| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۵.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۴.۷۲ |
(۰.۷۶) |
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۴.۸۱ |
۱.۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۰۶ |
۱.۶۸ |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۵.۳۴ |
۲.۱۱ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۵.۳۵ |
۱.۶۳ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۹ |
۰.۲۷ |
۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۴.۴۴ |
۱.۰۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۵۶ |
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|