| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۹۸ |
۰ |
۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۳) |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۹۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۹۳ |
۱.۹۷ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۹۳ |
۰.۸۸ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۵ |
۲.۱۲ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۹۴ |
۰.۶۳ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۹۴ |
۰.۳۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۹۴ |
۱.۷۶ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۹۴ |
۱.۷۲ |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۹۶ |
۱.۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۳۵) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۹۵ |
۰.۳۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
|
|