| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۵.۲۸ |
۱.۰۴ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰.۹ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۵.۲۸ |
(۱.۵۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۵.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۵.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۹۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۵.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۵.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۵.۲۶ |
۱.۲۴ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۵.۲۷ |
۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|