| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۵.۶۲ |
۰.۸۵ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۵ |
(۲.۴) |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۵.۲۱ |
۲.۱۷ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۴.۶۹ |
(۲.۱۳) |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
(۰.۸) |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۵.۳۲ |
۲.۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۵.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۵.۱۸ |
۰.۴۸ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۹۹ |
(۰.۴۸) |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۴.۷۶ |
(۰.۸۱) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۷۸) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۵.۲۵ |
۱.۱ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۵.۱۴ |
۰.۲۴ |
۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۵.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
|
|