| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۶.۴۲ |
۰.۱۵ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۶.۳۲ |
۰.۱۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۶.۴۴ |
(۰.۴۵) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۶.۴۱ |
۰.۷۳ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۶.۴۳ |
(۰.۵۳) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۶.۳۳ |
۰.۵۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۶.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۶.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۶.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۶.۶۷ |
۲.۴۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۶.۴۶ |
۰ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۶.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۶.۵۶ |
۰.۶۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۶.۵ |
۰.۱۲ |
۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۸۹) |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۶.۲۶ |
(۰.۹۷) |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۶.۲۶ |
(۰.۹۴) |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|