| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۱.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۹۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۱.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۹۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۳ |
۴۶.۵۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۵.۴۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۴۰.۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۸.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
|
|