| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۳.۷۵ |
۰.۹۴ |
۶۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۳.۷۵ |
۱.۳۶ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۳.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۳.۷۳ |
۰.۳۳ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۹۷ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۳.۷۳ |
(۰.۲۵) |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۳.۷۳ |
۱.۵۲ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۳.۷۳ |
۰.۶ |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|