| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۵.۹۷ |
(۱.۱۶) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۶.۱۳ |
۰.۱ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۶.۳ |
(۰.۳۵) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۶.۴ |
۰.۳۵ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۶.۷۹ |
۰.۲۹ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۶.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۶.۳۴ |
۰.۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۵.۹۲ |
(۰.۵) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۶.۶۵ |
۰.۰۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۶.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۶.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
|
|