| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۸.۷۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۴۱ |
۸,۹۰۶.۳۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۸ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۶ |
۱۸.۴۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۸.۱۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۰۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۲ |
۲۶۱.۳۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۰۵) |
(۱۰۰) |
|
|