| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۵.۷۳ |
۰.۳۸ |
۶۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۵.۷۳ |
۰.۱۴ |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۵.۷۵ |
(۰.۵۶) |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۵.۷۵ |
۰.۰۳ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۵.۷۳ |
(۰.۲۴) |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۵.۷۶ |
۰.۳۹ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۵.۷۶ |
۰.۷۶ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۵.۷۶ |
(۰.۱۲) |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۵.۷۷ |
(۰.۶۶) |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۵.۷۷ |
(۰.۲) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۵.۷۸ |
۱.۱۱ |
۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۵.۷۸ |
۰.۶۶ |
۸۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
|
|