| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۶.۲۳ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۲۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۱.۴۵ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۸.۲۶ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۱.۲۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۷۱) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۹.۶۳ |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۳ |
۱۴.۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۱۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۰۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۶.۷۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۴.۳۲ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۴۹.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
|
|