| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۵.۸۷ |
۰.۰۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۵.۸۴ |
۰.۰۲ |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۵.۸۱ |
(۰.۲۸) |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۵.۸۴ |
۰.۰۳ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۵.۸ |
۰.۰۳ |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۵.۸۹ |
۰.۷۶ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۶.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۵.۹۱ |
۰.۳۷ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۵.۸۶ |
۰.۰۵ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۵.۹۱ |
۰.۱۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۵.۹ |
۰.۱۴ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۵.۸۱ |
۰.۰۳ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۵.۹ |
(۰.۰۲) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|