| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۰۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۵) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۲) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۵ |
(۱.۷۶) |
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۹۴ |
۰.۳۳ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۹۴ |
(۱.۸۴) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۹۷ |
(۱.۱۴) |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰.۷۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۹۴ |
۱.۷۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰.۱۴ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰.۶۵ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۸۷ |
۲.۲۱ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|