| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۳.۸۶ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۴۷ |
۱.۷۷ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۱.۰۹ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۲ |
۰.۴۶ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۲ |
۰.۶۲ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۵۲ |
۰.۸۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۴۶ |
۱.۱۱ |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۲ |
۰.۴۱ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۱۹ |
۱.۱۸ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
|
|