| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۶.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۵.۰۹ |
(۰.۵) |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۵.۲۴ |
(۰.۷۵) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۵.۶۸ |
(۰.۹۹) |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۵.۵۹ |
۰.۶۳ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۵.۴۹ |
۰.۶ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۴.۷۳ |
(۱.۵۳) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۴.۷۹ |
(۱.۰۳) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۴.۷۵ |
(۰.۴) |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۵.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۵.۴ |
۰.۰۸ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۵.۱۲ |
۰.۱۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۵.۷۶ |
۰.۱۱ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
|
|