| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۳) |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۵۴ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۴۵ |
۱.۰۸ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۴ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰.۲۳ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۴۴ |
۰.۵۴ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۴۳ |
۰.۲۳ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۷ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۴۹ |
۰.۷۱ |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|