| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۴.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۹۶ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۶ |
۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۹۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۴.۸۵ |
۲.۶۷ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۷) |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۷۱ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۳.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۴.۹ |
۱.۹۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۵۶) |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۴۲ |
۳.۳۲ |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۱ |
(۱.۴۹) |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۴.۴۳ |
۱.۵۱ |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۷ |
۱.۱۹ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۰۸ |
۰.۴۸ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
|
|