| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۶۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۶۹ |
(۰.۳۱) |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۴.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
|
|