| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۱ |
۲۶۷.۵۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۲۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۹۱ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۲.۰۷) |
(۷۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۹) |
۱۱.۸۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۴۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۱.۴۳ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۳.۷۷ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۰۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۳۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۲۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
|
|