| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۶۴ |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۳۱ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۳ |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۷۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۱۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۳۸ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷ |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۵۸ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۱۹.۵۴ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۲.۸۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۰۵ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۲ |
۲۲.۰۱ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
|
|