| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۵.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۵.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۵.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۵.۲۹ |
۰.۲ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۵.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۵.۱۸ |
(۰.۸۲) |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۵.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
|
|