| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۰۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۱۷ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۲۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۵۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۵۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۱.۶۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۷.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۷۶ |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۵.۷۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۹۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|