| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۵.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۵.۱۷ |
۰.۷۷ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۵.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۵.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۵.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۵.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۵.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۵.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۵.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۵.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۵.۳۲ |
۰.۹۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
|
|