| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۵.۶۸ |
(۵.۵۱) |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۵.۶۸ |
۰.۲۲ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۵.۶۹ |
۰.۵۷ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۵.۶۹ |
۰.۸۴ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۵.۷ |
۰ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۵.۷ |
۰ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۵.۷۱ |
۰.۳۴ |
۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۵.۷۲ |
۰.۰۱ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۵.۷۲ |
۰.۰۶ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۵.۷۲ |
(۰.۱۶) |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۵.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۵.۷۳ |
۰.۰۳ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۵.۷۴ |
۰.۰۶ |
۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۵.۷۴ |
۰.۱۵ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۵.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۵.۷۶ |
(۰.۱۶) |
۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|