| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۵.۳۱ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۵.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۱.۳۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۵.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۵.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|