| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۲.۰۵ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۵۲ |
۱.۰۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۶.۷۱ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۱ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۶۷ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۷۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۶.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۷۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۷۱ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۶۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۶۸ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|