| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۱.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۱.۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۱.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۶.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۵.۴۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۷ |
۰ |
|
|