| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۷۵) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۲۷.۴۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۷.۴۸ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۸.۱۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۱۷ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴ |
۴۹.۲۱ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۵۳.۳۱ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۱۲ |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۶۶.۱۲ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۹۴ |
۳۸۸.۱۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۴۸ |
۳۰۴.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
|
|