| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۳.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۳.۹۴ |
(۰.۲۹) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۳.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۱.۷۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۸۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۳.۹۲ |
۰.۶۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۳.۹۲ |
۰.۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۳.۹۲ |
۰.۱ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
|
|