| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۴) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۹۶ |
(۰.۳۵) |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۹۶ |
۰.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۹۹ |
۱.۵۹ |
۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۹۴ |
۰.۲۳ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۴.۹۵ |
۰.۱ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۴.۹۵ |
(۱.۲۶) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۱۸) |
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۹) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
(۲) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
|
|