| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۹۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۱.۸۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۹۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۱.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۱.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۱.۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۲.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
|
|