| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۰۵ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۶۹.۸ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۶۶ |
۵۸.۶۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۱۱.۱۷) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۵۹ |
۳۹۷.۷۳ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۸) |
(۱۵.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶) |
(۵۷.۶۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۰.۸۲ |
(۱.۸۶) |
۱,۸۶۱.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۳۰۵.۲۹ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۳ |
۴۷۰.۵۶ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹۱ |
۷۱.۹۱ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
|
|