| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۴۵ |
۱.۰۴ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰.۹ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۴۵ |
(۱.۵۴) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۱.۷۶) |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۴۵ |
۱.۷۱ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۴۵ |
۱.۲۹ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۹۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۵ |
۲.۱۸ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۴۴ |
۰.۲۴ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۶) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۴۴ |
۱.۲۴ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۴۴ |
۲ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|