| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۱.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۱.۹۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۱.۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۱.۹۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۱.۹۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۱.۹۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۱.۹۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۱.۹۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۱.۹۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|