| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۷۰.۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۱۹ |
۳۰۱.۹۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۸۳ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۴) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۹ |
(۴۴.۰۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۸.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۷ |
۶۲۲.۴۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۳ |
۵۷۶.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۴.۱۳) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵) |
(۶۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۸.۲۶ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۹ |
(۵۰.۵۲) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۸.۶ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۰۹.۶۴ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
|
|