| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۴.۹۸ |
۰.۰۲ |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۵.۸۴ |
۰.۷۶ |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۵.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۵.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۵.۱۱ |
(۰.۸۷) |
۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۵.۰۳ |
۰.۴۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۶.۱ |
۴.۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۵.۴۶ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۵.۴۷ |
(۱.۷۸) |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۶.۰۹ |
۱.۸۱ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۵.۶۵ |
۰.۷۳ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۵.۶۹ |
۱.۷۹ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۸۷ |
۳.۲۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۵.۵۵ |
(۱.۴) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
|
|