| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۶.۲ |
۰.۲۹ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۶.۱۵ |
(۱.۰۱) |
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۶.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۶.۱۹ |
۰ |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۶.۲ |
۰ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۶.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۶.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۶.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۶.۱۶ |
(۰.۸۳) |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۶.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۶.۲۲ |
(۰.۱) |
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۶.۱۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۶.۱۹ |
(۰.۵) |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۶.۲۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|