| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۲.۹۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۲.۰۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۰۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۸.۳۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۷.۳۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
|
|