| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۴ |
۹۲.۰۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۳) |
(۱۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۱.۹۷ |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲.۳۳ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۲) |
۸.۳۸ |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۵.۳۱ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۷۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۳۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۹۹ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۲.۵۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۰.۵۶ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۸ |
۰ |
|
|