| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۵.۹۷ |
۰.۶۴ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۵.۶۸ |
۰.۴۹ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۵.۹۳ |
۳.۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۶.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۶.۱۷ |
۰.۱۶ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
۵.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۶.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۶.۲۲ |
۰.۶۷ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۵.۶۷ |
(۰.۳۳) |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۵.۷ |
(۰.۱۳) |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۵.۲۵ |
(۱.۸۳) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۵.۸۲ |
۰.۴۷ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|