| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۵.۶۵ |
۰ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۵.۶۶ |
۰ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶۶ |
(۰.۶) |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۵.۶۷ |
۰.۳۸ |
۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۵.۶۶ |
۰.۴۴ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۵.۶۷ |
(۰.۱۴) |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۵.۶۷ |
۱.۱۴ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۵.۶۸ |
۰ |
۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۵.۶۸ |
۰.۶۳ |
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۵.۶۷ |
۰.۱۷ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۵.۶۹ |
(۰.۳) |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۵.۶۹ |
۱.۱۴ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۵.۶۸ |
۱.۲۴ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۵.۷ |
۰ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۵.۷۲ |
۱ |
۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۵.۷ |
۱.۲۹ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۵.۷۱ |
۱.۱۲ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
|
|