| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۱.۹۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۹۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۲.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۱.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۹۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۱.۹۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۹۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۱۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|