| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱۵۵.۳۴ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۸ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۶۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۹۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۰۱ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۶.۳۴) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۲۰.۶۲) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۶۱ |
۲.۹۵ |
۸۳۴.۱۳ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۷۱ |
۶۵۰.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۵.۸) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۷۶.۱۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۸۵.۹۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۶۳ |
۵۴۹.۸۳ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|