| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۵.۶۳ |
(۰.۸۹) |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۵.۸۵ |
۰.۳۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۵.۶ |
۲.۰۱ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۵.۹ |
(۱.۳۵) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۵.۹۱ |
(۰.۴۷) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۵.۹۱ |
۱.۱۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۵.۹۳ |
۱.۹ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۵.۹۳ |
۲.۱۹ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰.۷۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۵.۶۳ |
۱.۸۶ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۵.۶۴ |
۱.۲۶ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۵.۶۵ |
۱.۷ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۵.۶۵ |
۰.۴۲ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
|
|