| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۳.۸۶ |
۰.۰۱ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۳.۶۷ |
(۰.۵۳) |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۳.۷۲ |
(۰.۶۶) |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۵.۷۲ |
۳.۰۹ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۴۷ |
(۱.۳۹) |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۵.۷۲ |
۱.۴۱ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰.۹۷ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۳.۵۵ |
(۱.۲۷) |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۳.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۶,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۳.۶۳ |
(۰.۷) |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴۳ |
۱.۴۹ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۳.۴۴ |
(۱.۴۷) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۲.۹ |
(۲.۴) |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۲۹ |
۰.۸۶ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۳.۱ |
(۲.۴۴) |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۲۵ |
۰ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|