| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۶.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۶.۳۵ |
۱.۳۴ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۶.۴۲ |
۰.۳۸ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۶.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۶.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۶.۲۷ |
۰.۴ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۶.۴۳ |
۰.۶۹ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۶.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۶.۴۷ |
۰.۹۹ |
۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۶.۶۷ |
۱.۹۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۶.۶۴ |
۱.۴۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۶.۳ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|