| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۳.۶۵ |
۱.۱۱ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۳.۳۹ |
۰.۴۱ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۳.۸۱ |
۰.۴۱ |
۸۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۳.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۳.۳۵ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۳.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۳.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۳.۵۲ |
(۰.۵) |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۳.۷ |
۰.۳۹ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۳.۵۸ |
(۰.۸۱) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۳.۳۸ |
(۰.۹۷) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۳.۸۲ |
۰.۹۸ |
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۳.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۳.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۷,۲۸۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۹۷ |
۲.۹۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۳.۴۱ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|