| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۶.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۶.۳ |
(۰.۰۸) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۶.۵۹ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۵ |
(۰.۰۹) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۶.۲۷ |
۰.۲ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰.۱۴ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۶.۲۴ |
۰.۰۵ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۶.۲۴ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۶.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۶.۲۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۶.۲۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
|
|