| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۷.۷۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۹۶ |
۱,۱۸۲.۵۸ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶ |
۱۸۳.۷۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۵۱.۹۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۱ |
۲.۶۷ |
۸۱۲.۴۵ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۸.۷۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۵.۷۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۶۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۹۴ |
۹۰۷.۰۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۷ |
۳.۳۲ |
۲۸۵.۳۵ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۱.۵۱ |
۲۷۰.۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۱.۱۹ |
۳۰۱.۹۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۸۳ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۴) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۹ |
(۴۴.۰۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|