| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۱.۹۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۱.۹۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۹۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۱.۹۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۹۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|