| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۵.۴۹ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۲.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۲.۰۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۰۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۸.۳۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|