| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۱۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۲ |
۲۶۱.۳۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۸) |
(۶۲.۷۲) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸۳ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۲۰.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۴۹) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۵ |
(۷۹.۳۶) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۶۹ |
۷۶۱.۵۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۲ |
۳۱۱.۱۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۷۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۵۲ |
۱۱.۷۸ |
|
|