| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۱.۹۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۱.۹۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۱.۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۱.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۶ |
۸۰.۱۵ |
|
|