| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۲ |
۳۱۱.۱۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۷۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۵۲ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۶.۱۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۶ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۴۱) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۴.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۰۵ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۰۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۱.۴۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۳۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۱.۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۴.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۵ |
(۶۹.۴۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
|
|