| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۶.۲۸ |
۰.۹۴ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۶.۲۸ |
۱.۳۶ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۶.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰.۳۳ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۶.۲۵ |
۰.۹۷ |
۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۶.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۶.۲۵ |
۱.۵۲ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۶.۲۵ |
۰.۶ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|