| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۶.۱۴ |
(۰.۴۹) |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۶.۱۸ |
۰.۴۹ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۶.۱۷ |
۰.۲۶ |
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۶ |
(۱.۵۱) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۶.۱۳ |
(۰.۶۹) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۶.۱۵ |
۰.۲ |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۶.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۶.۱۶ |
۰.۲۴ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۶.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۶.۱۴ |
(۰.۴) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۶.۱۵ |
۰.۰۹ |
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۶.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۶.۱۹ |
۰.۱۷ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۶.۲۱ |
۰.۱۴ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۶.۰۸ |
(۰.۶) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۶.۱۴ |
۰.۱۱ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
|
|