| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۴۵ |
۰.۹۷ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۴۴ |
۰.۴۸ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴۴ |
۲.۲۱ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۵) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴۵ |
(۱.۳۲) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۴۵ |
۰.۵ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۴۵ |
۱.۱۸ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۴۵ |
۲.۵۴ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۴) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۶) |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۴۶ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۴۵ |
۱.۰۸ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۴۵ |
۲.۴۹ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|