| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰.۷۸ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۱) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۳.۹۴ |
(۰.۹۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۷۴) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۳.۹۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|