| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۵.۶۵ |
(۰.۶۹) |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۵.۷ |
(۰.۱۸) |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۵.۹۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۶.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۵.۷۳ |
(۰.۵۴) |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۵.۸ |
(۰.۰۴) |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۵.۸ |
۰ |
۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۵.۸۸ |
۰.۴ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۶.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۵.۸۴ |
(۰.۰۷) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۵.۸۴ |
۰ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۶.۰۸ |
۰.۹۹ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
|
|