| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۵.۲۷ |
(۱.۹۵) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۱.۱۶) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۵.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰.۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۵.۲۹ |
(۱.۰۳) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۵.۰۲ |
۰.۸۵ |
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۵.۵۱ |
۰ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۵.۲۴ |
(۱.۸۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۲۴ |
(۱.۸۲) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|