| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۵.۴۲ |
(۰.۸) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۵.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۵.۱۸ |
۰.۴۵ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۵ |
۰.۲۶ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۵.۲۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۵.۸۵ |
۱.۷۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۵.۴۱ |
(۱.۳۴) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۵.۷۵ |
۱.۰۹ |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۵.۴۳ |
۰.۲۷ |
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۵.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۵.۵۹ |
۰.۴۶ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۵.۶ |
۰.۶۲ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۵.۴۸ |
۰ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۵.۴۹ |
(۰.۸۶) |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۵.۹۲ |
۰.۸۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۵.۸۷ |
۱.۱۱ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۵.۶۱ |
۰.۴۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
|
|