| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۵.۲۶ |
۲.۵۲ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۵.۲۸ |
۱.۳۳ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۵.۲۸ |
۰.۹۴ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۵.۲۸ |
۱.۳۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۶) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۵.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۵.۲۶ |
۰.۶ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|