| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۷ |
(۴۷.۲۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۵۵.۱۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۱۹.۶۵) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۶۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۵۸.۸۲ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۴۶ |
۴۲۲.۴۹ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۱۸ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۱.۸۷) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۳۲.۸ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۱۱) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۳۵.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۰۱ |
۶۸۵.۳۸ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۵۳ |
(۱۶.۱) |
|
|