| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰.۴ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۴.۸۴ |
۰.۶۹ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۴.۸۸ |
۰.۹۹ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۵.۰۶ |
۱.۹۴ |
۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۵.۰۳ |
۱.۴۸ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|