| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۵.۲۹ |
۱.۷۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۵.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰.۸ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۶) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۵.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۵.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۵.۲۵ |
(۱.۷۵) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۵.۱۶ |
(۲.۰۸) |
۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۵.۲۸ |
(۱.۳۲) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۵.۳۱ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|