| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۵.۴ |
۰.۸۶ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۲ |
(۲.۴۴) |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۵.۳۵ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۵.۳۵ |
۱.۶۴ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۷۲ |
(۱.۶۱) |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۵.۵۶ |
۲ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۴.۲ |
(۲.۷۲) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
(۱.۰۸) |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۵.۱۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۵.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۵.۶۹ |
۱.۶۹ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۹۸) |
۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۵.۵۱ |
۱.۰۲ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|