| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۶.۳۳ |
۱.۱۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۶.۲۸ |
۰.۳۶ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۶.۲۶ |
(۳.۴۸) |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۶.۴۱ |
۵.۰۷ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۶.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۶.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۶.۴۲ |
۰.۹۲ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۶.۳۵ |
۰.۰۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۶.۲۴ |
(۰.۷۹) |
۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۶.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۶.۴۴ |
۰.۸۸ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۶.۴۳ |
۰.۷۳ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|