| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۶.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۵.۹۱ |
(۰.۷۲) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۵.۹۳ |
(۱.۱۶) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۶.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۶.۱۷ |
۰.۶۳ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۶.۱۷ |
۰.۷۸ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۶.۵۲ |
۰.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۶.۵۱ |
۰.۳۴ |
۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۶.۷۳ |
۰.۶۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۶.۳ |
۰.۰۵ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۵.۹۵ |
(۱.۵۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|