| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰.۴۱ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۲۴ |
(۰.۹۲) |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۴۸ |
۰.۰۷ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰.۰۴ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۳) |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|
|