| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۱۸ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۷۹ |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۵۸ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۰۵ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۸۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۲۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۴ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۷ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۹ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۱۲ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۱.۵۳ |
۱۰۰.۳۷ |
|
|