| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۵۲ |
۰.۳۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۱) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۲ |
۰.۳۸ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۲ |
(۰.۹۷) |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰.۹۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۳.۹۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۴.۱ |
۰.۸۸ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۴.۸ |
۲.۹۵ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۴.۷۷ |
۱.۷۱ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۴.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۴.۲۵ |
۱.۸ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۴.۵ |
۱.۶۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۴.۷۸ |
۲.۱۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۲۹) |
|
|