| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۱.۲۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۵۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۷۱) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۹.۶۳ |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۳ |
۱۴.۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۸.۱۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۰۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۶.۷۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۴.۳۲ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۴۹.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۰۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۶۴ |
۶۱.۷۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۴.۶۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۶.۱۳) |
(۹۶.۸۵) |
|
|