| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۴۲) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۵.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۵.۴۹ |
۱.۳۱ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۵.۵۱ |
۲.۴۸ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۵.۴۷ |
۲.۵۲ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۵.۴۸ |
۱.۳۳ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۵.۴۹ |
(۰.۱۷) |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۵.۴۹ |
۰.۹۴ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۵.۴۹ |
۱.۳۶ |
۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۵.۴۵ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۵.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۵.۴۶ |
۰.۳۳ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۵.۴۶ |
۰.۹۷ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۵.۴۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۵.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۵.۴۶ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|