| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۴.۷ |
۱.۵ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۴.۷ |
(۰.۴۲) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۴.۷ |
(۱.۴۳) |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۴.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۴.۷ |
۲.۴۸ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۲.۵۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۴.۶۷ |
۱.۳۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۹۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۱.۳۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
|
|