| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۵.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۱.۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۵۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۵.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۵.۳ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۵.۲۷ |
۰.۳۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۵.۲۷ |
(۱.۸۴) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۵.۲۹ |
(۱.۱۴) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۵.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۵.۲۷ |
۱.۷۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|