| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۲۲) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۸ |
(۷.۲۲) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۴.۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۷.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۶۴ |
۴۳۳.۲ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۹۵ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۵۷) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۴.۴۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۸ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۷۸ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۳ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
|
|