| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۵.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۵.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۵.۳۹ |
۱.۱۱ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۵.۴ |
۰.۶۶ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۵.۴ |
(۱.۵) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۵.۴ |
۰.۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۵.۴۲ |
(۰.۸) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۵.۴۲ |
۰.۳۵ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۵.۴۲ |
۰.۲ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۵.۴۲ |
۰.۱۲ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۵.۴۳ |
۱.۲۱ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۵.۴۳ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۵.۴۴ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۵.۴۴ |
۰.۴۴ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
|
|