	1404/03/24	1,219,554	1,218,832	1,252,714	33,882	0	411,460,387	0	372,026,245	39,434,142	1,606,229,286,527	48,063,589,002,509
16	نگین رفاه	1404/03/23	1,218,506	1,217,784	1,251,890	34,106	0	411,460,387	0	372,026,245	39,434,142	1,606,229,286,527	48,022,263,266,180
17	نگین رفاه	1404/03/22	1,217,289	1,216,568	1,251,050	34,482	0	411,460,387	40,194	372,026,245	39,434,142	1,606,229,286,527	47,974,309,401,090
18	نگین رفاه	1404/03/21	1,216,481	1,215,760	1,250,159	34,399	0	411,460,387	87,321	371,986,051	39,474,336	1,606,229,286,527	47,991,331,386,078
19	نگین رفاه	1404/03/20	1,215,505	1,214,785	1,249,224	34,439	0	411,460,387	83,111	371,898,730	39,561,657	1,609,810,385,961	48,058,909,887,527
20	نگین رفاه	1404/03/19	1,214,554	1,213,834	1,248,221	34,387	0	411,460,387	105,141	371,815,619	39,644,768	1,621,262,587,196	48,122,151,023,181
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »