| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۶.۱۹ |
(۰.۸) |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۶.۲ |
۰.۳۵ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۶.۲ |
۰.۲ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۶.۲ |
۰.۱۲ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۶.۲۱ |
۱.۲۱ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۶.۲۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۶.۲۲ |
(۰.۱۸) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۶.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۶.۲۳ |
۰.۷۳ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۶.۲۴ |
۱.۶۶ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۶.۲۴ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۶.۲۵ |
۰.۸۷ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۶.۲۵ |
۰.۹۲ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۶.۲۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
|
|