| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۷۸ |
۱.۶۶ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۴.۷۱ |
۰ |
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۵.۱۲ |
۰.۵۹ |
۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۴.۶۲ |
(۱.۲۸) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۴.۷۱ |
۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۴.۷۲ |
۰ |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۶) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
۵.۵۱ |
(۱.۸۶) |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۵.۱ |
(۱.۲۱) |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۵.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰.۹۱ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۸.۷۷ |
(۰.۰۵) |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۴.۸ |
(۰.۵۳) |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴) |
|
|