| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۸۱ |
۸۸۱.۹۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۳ |
۹۲.۹۳ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۹ |
۱۱۳.۲۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۳۷ |
۳.۲۶ |
۲۸۲.۳۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۷.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۰۵۹.۹۹ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۳ |
۷۷.۲۳ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۴۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۲.۴۸ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۰.۴۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۹۹ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۹۶ |
۱,۱۸۲.۵۸ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶ |
۱۸۳.۷۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۱.۹۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۲.۶۷ |
۸۱۲.۴۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
|
|