| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۵۲ |
۰.۹۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۱.۱۸ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰.۷۱ |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۴.۸ |
۰.۴۲ |
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۴.۳ |
(۱.۲۶) |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۲۸ |
(۲.۰۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۷۶ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰.۵۲ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
|
|