| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۶.۳۲ |
۳.۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۶.۴۳ |
۱.۱۲ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۶.۵۷ |
۰.۱۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۶.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۶.۶۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۶.۶۲ |
۰.۶۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۶.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۶.۱ |
(۰.۱۳) |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۵.۶۵ |
(۱.۸۳) |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۶.۲۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۶.۴۲ |
۱.۷۵ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
|
|