| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۳۶) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۸۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۷۳.۸۸ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۴.۱۳ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۴.۸۸) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۰۷.۴۳ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۶۴ |
۶۴.۶۹ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۴۰.۱۷) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵ |
۴۱.۱۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۳.۷۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
|
|