| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۴.۱۵ |
۰.۷۶ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۴.۱۵ |
۰.۶۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۶) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۴.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۴.۱۶ |
۰.۸۲ |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۴.۲۵ |
۰.۹۸ |
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۴.۲۴ |
۱.۶۶ |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۴.۱۷ |
۰ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۴.۱۷ |
۰ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۷) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۸) |
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۴.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۴.۵۷ |
۰.۵۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
۳.۸۴ |
(۱.۱۷) |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۴.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۱) |
|
|