| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۹۸ |
۰.۶۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۹۴ |
۰.۸۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰.۱۳ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۹۵ |
۰.۴۶ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۱.۳۳) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۲) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۴۸) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۴.۹۶ |
(۰.۶۸) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۴.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۴.۹۸ |
۰ |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|