| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۲.۵۶ |
(۲۴.۹۷) |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۵۷) |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰.۰۸ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۶.۵۷ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۵ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۴ |
۶.۱۶ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۹۱ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۶۹ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۶.۹۸ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۴.۹۵ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|