صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 نگین رفاه 1401/04/12 1,208,140 1,206,647 1,222,395 15,748 58,148 305,144,902 84,202 269,233,552 35,911,350 43,332,327,240,158
2 نگین رفاه 1401/04/11 1,207,526 1,206,030 1,221,983 15,953 0 305,086,754 0 269,149,350 35,937,404 43,341,596,457,145
3 نگین رفاه 1401/04/10 1,207,046 1,205,536 1,221,097 15,561 0 305,086,754 0 269,149,350 35,937,404 43,323,820,287,245
4 نگین رفاه 1401/04/09 1,206,598 1,205,088 1,220,514 15,426 1,205,941 305,086,754 54,516 269,149,350 35,937,404 43,307,720,772,746
5 نگین رفاه 1401/04/08 1,206,010 1,204,449 1,220,387 15,938 841,715 303,880,813 465,566 269,094,834 34,785,979 41,897,950,037,644
6 نگین رفاه 1401/04/07 1,205,493 1,203,914 1,219,972 16,058 64,702 303,039,098 289,288 268,629,268 34,409,830 41,426,479,234,901
7 نگین رفاه 1401/04/06 1,204,941 1,203,386 1,217,489 14,103 72,370 302,974,396 69,335 268,339,980 34,634,416 41,678,561,481,658
8 نگین رفاه 1401/04/05 1,204,358 1,202,809 1,215,943 13,134 139,842 302,902,026 198,471 268,270,645 34,631,381 41,654,948,187,128
9 نگین رفاه 1401/04/04 1,203,885 1,202,318 1,218,131 15,813 0 302,762,184 0 268,072,174 34,690,010 41,708,427,347,144
10 نگین رفاه 1401/04/03 1,203,410 1,201,828 1,219,961 18,133 0 302,762,184 0 268,072,174 34,690,010 41,691,429,764,391
11 نگین رفاه 1401/04/02 1,202,910 1,201,329 1,219,462 18,133 91,146 302,762,184 111,292 268,072,174 34,690,010 41,674,102,861,675
12 نگین رفاه 1401/04/01 1,202,455 1,200,831 1,218,747 17,916 198,118 302,671,038 113,839 267,960,882 34,710,156 41,681,045,621,038
13 نگین رفاه 1401/03/31 1,222,390 1,220,757 1,239,374 18,617 22,725 302,472,920 125,596 267,847,043 34,625,877 42,269,770,098,534
14 نگین رفاه 1401/03/31 1,201,970 1,200,337 1,218,954 18,617 22,725 302,472,920 125,596 267,847,043 34,625,877 41,562,709,690,194
15 نگین رفاه 1401/03/30 1,219,293 1,217,674 1,240,280 22,606 36,670 302,450,195 51,611 267,721,447 34,728,748 42,288,306,535,943
16 نگین رفاه 1401/03/29 1,218,631 1,217,011 1,239,562 22,551 41,372 302,413,525 71,066 267,669,836 34,743,689 42,283,451,622,856
17 نگین رفاه 1401/03/28 1,217,975 1,216,355 1,239,216 22,861 0 302,372,153 0 267,598,770 34,773,383 42,296,787,955,460
18 نگین رفاه 1401/03/27 1,217,214 1,215,577 1,241,137 25,560 0 302,372,153 0 267,598,770 34,773,383 42,269,738,456,735
19 نگین رفاه 1401/03/26 1,216,637 1,215,001 1,240,561 25,560 38,796 302,372,153 38,538 267,598,770 34,773,383 42,249,701,401,615
20 نگین رفاه 1401/03/25 1,216,056 1,214,420 1,239,980 25,560 34,364 302,333,357 864,174 267,560,232 34,773,125 42,229,177,029,680