| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۹ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۶۲ |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۵۴ |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۶ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۵۳ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۷ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵۷ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۵۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۲.۵۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۲.۰۵ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۵۲ |
۱.۰۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
|
|