| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۲.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۱.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۹۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۱.۹۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۱.۹۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۹۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|