| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۰۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۳۰.۱۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۲۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۷.۴۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۱) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۰۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۱۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۵۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۵۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۵.۴۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|