| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
۵.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۵.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۵ |
۲.۰۱ |
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۵.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۵.۳۱ |
۱.۱۶ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۵.۳۲ |
(۰.۴۴) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۵.۳۳ |
۱.۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۵.۳۳ |
۲.۱۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۵.۳۳ |
۰.۷۸ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۵.۰۶ |
۱.۸۶ |
۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۵.۰۷ |
۱.۲۶ |
۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
|
|