| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۹۴ |
۰.۹۷ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۹۴ |
۰.۴۸ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۹۴ |
۲.۲۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۵) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۹۵ |
(۱.۳۲) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۹۵ |
۰.۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۹۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۹۵ |
(۰.۶۴) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۴۶) |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۴۶ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۹۵ |
۱.۰۸ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۹۵ |
۲.۴۹ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۹۵ |
۲.۱۵ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|