| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۴) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۵.۰۹ |
۰.۸۵ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۴۷ |
(۲.۴) |
۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
۲.۱۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۴.۱۷ |
(۲.۱۳) |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۴.۰۹ |
(۱.۱۱) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۸ |
۲.۷ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۵.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۴۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۴.۲۴ |
(۰.۸۱) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۴.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۷۳ |
۱.۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|