| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۲.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۲.۰۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۰۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۸.۳۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۰۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۱۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۲۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۷ |
۰ |
|
|