| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۱) |
۲۲.۹۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۰۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۱۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۵۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۵۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۵.۴۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۵۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۴۰.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۹.۶۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۹۸ |
۳۸.۶۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|