| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۴۴ |
(۱.۳۸) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۲۵ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۴۵ |
۰.۲۲ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۴۵ |
۱.۲۷ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۴۵ |
۱.۵۴ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۲۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۱.۱۵) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۸) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۴۹ |
(۱.۲) |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
|
|