| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۳.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۳.۵۲ |
۰ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۳.۵۲ |
۰ |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۳.۸۶ |
۱.۲۳ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۷.۰۳ |
۱.۸۶ |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۶ |
۱.۶۱ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۰.۴۱ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۳.۶۶ |
۰.۶۷ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۳.۶۶ |
۰ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۳.۶۷ |
۱.۱۳ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۳.۶۷ |
۱.۱ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۵۵ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۳.۶۷ |
(۰.۴۸) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۳.۶۸ |
۰ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۳.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۳ |
۹۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۰.۰۲ |
|
|