| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۹۸) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰.۰۳ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۰.۳) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۷۶ |
(۰.۴۸) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۵۵ |
۰.۰۹ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۵.۰۹ |
۱.۳۳ |
۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۷۹) |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۴.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۴.۸ |
۰.۰۹ |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۳) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۱ |
۱.۲۵ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۵.۰۳ |
۱.۵۶ |
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|