| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۲۲.۴۹ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۱۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۱.۸۷) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۱۱) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۳۵.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۰۱ |
۶۸۵.۳۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۵۳ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۷۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۰۹) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۳۰۳.۴۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۷.۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۹۲ |
۲,۷۸۸.۲۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|