| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۶.۴۷ |
۰.۷۹ |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۷.۰۴ |
۰.۸۱ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۶.۸۱ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۶.۰۷ |
۰ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۵.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۵.۵۶ |
(۰.۳۸) |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۵.۴۱ |
(۰.۹۱) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۶.۰۱ |
۰.۲ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۶.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۶.۲۷ |
۰.۴۸ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۵.۷۳ |
(۰.۵۷) |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۵.۲۹ |
(۱.۳۴) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۶۵) |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۷.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۶.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
|
|