| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۲۵ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰.۲۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۹۵ |
۱.۲۷ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۵.۰۱ |
۰ |
۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۹۶ |
(۱.۱۵) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۹) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۹۸ |
(۱.۲) |
۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
|
|