| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۸۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۳ |
۱۰۱.۷۱ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۹.۱۹ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۲.۶۸) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۷۵) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۲۷.۴۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۷.۴۸ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۸.۱۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۱۷ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۹.۲۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۵۳.۳۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۱۲ |
(۲۱.۹) |
|
|