| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۱۷ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۳.۹۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۳.۹۳ |
۰.۳۷ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۳.۹۱ |
(۰.۷۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۳.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۳.۹۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۳.۹۲ |
۰.۷۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۳.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
|
|