| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۶۱) |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۴۹ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۵) |
(۵۶.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۴۷.۵۸) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۶) |
(۶۱.۵۴) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۵۳) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۲۲) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۸ |
(۷.۲۲) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۴.۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۷.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
|
|