| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۷۵ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۰۳ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۶۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۹.۸۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۳.۹ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۳.۶۶ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۲ |
۲۶۱.۷۳ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۴۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۱.۰۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۴) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۲.۸۹ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۱ |
۲۶۷.۵۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۲۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۹۱ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۳ |
(۴۶.۲۷) |
|
|