لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	نگین رفاه	1401/04/12	1,208,140	1,206,647	1,222,395	15,748	58,148	305,144,902	84,202	269,233,552	35,911,350	43,332,327,240,158
2	نگین رفاه	1401/04/11	1,207,526	1,206,030	1,221,983	15,953	0	305,086,754	0	269,149,350	35,937,404	43,341,596,457,145
3	نگین رفاه	1401/04/10	1,207,046	1,205,536	1,221,097	15,561	0	305,086,754	0	269,149,350	35,937,404	43,323,820,287,245
4	نگین رفاه	1401/04/09	1,206,598	1,205,088	1,220,514	15,426	1,205,941	305,086,754	54,516	269,149,350	35,937,404	43,307,720,772,746
5	نگین رفاه	1401/04/08	1,206,010	1,204,449	1,220,387	15,938	841,715	303,880,813	465,566	269,094,834	34,785,979	41,897,950,037,644
6	نگین رفاه	1401/04/07	1,205,493	1,203,914	1,219,972	16,058	64,702	303,039,098	289,288	268,629,268	34,409,830	41,426,479,234,901
7	نگین رفاه	1401/04/06	1,204,941	1,203,386	1,217,489	14,103	72,370	302,974,396	69,335	268,339,980	34,634,416	41,678,561,481,658
8	نگین رفاه	1401/04/05	1,204,358	1,202,809	1,215,943	13,134	139,842	302,902,026	198,471	268,270,645	34,631,381	41,654,948,187,128
9	نگین رفاه	1401/04/04	1,203,885	1,202,318	1,218,131	15,813	0	302,762,184	0	268,072,174	34,690,010	41,708,427,347,144
10	نگین رفاه	1401/04/03	1,203,410	1,201,828	1,219,961	18,133	0	302,762,184	0	268,072,174	34,690,010	41,691,429,764,391
11	نگین رفاه	1401/04/02	1,202,910	1,201,329	1,219,462	18,133	91,146	302,762,184	111,292	268,072,174	34,690,010	41,674,102,861,675
12	نگین رفاه	1401/04/01	1,202,455	1,200,831	1,218,747	17,916	198,118	302,671,038	113,839	267,960,882	34,710,156	41,681,045,621,038
13	نگین رفاه	1401/03/31	1,222,390	1,220,757	1,239,374	18,617	22,725	302,472,920	125,596	267,847,043	34,625,877	42,269,770,098,534
14	نگین رفاه	1401/03/31	1,201,970	1,200,337	1,218,954	18,617	22,725	302,472,920	125,596	267,847,043	34,625,877	41,562,709,690,194
15	نگین رفاه	1401/03/30	1,219,293	1,217,674	1,240,280	22,606	36,670	302,450,195	51,611	267,721,447	34,728,748	42,288,306,535,943
16	نگین رفاه	1401/03/29	1,218,631	1,217,011	1,239,562	22,551	41,372	302,413,525	71,066	267,669,836	34,743,689	42,283,451,622,856
17	نگین رفاه	1401/03/28	1,217,975	1,216,355	1,239,216	22,861	0	302,372,153	0	267,598,770	34,773,383	42,296,787,955,460
18	نگین رفاه	1401/03/27	1,217,214	1,215,577	1,241,137	25,560	0	302,372,153	0	267,598,770	34,773,383	42,269,738,456,735
19	نگین رفاه	1401/03/26	1,216,637	1,215,001	1,240,561	25,560	38,796	302,372,153	38,538	267,598,770	34,773,383	42,249,701,401,615
20	نگین رفاه	1401/03/25	1,216,056	1,214,420	1,239,980	25,560	34,364	302,333,357	864,174	267,560,232	34,773,125	42,229,177,029,680
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...184 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲