| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۱۱) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۳۵.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۰۱ |
۶۸۵.۳۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۵۳ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۷۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۰۹) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۳۰۳.۴۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۷.۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۹۲ |
۲,۷۸۸.۲۸ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۹۶ |
۸۲۰.۶۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۵۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۶ |
(۳۹.۴۲) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۱۱) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۶.۳ |
(۸۵.۳۳) |
|
|