| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۵.۸۶ |
(۰.۶۴) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۵.۹۷ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۶.۰۸ |
۰.۸ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۵.۷۸ |
۰.۰۶ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۵.۷۴ |
۰ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۵.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۵.۸۱ |
۰.۰۹ |
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۵.۶۱ |
(۱.۰۷) |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۵.۵۶ |
(۱.۰۶) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۵.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۵.۷۸ |
۰.۰۱ |
۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
|
|