| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۵.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۵.۱۶ |
۰.۰۳ |
۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰.۲۷ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۵.۵۷ |
۲.۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۲) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۵.۳ |
۰.۳۲ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۵.۱۳ |
۰.۹۳ |
۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۵.۳۶ |
۱.۱۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۵.۶۱ |
۰.۷۱ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۵.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۵.۴۱ |
۰.۴۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۵.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۱.۲۶) |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
|
|