| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۵.۲ |
۰.۶۶ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۵.۲ |
(۱.۵) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲ |
۰.۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۵.۲۱ |
(۰.۸) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۵.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۵.۲۲ |
۰.۲ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۵.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۵.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۵.۲۵ |
۱.۶۶ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|