| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۵.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۵.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۵.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۵.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۵.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۵.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۵.۲۴ |
(۰.۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
|
|