240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۰.۰۷	۱.۱۱	۲۸.۸۴	۵,۶۱۶.۰۸
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۰.۰۶	۲.۵۲	۲۴.۸۲	۸۸۹,۲۳۴.۶۳
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۰.۰۸	(۰.۳۹)	۳۵.۸۹	(۷۵.۵۸)
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۰.۰۳	۰.۵۴	۱۰.۷۷	۶۱۲.۳۱
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۰.۰۷	۰	۲۷.۵۷	۰
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰.۰۷	۰	۲۷.۹۲	۰
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰.۰۷	۰.۰۲	۲۷.۲	۶.۰۹
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰.۰۶	۳.۱۱	۲۵.۶۵	۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰.۰۶	۱.۶۵	۲۳.۶۸	۳۹,۱۱۶.۹۳
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰.۰۹	۱.۱۷	۳۷.۷۷	۶,۷۵۶.۳۹
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰.۰۷	۰.۶	۲۸.۰۳	۷۷۸.۶۷
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰.۰۷	۰	۲۶.۸۴	۰
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۵۴	۰
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰.۰۶	۰.۶۷	۲۵.۸۵	۱,۰۵۳.۱۲
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰.۰۷	۱.۵۳	۳۰.۹۳	۲۵,۷۴۶.۴۶
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰.۰۶	(۰.۴۷)	۲۴.۲۷	(۸۱.۷۹)
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰.۰۷	۰.۸۷	۳۱.۴۵	۲,۲۴۵.۶۱
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۲.۱۲	۲۲.۲۷	۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۶.۴۹	۰
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...259 »