| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۲.۲۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۹۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۳) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۱.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۱.۹۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۱.۹ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۸۹ |
(۹۶.۹۶) |
|
|