| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰.۸۷ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۹۳ |
۲.۱۶ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۹۷) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۵.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۷۴ |
۰.۴۳ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۹۹ |
۰ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۹ |
۰.۹۳ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۷۳ |
۱.۱۳ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|