لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1405/05/05	1,205,901	1,204,575	1,260,021	55,446	753,584	592,864,037	272,431	493,484,318	99,379,719	3,608,340,587,151	119,710,337,293,645
2	نگین رفاه	1405/05/04	1,205,498	1,204,150	1,258,800	54,650	353,913	592,110,453	1,129,096	493,211,887	98,898,566	3,561,137,455,664	119,088,695,672,454
3	نگین رفاه	1405/05/03	1,205,050	1,203,725	1,255,973	52,248	0	591,756,540	0	492,082,791	99,673,749	3,402,576,793,373	119,979,829,243,391
4	نگین رفاه	1405/05/02	1,204,207	1,202,877	1,255,260	52,383	0	591,756,540	0	492,082,791	99,673,749	3,357,689,902,434	119,895,292,218,647
5	نگین رفاه	1405/05/01	1,203,359	1,202,029	1,254,350	52,321	266,935	591,756,540	95,139	492,082,791	99,673,749	3,357,689,902,434	119,810,762,438,554
6	نگین رفاه	1405/04/31	1,201,672	1,200,337	1,253,395	53,058	193,902	591,489,605	144,899	491,987,652	99,501,953	3,561,161,553,162	119,435,881,591,404
7	نگین رفاه	1405/04/31	1,228,178	1,226,843	1,279,901	53,058	193,902	591,489,605	144,899	491,987,652	99,501,953	3,561,161,553,162	122,073,280,357,622
8	نگین رفاه	1405/04/30	1,227,341	1,225,985	1,277,735	51,750	181,573	591,295,703	326,554	491,842,753	99,452,950	3,535,168,591,458	121,927,818,715,211
9	نگین رفاه	1405/04/29	1,226,467	1,225,121	1,275,303	50,182	187,901	591,114,130	263,315	491,516,199	99,597,931	3,391,568,910,220	122,019,476,974,737
10	نگین رفاه	1405/04/28	1,225,595	1,224,257	1,274,430	50,173	99,503	590,926,229	413,729	491,252,884	99,673,345	3,267,762,370,064	122,025,800,536,747
11	نگین رفاه	1405/04/27	1,224,737	1,223,394	1,273,863	50,469	0	590,826,726	0	490,839,155	99,987,571	3,352,992,233,159	122,324,232,563,598
12	نگین رفاه	1405/04/26	1,223,891	1,222,533	1,273,245	50,712	0	590,826,726	0	490,839,155	99,987,571	3,496,752,657,087	122,238,137,098,577
13	نگین رفاه	1405/04/25	1,223,030	1,221,672	1,272,338	50,666	199,640	590,826,726	201,391	490,839,155	99,987,571	3,496,752,657,087	122,151,996,498,270
14	نگین رفاه	1405/04/24	1,222,170	1,220,812	1,271,436	50,624	640,239	590,627,086	175,345	490,637,764	99,989,322	3,496,752,657,087	122,068,155,753,135
15	نگین رفاه	1405/04/23	1,221,318	1,219,951	1,269,586	49,635	365,834	589,986,847	198,656	490,462,419	99,524,428	3,503,126,396,654	121,414,920,556,795
16	نگین رفاه	1405/04/22	1,220,467	1,219,091	1,268,606	49,515	567,468	589,621,013	295,285	490,263,763	99,357,250	3,532,656,081,125	121,125,571,299,169
17	نگین رفاه	1405/04/21	1,219,624	1,218,232	1,268,382	50,150	266,649	589,053,545	384,443	489,968,478	99,085,067	3,634,351,884,516	120,708,636,548,604
18	نگین رفاه	1405/04/20	1,218,782	1,217,374	1,267,853	50,479	0	588,786,896	0	489,584,035	99,202,861	3,798,242,007,645	120,766,980,153,658
19	نگین رفاه	1405/04/19	1,217,940	1,216,517	1,267,867	51,350	0	588,786,896	0	489,584,035	99,202,861	3,945,820,636,085	120,681,957,782,832
20	نگین رفاه	1405/04/18	1,217,084	1,215,661	1,266,961	51,300	186,719	588,786,896	211,214	489,584,035	99,202,861	3,945,820,636,085	120,597,003,988,967
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...261 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲