| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۳.۶۷ |
۰.۳۸ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۳.۶۷ |
۰.۱۴ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۳.۶۹ |
(۰.۵۶) |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۳.۶۸ |
۰.۰۳ |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۳.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۳.۶۸ |
۰ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۳.۶۸ |
۰ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۰.۳۹ |
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۳.۶۹ |
۰.۷۶ |
۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۳.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۶۶) |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۳.۶۹ |
(۰.۲) |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۳.۷ |
۰ |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۳.۷ |
۰ |
۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۳.۷ |
۱.۱۱ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۰.۶۶ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۳.۷ |
(۱.۵) |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۳.۷۱ |
۰.۴ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۱.۷۳ |
|
|