| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۵.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۵.۴۲ |
۰.۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۵.۳۹ |
(۰.۴) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۵.۴۵ |
۰.۴ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۵.۴ |
۰.۱۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۵.۳۱ |
۰.۱۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۵.۴۳ |
(۰.۴۵) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۵.۳۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۵.۴۱ |
(۰.۵۳) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۵.۳۲ |
۰.۵۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۵.۶۳ |
۱.۵۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۵.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۵.۶۴ |
۲.۴۷ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۵.۴۴ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۵.۴۴ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
|
|