| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
(۲.۹۸) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۳.۹۷ |
(۲.۴۶) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۳.۹۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۳.۷۳ |
(۱.۳۵) |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۳.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۴.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰.۴۱ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۳.۷۴ |
(۰.۹۲) |
۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۳.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|