| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۵.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۵.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۵.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۵.۱ |
(۰.۲۱) |
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۵.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۵.۱۵ |
(۰.۱) |
۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۵.۰۲ |
(۱.۴۴) |
۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۵.۰۶ |
(۱.۱۲) |
۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۵.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۹۹ |
(۱.۵۹) |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۵.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۵.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|