| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۶۶ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۵.۸۷ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۸۴ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۸۲ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۵.۲۱ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۵.۷۶ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۶۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۹ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۶۲ |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۵۴ |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۶ |
۲۶.۰۴ |
|
|