| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۶.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۶.۵۸ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۶.۴۸ |
۰.۶ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۵.۷۲ |
(۱.۵۳) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۷ |
(۱.۰۳) |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۵.۷۳ |
(۰.۴) |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۶.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۶.۳۳ |
(۰.۴۹) |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۶.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۶.۱ |
۰.۱۴ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۶.۷۵ |
۰.۱۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۶.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۶.۳۷ |
۰.۶۴ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
|
|