| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۹۷ |
(۰.۴۴) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۳.۹۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۳۶) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۳.۹۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۳.۹۴ |
۰.۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
|
|