| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۷) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۵.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۵.۶۲ |
۱.۱۸ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۵.۰۷ |
۰.۴۳ |
۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۵.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۵.۰۶ |
۱.۱۳ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|