| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۱.۹۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۹۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۱۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۹۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۱.۹۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۹۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۹۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۹۴ |
(۵۳.۱۴) |
|
|