| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۷۷ |
(۲.۵۳) |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۵.۷۱ |
۱.۱۶ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۱.۱۵) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۵.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۸۱ |
(۰.۵۳) |
۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۶.۸۷ |
۳.۰۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۵.۶۲ |
(۱.۳۹) |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۶.۸۹ |
۱.۴۱ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۶.۴۴ |
۰.۹۷ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۷۲ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۲) |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۷۷ |
(۰.۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۵.۵۷ |
۱.۴۹ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۵۷ |
(۱.۴۷) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
|
|