| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۳.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۷ |
۲.۹ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۵۴ |
۸,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۳.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۳.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۳.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۳.۱۷ |
۰ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۳.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۳.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۳.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۳.۲۱ |
۰.۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۳.۱۵ |
۰.۲۲ |
۸,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۳.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰ |
۷,۹۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|