| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۵.۷۳ |
۱.۰۵ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۵.۴۴ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۵.۴۴ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۵.۴۶ |
۰.۵۲ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۵.۰۵ |
۰.۰۸ |
۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۸) |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۵.۱۷ |
۰.۹۷ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۵.۷۱ |
۲.۴۸ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۵.۴۱ |
(۰.۷۱) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۵.۳ |
۰.۷۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۵.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۵.۹۴ |
۱.۴۶ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۵.۸۶ |
۱.۴۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۵.۴۹ |
۰.۹۴ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۵.۴۷ |
۰ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۵.۴۶ |
(۰.۳۶) |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۵.۳۱ |
۰.۳۶ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۵.۶۶ |
۱.۰۵ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|