| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۳.۷۸ |
۰ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۳.۷۹ |
۰ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۳.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۵.۱۳ |
۱.۴ |
۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۳.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۹,۴۹۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۳.۵ |
(۰.۳۸) |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۵ |
۰ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۴.۰۲ |
۱.۹۶ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۳.۹۴ |
۰.۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۴.۰۸ |
۰.۲۵ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۳.۹۲ |
۱.۴۱ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۳.۸۳ |
(۰.۹۲) |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۳.۷۱ |
۰ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۳.۷۱ |
۰ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۴.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۳.۵۸ |
(۰.۵) |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۹) |
|
|