| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۵.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰.۹۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۵.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۵.۲۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۸) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۵.۲۸ |
(۱.۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۵.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۵.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۲۵ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۵.۲۸ |
۱.۳۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|