| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۳.۷۳ |
۰.۳۳ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۳.۴۸ |
۲.۰۱ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۳.۷۸ |
(۱.۳۵) |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۷) |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۳.۷۷ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۳.۷۸ |
۱.۱۶ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۳.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۳.۸ |
۱.۹ |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۸ |
۲.۱۹ |
۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۳.۸ |
۰.۷۸ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۳.۷۴ |
۰ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۳.۶۱ |
۱.۸۶ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۳.۶۱ |
۱.۲۶ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۳.۶۲ |
۱.۷ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۳.۶۲ |
۰.۴۲ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۳.۶۲ |
۰.۷۸ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۳.۶۲ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|