| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۰۵۹.۹۹ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۳ |
۷۷.۲۳ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۴۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۵۲.۴۸ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۰.۴۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۹۹ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۹۶ |
۱,۱۸۲.۵۸ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶ |
۱۸۳.۷۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۱.۹۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۲.۶۷ |
۸۱۲.۴۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۵.۷۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۶۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۹۴ |
۹۰۷.۰۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۷ |
۳.۳۲ |
۲۸۵.۳۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
|
|