| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴.۵۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۵۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۵۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۱.۶۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۲) |
۳۷.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۷۶ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۵.۷۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۹۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۰۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۳۰.۱۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۲۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۷.۴۳ |
(۹۷.۴) |
|
|