| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰.۳۵ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۸) |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۴) |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۴۷ |
۰.۰۶ |
۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۴۲ |
(۲.۹۸) |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۴۸ |
(۲.۴۶) |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۳) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۳۵) |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|