| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۵.۲۹ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۵.۳۲ |
۱.۵۹ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۵.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۵.۲۷ |
(۱.۳۳) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۵.۲۷ |
۰.۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۵.۲۷ |
(۱.۲۶) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۵.۳ |
(۱.۱۸) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۲) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
|
|