| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۵.۹۷ |
(۰.۵۱) |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۶.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۶.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۵.۵۸ |
(۱.۱۶) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰.۱ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
(۰.۳۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۶ |
۰.۳۵ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۶.۳۹ |
۰.۲۹ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۵.۶۱ |
(۰.۹۸) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۵.۹۴ |
۰.۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۵.۵۲ |
(۰.۵) |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۶.۲۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|