| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۵.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۸) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۵.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۵.۱۳ |
۱.۱۶ |
۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۰۴ |
(۱.۱۵) |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰.۰۱ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۵ |
(۰.۵۳) |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۲۹ |
(۰.۶۶) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۶.۳ |
۳.۰۹ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۵.۰۵ |
۰ |
۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۵.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۶.۳۱ |
۱.۴۱ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۵.۸۶ |
۰.۹۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۱۴ |
(۱.۲۷) |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۳.۶۶ |
(۰.۹۲) |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۷) |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۵ |
۰ |
۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|