| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۴۵ |
۱.۷۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۸۴ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۰۹ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۴۲ |
۰.۶۲ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۴۳ |
۰.۸ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۴۸ |
(۰.۴۴) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۸) |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۳۷) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۸ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۵) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۶) |
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|