| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۹) |
(۳۷.۲۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۲.۶۹ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۷۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۱۲ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۹.۷۹ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۴ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۹۷ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۸.۳۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۶۳ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۷.۶۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۵۶ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۳۳ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۳۷ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|