| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۳.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱ |
۱.۸۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۸۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۳.۱۷ |
۰ |
۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۱۹ |
۰ |
۹,۶۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۳.۲۷ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۳.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۸,۵۳۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۳.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸,۵۶۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۳.۱۶ |
۰.۰۶ |
۸,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۳.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸,۸۶۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|