| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۷۷ |
۵۰۳.۸۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۱۹.۶۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۰۹ |
۲۷۴.۳۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۶۵ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۴۲.۸۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۸ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۲ |
۸۶.۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۸۶ |
۴۳۳.۴۱ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۰۷.۴ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۵.۳۳ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۶۳.۱۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۲۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۵۷ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۳۶ |
(۳۰.۵) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵) |
۱۲۵.۵۳ |
(۸۴.۰۴) |
|
|