| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۱۷ |
۱۸.۶ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۳) |
(۸۰.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵) |
(۱.۱۱) |
(۸۴.۱) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۷ |
۱۲۵.۹۴ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۳.۴۸ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۰۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۳) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۱.۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۸۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱ |
۸۶.۱۶ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۱۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۷.۱۵ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۲۲ |
(۹۹.۶۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
|
|