| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۶.۴۸ |
۰.۸ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۶.۱۷ |
۰.۰۶ |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۶.۱۵ |
۰ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۶.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۶.۲ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۵.۹۹ |
(۱.۰۷) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۵.۹۴ |
(۱.۰۶) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۶.۱۳ |
۰ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۵.۹۹ |
(۰.۴۷) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۶.۱۷ |
۰.۰۱ |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۶.۲ |
۰.۲۹ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۶.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۶.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۶.۱۴ |
۰ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|