| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۹۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۹۷ |
(۰.۴۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۹) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۹۳ |
۰.۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰.۷۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۳.۹۴ |
۰.۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۳.۹۴ |
(۱.۱) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|