| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۵.۲ |
(۱.۴) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۵.۸۷ |
۱.۴۲ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۵.۳۶ |
۰.۷۳ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۰۳ |
۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۵.۴۶ |
۰.۵ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۵.۶۳ |
۰.۴۷ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۵.۷۲ |
۰.۲۴ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۶ |
۰.۹۶ |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۵.۶ |
۰.۶ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۵.۴۳ |
۰.۹۸ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۹۶ |
۲.۶۷ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۵.۴ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۵.۴ |
(۰.۷) |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۵.۵۶ |
۰.۷۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۵.۰۴ |
۰.۱۷ |
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۶.۰۲ |
۱.۹۴ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
|
|