| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۵.۵۵ |
۰.۰۲ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۵.۵۴ |
(۰.۶۴) |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۵.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۵.۵۶ |
۰.۷۶ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۵.۵۶ |
۰.۶۷ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۵.۵۶ |
(۰.۴۸) |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۵.۵۷ |
۱.۵۵ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۵.۵۸ |
۰.۸۲ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۵.۵۷ |
۰.۴۵ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۵.۶۷ |
۰.۹۸ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۵.۶۶ |
۱.۶۶ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۵.۶ |
۰ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
|
|