لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1404/08/20	1,217,891	1,217,375	1,239,163	21,788	564,259	471,773,616	242,603	394,704,928	77,068,688	1,675,384,519,737	93,821,496,330,491
2	نگین رفاه	1404/08/19	1,217,025	1,216,517	1,239,231	22,714	1,102,428	471,209,357	256,739	394,462,325	76,747,032	1,601,594,624,828	93,364,067,135,697
3	نگین رفاه	1404/08/18	1,216,176	1,215,660	1,238,791	23,131	972,784	470,106,929	654,918	394,205,586	75,901,343	1,614,676,106,753	92,270,206,085,564
4	نگین رفاه	1404/08/17	1,215,333	1,214,804	1,239,753	24,949	0	469,134,145	0	393,550,668	75,583,477	1,685,230,771,559	91,819,101,404,053
5	نگین رفاه	1404/08/16	1,214,475	1,213,948	1,239,639	25,691	0	469,134,145	0	393,550,668	75,583,477	1,660,065,254,840	91,754,391,560,527
6	نگین رفاه	1404/08/15	1,213,620	1,213,093	1,238,795	25,702	1,045,017	469,134,145	402,037	393,550,668	75,583,477	1,660,065,254,840	91,689,809,469,687
7	نگین رفاه	1404/08/14	1,212,770	1,212,238	1,238,180	25,942	1,192,519	468,089,128	229,814	393,148,631	74,940,497	1,660,065,254,840	90,845,729,646,193
8	نگین رفاه	1404/08/13	1,211,924	1,211,384	1,236,884	25,500	1,164,140	466,896,609	289,563	392,918,817	73,977,792	1,692,077,737,570	89,615,530,186,789
9	نگین رفاه	1404/08/12	1,211,080	1,210,531	1,235,071	24,540	597,246	465,732,469	319,753	392,629,254	73,103,215	1,719,065,029,632	88,493,680,057,334
10	نگین رفاه	1404/08/11	1,210,225	1,209,679	1,234,819	25,140	825,569	465,135,223	536,764	392,309,501	72,825,722	1,676,455,156,314	88,095,722,159,163
11	نگین رفاه	1404/08/10	1,209,359	1,208,826	1,233,020	24,194	0	464,309,654	0	391,772,737	72,536,917	1,651,793,327,225	87,684,499,827,256
12	نگین رفاه	1404/08/09	1,208,506	1,207,973	1,231,786	23,813	0	464,309,654	0	391,772,737	72,536,917	1,644,450,572,730	87,622,636,876,959
13	نگین رفاه	1404/08/08	1,207,657	1,207,124	1,230,937	23,813	1,147,036	464,309,654	376,648	391,772,737	72,536,917	1,644,450,572,730	87,561,057,841,337
14	نگین رفاه	1404/08/07	1,206,814	1,206,274	1,230,313	24,039	1,146,396	463,162,618	294,145	391,396,089	71,766,529	1,644,450,572,730	86,570,071,508,328
15	نگین رفاه	1404/08/06	1,205,962	1,205,423	1,229,743	24,320	1,607,696	462,016,222	273,054	391,101,944	70,914,278	1,577,883,641,980	85,481,688,591,181
16	نگین رفاه	1404/08/05	1,205,117	1,204,574	1,229,402	24,828	1,036,985	460,408,526	620,371	390,828,890	69,579,636	1,584,896,713,387	83,813,823,457,574
17	نگین رفاه	1404/08/04	1,204,267	1,203,726	1,228,047	24,321	1,418,460	459,371,541	1,497,015	390,208,519	69,163,022	1,566,277,690,366	83,253,301,580,150
18	نگین رفاه	1404/08/03	1,203,419	1,202,878	1,227,415	24,537	0	457,953,081	0	388,711,504	69,241,577	1,498,945,373,689	83,289,147,540,284
19	نگین رفاه	1404/08/02	1,202,573	1,202,030	1,226,496	24,466	0	457,953,081	0	388,711,504	69,241,577	1,509,652,835,767	83,230,482,394,185
20	نگین رفاه	1404/08/01	1,201,725	1,201,183	1,225,659	24,476	922,922	457,953,081	110,433	388,711,504	69,241,577	1,509,652,835,767	83,171,791,007,396
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...248 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲