| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۴.۵۲ |
۰.۶۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۴.۵ |
۰.۱۷ |
۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۴.۵۲ |
(۰.۳) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۴.۵۲ |
۱.۱۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۴.۵۲ |
۱.۲۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۴.۵۵ |
۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۴.۵۳ |
۱.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۴.۵۴ |
۱.۱۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۴.۵۶ |
۰.۳۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۴.۵۵ |
۰.۱۴ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۴.۵۷ |
۰.۰۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
|
|