| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۳.۹۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۵۸) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۳.۹۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۹ |
۰.۲۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۳.۹ |
(۰.۲۲) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۳.۹ |
۰.۴۶ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۳.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|