| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۹۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۱.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۹۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۱.۹۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۹۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۲.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۱.۹۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|