| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۳ |
(۰.۲۹) |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۳ |
۳.۳۹ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۴.۱ |
۰ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۴.۱ |
(۱.۸۹) |
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۵.۰۲ |
۱.۹۲ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۷۳ |
۰.۹۶ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۳.۹۷ |
۰.۳۶ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۵۳ |
۰.۴۶ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۴.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۶ |
۱.۳۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۵۶ |
۰.۰۲ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۲۷ |
(۱.۸۳) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰.۷۶ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|