| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۵ |
(۱.۱۵) |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۵.۳۹ |
۰.۰۱ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۵.۱۹ |
(۰.۵۳) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۵.۲۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۷.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۶ |
۰ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۶ |
(۱.۳۹) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۷.۲۷ |
۱.۴۱ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۶.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۵.۱ |
(۱.۲۷) |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۴.۶ |
(۰.۹۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۵.۱۵ |
(۰.۷) |
۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۵.۹۵ |
۱.۴۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۹۴ |
(۱.۴۷) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۷) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۸ |
(۲.۴) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۵.۷۷ |
۰.۸۶ |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۵۵ |
(۲.۴۴) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|