| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۹.۱۹ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۳۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۷.۹۷ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۸.۹۳ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۷.۸۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۸۱ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۷ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۹۹ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۳۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۰۹ |
۸.۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۸ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۴۶ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۷ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۰۶ |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۰۳ |
۷۹.۲۳ |
|
|