| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۵.۸۲ |
۰.۳۴ |
۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۵.۸ |
۰.۳۹ |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۵.۸۱ |
۰.۲۹ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۵.۷۷ |
(۱.۰۱) |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۵.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۵.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۵.۷۷ |
(۰.۳۸) |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۵.۷۳ |
(۱.۰۳) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۵.۷۷ |
(۰.۸۳) |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۵.۸۴ |
۰.۱۹ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۵.۸۳ |
(۰.۱) |
۹۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
|
|