| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۹۵ |
۱.۰۴ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۹۵ |
۰.۹ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۱.۵۴) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۱.۷۶) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۹۲ |
(۰.۷۵) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰.۰۶ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۹۵ |
۱.۷۱ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۹۵ |
۱.۲۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۹۱ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۹۶ |
۲.۱۸ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۲۴ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۹۴ |
۱.۲۴ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۹۴ |
۲ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۵ |
۲.۲۹ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|