| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۳.۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۴) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۳.۹۳ |
۰.۱۹ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
(۱.۴۵) |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۳.۸۲ |
(۰.۶۸) |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۳.۹۱ |
(۰.۴۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۵) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۹۱) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۳.۹۶ |
(۰.۲۳) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۳.۹ |
(۰.۱۷) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۳.۹۱ |
(۰.۵۴) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
|
|