| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۲.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۱.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۹۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۱.۹۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۹۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۱۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۹۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۸۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۱.۹۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۹۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|