| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۸ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۹) |
۴۸۵.۶ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۸.۴۴ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۳) |
(۸۲.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۸۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۷۳.۸۸ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۱۳ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۴.۸۸) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۰۷.۴۳ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۳.۷۵) |
|
|