| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۱۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۲۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۴.۴۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۶۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۵۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۳ |
۲۸.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۴۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۳۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۸.۸۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۴.۸۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۸۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۷۷ |
۶۱۲.۳۱ |
|
|