لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1404/05/21	1,216,276	1,215,760	1,244,072	28,312	338,970	427,974,784	83,966	377,012,767	50,962,017	917,967,899,433	61,957,603,916,772
2	نگین رفاه	1404/05/20	1,215,303	1,214,784	1,240,976	26,192	454,194	427,635,814	52,458	376,928,801	50,707,013	930,585,223,018	61,598,086,917,035
3	نگین رفاه	1404/05/19	1,214,359	1,213,833	1,240,691	26,858	542,305	427,181,620	230,481	376,876,343	50,305,277	954,183,802,397	61,062,207,931,218
4	نگین رفاه	1404/05/18	1,213,437	1,212,907	1,240,013	27,106	0	426,639,315	0	376,645,862	49,993,453	966,502,603,861	60,637,385,242,566
5	نگین رفاه	1404/05/17	1,212,530	1,212,003	1,239,046	27,043	0	426,639,315	0	376,645,862	49,993,453	937,953,532,163	60,592,202,634,542
6	نگین رفاه	1404/05/16	1,211,651	1,211,123	1,238,204	27,081	47,751	426,639,315	10,133	376,645,862	49,993,453	937,953,532,163	60,548,238,184,540
7	نگین رفاه	1404/05/15	1,210,796	1,210,268	1,237,350	27,082	338,584	426,591,564	153,392	376,635,729	49,955,835	937,953,532,163	60,459,954,341,336
8	نگین رفاه	1404/05/14	1,209,973	1,209,438	1,239,258	29,820	833,118	426,252,980	97,951	376,482,337	49,770,643	965,846,337,638	60,194,498,844,792
9	نگین رفاه	1404/05/13	1,209,151	1,208,631	1,238,986	30,355	532,923	425,419,862	238,484	376,384,386	49,035,476	986,496,898,403	59,265,805,223,508
10	نگین رفاه	1404/05/12	1,208,375	1,207,848	1,237,981	30,133	578,369	424,886,939	206,889	376,145,902	48,741,037	984,577,268,298	58,871,776,793,498
11	نگین رفاه	1404/05/11	1,207,624	1,207,090	1,237,441	30,351	0	424,308,570	0	375,939,013	48,369,557	1,006,022,154,621	58,386,394,134,788
12	نگین رفاه	1404/05/10	1,206,893	1,206,355	1,236,782	30,427	0	424,308,570	0	375,939,013	48,369,557	1,020,982,804,339	58,350,845,373,376
13	نگین رفاه	1404/05/09	1,206,183	1,205,645	1,235,883	30,238	299,260	424,308,570	60,352	375,939,013	48,369,557	1,020,982,804,339	58,316,497,021,341
14	نگین رفاه	1404/05/08	1,205,500	1,204,959	1,235,115	30,156	537,819	424,009,310	68,153	375,878,661	48,130,649	1,020,982,804,339	57,995,441,819,675
15	نگین رفاه	1404/05/07	1,204,836	1,204,297	1,234,549	30,252	598,099	423,471,491	119,351	375,810,508	47,660,983	1,087,060,223,226	57,397,955,026,048
16	نگین رفاه	1404/05/06	1,204,210	1,203,659	1,233,974	30,315	734,287	422,873,392	236,515	375,691,157	47,182,235	1,145,091,272,907	56,791,316,310,250
17	نگین رفاه	1404/05/05	1,203,608	1,203,044	1,233,423	30,379	852,394	422,139,105	365,790	375,454,642	46,684,463	1,199,592,950,724	56,163,485,703,481
18	نگین رفاه	1404/05/04	1,203,028	1,202,455	1,232,891	30,436	0	421,286,711	0	375,088,852	46,197,859	1,228,407,346,919	55,550,838,362,225
19	نگین رفاه	1404/05/03	1,202,461	1,201,889	1,232,075	30,186	0	421,286,711	0	375,088,852	46,197,859	1,235,578,470,303	55,524,695,582,737
20	نگین رفاه	1404/05/02	1,201,920	1,201,348	1,231,209	29,861	344,153	421,286,711	61,818	375,088,852	46,197,859	1,235,578,470,303	55,499,695,388,093
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...243 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲