| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۰۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۴۹۶.۲۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۰۳ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۳۸.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۷۱.۶۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۱ |
۷۵۰.۵۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۷۷ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۸۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۲.۲۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۰۸.۴۷ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۵) |
۱۶۳.۳۸ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
|
|