| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۹۹ |
۳.۲۶ |
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۶۷ |
(۱.۴) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۵.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۸۲ |
۰.۷۳ |
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۴.۵۵ |
۰.۰۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰.۵ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۵.۰۹ |
۰.۴۷ |
۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۵.۱۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۵.۴۵ |
۰.۹۶ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۵.۰۵ |
۰.۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۸۹ |
۰.۹۸ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۴۱ |
۲.۶۷ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۸۵ |
(۰.۷) |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۵.۰۱ |
۰.۷۱ |
۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۴۹ |
۰.۱۷ |
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
|
|