| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۴.۸ |
۰.۷۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۵.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۵.۳۹ |
۱.۰۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۵.۱ |
۰ |
۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۵.۱ |
(۰.۵۲) |
۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۵.۱۱ |
۰.۵۲ |
۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۷۱ |
۰.۰۸ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۸) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۵.۳۷ |
۲.۴۸ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۵.۰۷ |
(۰.۷۱) |
۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰.۷۱ |
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۸۸ |
۰.۴۵ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۵.۶ |
۱.۴۶ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۵.۵۲ |
۱.۴۶ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۵.۱۵ |
۰.۹۴ |
۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|