| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۰۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۳) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۱.۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۸۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۱ |
۸۶.۱۶ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۱۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۷.۱۵ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱.۲۲ |
(۹۹.۶۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۱ |
(۱۰.۶۹) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۰.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۴۷.۵۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۳) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|