| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
(۰.۲۸) |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۷۲ |
(۰.۴۹) |
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۶ |
۰.۳۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۵۷ |
۰.۱۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۴۳ |
(۱.۷۶) |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۵۶ |
۰.۴۵ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۵۱ |
(۰.۴۵) |
۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۵۴) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۶ |
۰.۰۳ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۵۷ |
۰.۷۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۵۷ |
۰ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|