| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۴.۷۵ |
۰.۱۴ |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۴.۷۷ |
(۰.۵۶) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۴.۷۷ |
۰.۰۳ |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۴.۷۵ |
(۰.۲۴) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۴.۷۷ |
۰ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۴.۷۷ |
۰ |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۴.۷۷ |
۰.۳۹ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۴.۷۸ |
۰.۷۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۴.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۴.۷۸ |
(۰.۶۶) |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۴.۷۹ |
(۰.۲) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۱ |
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۴.۸ |
۰.۶۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۴.۸ |
(۱.۵) |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۴.۸ |
۰.۴ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|