| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۶.۱۶ |
۰ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۶.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۶.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۶.۲ |
۰.۱ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۶.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۶.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۶.۲ |
۰ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۶.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۶.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۶.۲ |
(۰.۶۲) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۶.۲۳ |
۰.۲۷ |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۶.۲۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۶.۲۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
|
|