| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۵.۸۲ |
۰.۱۴ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۵.۷ |
(۰.۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۵.۷۵ |
۰.۱۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۵.۷۱ |
(۰.۹) |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۵.۸ |
(۰.۰۲) |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۵.۷۸ |
(۰.۱۶) |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۵.۸ |
۰.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۵.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۵.۸۲ |
(۰.۲۵) |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۵.۸۷ |
۰.۲۷ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۵.۸۲ |
(۰.۰۵) |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۵.۷۵ |
۰.۰۵ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۵.۸۷ |
(۰.۰۶) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۵.۸۳ |
۰.۲۵ |
۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۵.۷۷ |
(۰.۴۷) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۵.۷۸ |
(۰.۲۷) |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|