| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۳.۵۴ |
(۰.۹۱) |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
۳.۴ |
(۰.۷۲) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
۳.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۳.۵۴ |
۰.۰۶ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۳.۶۷ |
۰.۶۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۷۸ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰.۹۲ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۳.۷۶ |
۰ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۳.۹۹ |
۰.۳۴ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۴.۱۹ |
۰.۶۴ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۰۵ |
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
۳.۴۲ |
(۱.۵۷) |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|