| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۳۰.۵۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۷۴.۶۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۳۸.۰۴ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۱.۲۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۵) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۶۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲ |
(۲۴.۴۱) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۸۸ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۰.۱۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۰۷) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۱۹ |
۰.۰۲ |
۷,۴۹۶.۲۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
|
|