| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۵۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۲) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱۱) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۶.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۶۱) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۲ |
۴۹۳.۲۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۵۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۶ |
۲۶۳.۸۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۳ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۳۹) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۷۲.۷۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۱ |
(۷۷.۶۶) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۴.۱ |
۱,۰۷۷.۹۱ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
|
|