صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۴.۶۳	۰.۱۹	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱.۶
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۴.۵۹	۰.۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۴.۶۳	۰.۱۷	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸.۵۵
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۴.۶۳	۰.۳۳	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶.۹۲
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۴.۶۱	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۴.۶۱	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۴.۶۹	۱.۰۶	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲.۵۲
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۴.۶۲	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۴.۶۲	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۴.۶۷	۰.۴۵	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲.۳۸
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۴.۷۵	۱.۱۸	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴.۷۱
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۴.۶۴	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۴.۶۴	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۴.۶۲	۰.۲۵	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶.۸
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۴.۶۶	۰.۰۱	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۹
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۴.۶۳	۰.۰۲	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۴
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۴.۶۱	(۰.۲۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴.۶۹)
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۴.۶۴	۰.۰۳	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۱
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۴.۶۵	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...233 »