| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۸۶ |
۴۳۳.۴۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۰۷.۴ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۵.۳۳ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۶۳.۱۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۲۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۵۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۳۶ |
(۳۰.۵) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵) |
۱۲۵.۵۳ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۱۲.۴۲ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱۵۵.۳۴ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۸ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۶۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۹۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۰۱ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۳.۸۸) |
|
|