| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۵.۹۶ |
۰.۱۱ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۵.۹۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۵.۹۵ |
(۰.۰۲) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۵.۹۶ |
۰.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۵.۹۱ |
(۰.۲۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۵.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۵.۹۸ |
(۰.۲) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۵.۹۷ |
۰.۲ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۵.۹۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰.۴۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۵.۹۸ |
(۰.۴۲) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۶ |
۰.۴۲ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۶.۰۵ |
۰.۸۶ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۵.۹ |
۰.۱۹ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
|
|