| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۷۷ |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۶۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸۸ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۸.۲۶ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۷۶ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۵۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۵۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۹.۱ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۱۸ |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۵۴ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۲.۹۲ |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
|
|