لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1404/10/05	1,205,750	1,204,574	1,213,008	8,434	0	506,322,571	0	416,866,398	89,456,173	3,076,191,856,457	107,756,572,562,369
2	نگین رفاه	1404/10/04	1,204,901	1,203,725	1,212,196	8,471	1,348,554	506,322,571	1,048,872	416,866,398	89,456,173	3,076,191,856,457	107,680,650,037,662
3	نگین رفاه	1404/10/03	1,204,058	1,202,878	1,211,391	8,513	1,395,407	504,974,017	1,059,091	415,817,526	89,156,491	3,076,191,856,457	107,244,382,937,474
4	نگین رفاه	1404/10/02	1,203,200	1,202,030	1,209,909	7,879	1,257,707	503,578,610	1,176,421	414,758,435	88,820,175	2,907,574,594,441	106,764,525,220,898
5	نگین رفاه	1404/10/01	1,202,347	1,201,183	1,209,175	7,992	911,755	502,320,903	481,127	413,582,014	88,738,889	2,807,941,123,741	106,591,604,262,667
6	نگین رفاه	1404/09/30	1,201,506	1,200,337	1,208,711	8,374	771,543	501,409,148	561,708	413,100,887	88,308,261	2,952,433,003,145	105,999,676,417,612
7	نگین رفاه	1404/09/30	1,227,157	1,225,988	1,234,362	8,374	771,543	501,409,148	561,708	413,100,887	88,308,261	2,952,433,003,145	108,264,871,620,523
8	نگین رفاه	1404/09/29	1,226,284	1,225,120	1,234,077	8,957	0	500,637,605	0	412,539,179	88,098,426	2,906,244,234,901	107,931,163,035,247
9	نگین رفاه	1404/09/28	1,225,453	1,224,257	1,231,092	6,835	0	500,637,605	0	412,539,179	88,098,426	2,768,288,028,809	107,855,140,969,617
10	نگین رفاه	1404/09/27	1,224,591	1,223,395	1,230,281	6,886	719,490	500,637,605	465,363	412,539,179	88,098,426	2,768,288,028,809	107,779,206,017,454
11	نگین رفاه	1404/09/26	1,223,733	1,222,533	1,229,279	6,746	574,716	499,918,115	404,450	412,073,816	87,844,299	2,768,288,028,809	107,392,591,438,408
12	نگین رفاه	1404/09/25	1,222,871	1,221,672	1,247,448	25,776	766,190	499,343,399	544,462	411,669,366	87,674,033	2,690,342,993,999	107,108,938,078,258
13	نگین رفاه	1404/09/24	1,221,866	1,220,811	1,246,280	25,469	792,532	498,577,209	730,100	411,124,904	87,452,305	2,770,194,877,006	106,762,762,892,211
14	نگین رفاه	1404/09/23	1,220,994	1,219,951	1,244,819	24,868	1,091,676	497,784,677	1,075,551	410,394,804	87,389,873	2,617,966,718,443	106,611,370,283,767
15	نگین رفاه	1404/09/22	1,220,133	1,219,092	1,243,914	24,822	0	496,693,001	0	409,319,253	87,373,748	2,611,739,366,838	106,516,597,573,685
16	نگین رفاه	1404/09/21	1,219,219	1,218,197	1,242,702	24,505	0	496,693,001	0	409,319,253	87,373,748	2,372,027,077,874	106,438,398,605,721
17	نگین رفاه	1404/09/20	1,218,399	1,217,377	1,241,882	24,505	820,462	496,693,001	473,552	409,319,253	87,373,748	2,372,027,077,874	106,366,763,015,674
18	نگین رفاه	1404/09/19	1,217,555	1,216,518	1,241,137	24,619	747,277	495,872,539	724,707	408,845,701	87,026,838	2,372,027,077,874	105,869,714,993,434
19	نگین رفاه	1404/09/18	1,216,689	1,215,660	1,238,783	23,123	983,094	495,125,262	401,685	408,120,994	87,004,268	2,333,497,560,222	105,767,618,918,788
20	نگین رفاه	1404/09/17	1,215,814	1,214,804	1,238,276	23,472	1,247,140	494,142,168	1,180,129	407,719,309	86,422,859	2,332,696,348,987	104,986,857,417,775
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...250 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲