| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۴.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۴.۱۵ |
(۰.۴) |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۴۹) |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۴.۷۹ |
۰.۰۸ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۴.۵۱ |
۰.۱۴ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۵.۱۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۴.۷۶ |
۰.۶۴ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۴.۴۸ |
۰.۴۹ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۴.۷۲ |
۳.۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۴.۸۲ |
۱.۱۲ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
|
|