| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۵۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۵.۱۴ |
۱.۳۲ |
۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۴.۱ |
۰.۰۲ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۸۱ |
(۱.۸۳) |
۸۴,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰.۷۶ |
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۵۱ |
۰.۰۵ |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۴.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۱۶ |
۰.۴۱ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۳.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۵.۲۳ |
۴.۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۶ |
(۱.۷۸) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۵.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۴.۷۸ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|