| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۴۳ |
(۱.۱۳) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۴۴ |
۰.۰۴ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۵ |
۰.۶۷ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰.۱۱ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴۴ |
۰.۱۶ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۷) |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۹) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|